基金业协会披露基金公司最新资管规模榜单

　　十家基金公司掌管基金业四成资产

　　天弘招商工银瑞信跻身规模前三

　　■本报记者 赵学毅

　　7月23日晚间，中国证券投资基金业协会披露了基金公司资管业务总规模排行榜。《证券日报》基金新闻部记者注意到，截至6月底，有统计数据的96家基金公司合计资管总规模为16.13万亿元。基金管理公司资管业务包括基金管理公司管理的公募基金、基金管理公司及其子公司管理的专户业务、基金管理公司管理的社保基金与企业年金业务。记者注意到，基金业协会稍早前披露的数据显示，基金管理公司管理公募基金规模为7.11万亿元，基金管理公司及其子公司专户业务规模超过9万亿元。

　　据最新资管规模榜单，天弘基金管理有限公司以9479亿元的总资管规模居首。《证券日报》基金新闻部记者查阅该公司旗下产品最新净值规模发现，天弘余额宝的基金净值为6133.8亿元，占该公司资管总规模的64.71%，占该公司公募基金规模(6685亿元)的97.75%。“母凭子贵”在天弘基金身上表现得淋漓尽致。

　　资管总规模第二名、第三名分别是招商基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司，两家公司资管总规模分别为7487亿元、7310亿元，较为接近。然而，备受关注的华夏基金管理有限公司资管总规模为6402亿元，仅位居第五;民生加银基金管理有限公司则以庞大的子公司专户业务规模跻身第四名，资管总规模为6956亿元。据此前基金业协会披露的数据，民生加银基金管理有限公司旗下公募基金规模为545亿元，居第38名。也就是说，该公司公募基金规模仅是其子公司专户业务规模的7.84%。

　　此外，嘉实基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司资管总规模均超过5000亿元，分别为5899亿元、5750亿元，分列第六名、第七名;鹏华基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司以及博时基金管理有限公司也以超过4600亿元的资管规模，跻身前十名。

　　据《证券日报》基金新闻部记观察，前十大基金公司合计管理的资产总规模达6.36万亿元，占全行业总资管规模的39.43%，接近四成。有数据统计的96家基金基金公司中，共有47家资管总规模超过1000亿元，占比近半;而不足100亿元的基金公司有13家。

　　“资管总规模与公募基金规模两个榜单一对照不难发现，基金公司因主攻业务不同，规模也出现明显差距，不过多元化发展奠定了基金公司之间的核心竞争力。”北京一基金分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示，当然，在整个基金行业，基金公司之间有着明显分化，尤其是新基金公司资管规模增长缓慢。

　　基金业协会表示，为加强基金管理公司资管业务信息披露，该协会统计了2015年6月底基金管理公司资管业务总规模排名、基金管理公司专户业务规模排名、基金子公司专户业务规模排名，协会将陆续发布。

　　基金净值表

　　单位:元

　　基金代码: 000822

　　基金名称: 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金

　　基金资产净值: 54，869，151.59

　　基金份额净值: 1.599

　　基金份额累计净值: 1.599

　　日期 基金 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

　　代码

　　2015-07-23 000739 新鑫先锋A 215，670，358.46 1.807 1.807

　　2015-07-23 001515 新鑫先锋C 524，890.33 1.786 1.786

　　2015-07-23 000379 平安大华日增利货币市场基金 14，619，580，923.62 0.9258 0.9258

　　基金 基金名称 基金简称 基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

　　代码

　　001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 上投摩根安全战略股票 1.161 1.161

　　001192 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 上投摩根整合驱动混合 0.920 0.920

　　377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 上投摩根内需动力混合 1.5739 1.9220

　　交易日期 2015-07-23

　　基金代码 000774 000775 000776 001447

　　基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金

　　基金简称 天弘瑞利分级

　　基金份额净值 1.017 1.001 1.056 1.0018

　　基金份额累计净值 1.035 1.026 1.056 1.0018

　　分级基金名称 山西证券日日添利货币市场基金A 山西证券日日添利货币市场基金B 山西证券日日添利货币市场基金C

　　分级基金代码 001175 001176 001177

　　每万份基金已实现收益 1.0250 - 0.6120

　　7日年化收益率 3.196% - 1.656%

　　日期 2015年7月23日

　　基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

　　000902 国开泰富货币市场基金 0.3437 2.547

　　000901 国开泰富货币市场基金 0.2759 2.300

　　基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值

　　001014 中融融安保本混合 1.002 1.002

　　001261 中融新机遇混合 1.009 1.009

　　168201 中融一带一路 0.679 0.679

　　150265 一带A 1.012 1.012

　　150266 一带B 0.345 0.345

　　168205 中融银行 0.915 0.915

　　150291 银行A份 1.008 1.008

　　150292 银行B份 0.822 0.822

　　168203 中融钢铁 0.754 0.754

　　150287 钢铁A 1.006 1.006

　　150288 钢铁B 0.503 0.503

　　168204 中融煤炭 0.938 0.938

　　150289 煤炭A级 1.005 1.005

　　150290 煤炭B级 0.870 0.870

　　截止日期 基金代码 基金名称 份额净值 累计净值

　　2015-7-23 001431 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 1.019 1.019

　　基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值

　　信诚新鑫混合 001494 1.0000 1.000