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2019年10月16日 星期三

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开放式基金最新净值排行

  • 发布时间:2014-08-04 06:35:08  来源:西安晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  基金排名以最新净值为序

  日涨跌

  单位净值

  累计净值

  基金

  (2014-08-1)

  华夏大盘精选

  嘉实理财增长

  景顺长城内需增长

  嘉实中证500ETF

  嘉实服务增值行业

  华宝兴业收益增长

  易方达策略成长

  招商深证TMT50

  国泰上证180金融

  鹏华深证民营

  泰达宏利精选

  交银成长

  上证消费80ETF

  华夏收入

  华泰柏瑞上证中小盘

  汇添富优势精选

  南方避险增值

  华安易富黄金ETF

  易方达黄金ETF

  中邮战略新兴产业

  国泰黄金ETF

  上证180ETF

  华安宏利

  嘉实沪深300ETF

  光大保德信红利

  富国上证综指ETF

  华夏沪深300ETF

  中盘ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  鹏华沪深300ETF

  华夏中小板

  上证龙头企业ETF

  上证周期行业50

  华安180

  华商盛世成长

  银河主题策略股票

  上投摩根阿尔法

  博时主题行业

  华夏策略精选

  大摩资源优选

  上证非周期100ETF

  嘉实研究精选

  华宝兴业先进成长

  上证红利ETF

  华商主题精选股票

  广发核心精选

  易方达中小盘

  上证市值百强ETF

  广发小盘成长

  富国中国中小盘股票

  华夏上证50

  华夏红利

  国泰纳斯达克100

  华安科技动力

  超大ETF

  银华优质增长

  兴全轻资产股票

  中欧盛世成长

  易方达创业板联接

  宝康消费品

  农银汇理消费主题

  银河行业优选

  农银汇理行业成长

  建信基本面60

  易方达策略成长二

  新华行业周期轮换

  兴全社会责任股票

  华宝新兴产业

  华夏平稳增长

  融通创业板指数

  农银汇理中小盘

  东方增长中小盘

  汇丰晋信2016

  信诚盛世蓝筹

  广发聚瑞

  工银瑞信成长

  东方策略成长

  兴全有机增长混合

  华宝兴业大盘精选

  华商领先企业

  易方达平稳增长

  上投摩根新兴动力

  上证大宗商品ETF

  富国天惠精选

  上投摩根优选股票

  嘉实理财债券

  兴全绿色投资

  兴全全球视野股票

  宝盈资源优选

  嘉实中创400ETF

  汇添富民营活力

  国泰成长优选

  南方高增长

  上投摩根中国优势

  国泰事件驱动

  长城久恒

  景顺长城核心竞争力

  华商动态阿尔法

  景顺长城优选

  长盛电子信息产业

  汇添富价值精选

  嘉实中创400ETF联接

  农银汇理行业轮动

  银华中小盘精选

  富国天成红利

  工银瑞信主题策略

  广发制造业精选

  博时标普500指数

  广发新经济股票

  海富通国策导向

  富国高新技术产业

  南方宝元

  宝康灵活配置

  工银瑞信添颐A

  东吴新产业精选

  财通可持续发展

  华夏回报

  大摩华鑫卓越成长

  7.46

  5.207

  4.508

  4.2352

  3.986

  3.7228

  3.68

  3.507

  3.3544

  3.0518

  2.9133

  2.9015

  2.754

  2.701

  2.695

  2.6435

  2.6201

  2.561

  2.547

  2.546

  2.5304

  2.486

  2.4537

  2.4333

  2.4314

  2.391

  2.3782

  2.374

  2.3723

  2.3625

  2.28

  2.164

  2.136

  2.0934

  2.0752

  2.07

  1.9979

  1.912

  1.898

  1.8714

  1.826

  1.82

  1.7925

  1.785

  1.782

  1.746

  1.74

  1.731

  1.7281

  1.696

  1.649

  1.633

  1.622

  1.617

  1.6088

  1.6049

  1.602

  1.595

  1.5941

  1.5768

  1.5714

  1.567

  1.5547

  1.5514

  1.535

  1.53

  1.521

  1.5174

  1.511

  1.506

  1.5036

  1.4958

  1.4914

  1.491

  1.49

  1.4662

  1.4641

  1.4638

  1.4607

  1.4604

  1.445

  1.445

  1.444

  1.4419

  1.439

  1.433

  1.429

  1.4211

  1.4177

  1.4004

  1.4

  1.399

  1.3971

  1.3898

  1.387

  1.384

  1.383

  1.381

  1.38

  1.379

  1.378

  1.3774

  1.3754

  1.37

  1.3697

  1.369

  1.365

  1.3614

  1.361

  1.356

  1.348

  1.3436

  1.3413

  1.336

  1.329

  1.326

  1.325

  1.3242

  11.24

  5.828

  6.294

  1.1875

  4.476

  3.7228

  4.96

  1.079

  0.9527

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  4.7183

  3.3065

  0.908

  4.101

  0.737

  4.8705

  3.2891

  0.967

  1.0376

  2.546

  0.9572

  0.851

  3.0737

  0.9301

  3.0894

  0.818

  0.998

  0.8165

  0.91

  1.0455

  2.4

  0.829

  0.857

  2.101

  2.3402

  2.07

  3.9179

  3.803

  2.498

  3.3144

  0.769

  2.329

  2.0605

  1.316

  1.882

  1.956

  1.78

  0.962

  3.0381

  1.696

  2.246

  4.106

  1.722

  1.617

  0.5934

  3.3308

  1.602

  1.595

  1.5941

  4.839

  1.6514

  2.067

  2.1547

  0.8453

  3.09

  1.53

  1.711

  1.5174

  2.316

  1.656

  1.5336

  1.4958

  2.1414

  1.861

  1.49

  1.7162

  1.4641

  1.4638

  1.5407

  1.5654

  2.725

  1.445

  0.448

  3.3399

  1.439

  1.928

  1.429

  3.6871

  1.7727

  1.4004

  1.65

  1.421

  3.0341

  4.4598

  1.387

  2.614

  1.533

  1.381

  3.3507

  1.804

  1.894

  1.3774

  1.4754

  1.45

  1.7007

  1.369

  1.365

  1.396

  1.361

  1.356

  1.348

  2.6636

  3.0513

  1.336

  1.329

  1.396

  3.682

  1.3242

  -0.51%

  -0.40%

  -1.25%

  -1.08%

  -0.85%

  -1.73%

  0.03%

  -1.46%

  -1.30%

  -0.93%

  -0.86%

  -1.16%

  0.15%

  -0.52%

  -0.96%

  -0.14%

  -0.06%

  -0.85%

  -0.82%

  -1.39%

  -0.83%

  -0.80%

  -0.80%

  -0.88%

  -0.33%

  -0.75%

  -0.87%

  -1.01%

  -0.88%

  -0.89%

  -1.21%

  -0.69%

  -1.11%

  -0.92%

  -0.51%

  -1.38%

  -1.06%

  -0.57%

  -0.32%

  -0.29%

  -0.54%

  0.44%

  -0.87%

  -0.56%

  -1.55%

  -0.80%

  -0.28%

  -0.92%

  -1.30%

  0.70%

  -0.84%

  -1.21%

  0.77%

  -0.92%

  -0.78%

  -0.78%

  -2.20%

  -0.68%

  -1.29%

  -0.93%

  -1.03%

  -1.20%

  -0.94%

  -0.85%

  0.00%

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  -0.77%

  -0.53%

  -1.44%

  -0.97%

  -0.66%

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  -1.46%

  -1.02%

  -0.63%

  -2.19%

  -0.28%

  0.08%

  -0.82%

  -0.82%

  -1.23%

  -0.98%

  -1.17%

  0.07%

  -0.69%

  -0.39%

  -0.46%

  -1.20%

  -1.55%

  -1.41%

  -1.05%

  -0.69%

  -1.56%

  -0.07%

  -0.72%

  -0.93%

  -0.66%

  -1.08%

  -1.15%

  -1.13%

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  -0.94%

  -0.62%

  -0.65%

  -1.02%

  0.41%

  -1.52%

  -1.38%

  -0.81%

  -0.20%

  -0.36%

  -0.37%

  -1.48%

  -0.23%

  -0.23%

  -1.77%

  银河创新成长

  长安宏观策略

  兴全合润分级股票

  广发策略优选

  华商价值精选

  天弘丰利分级

  工银瑞信添颐B

  建信社会责任股票

  大摩强收益债券

  广发稳健增长

  华夏复兴

  广发消费品

  华商大盘量化

  易方达创业板

  工银瑞信金融地产

  大成中证500ETF

  国泰区位优势

  银华和谐主题

  华商价值共享

  中欧新动力

  易方达科汇

  易方达科翔

  鹏华新兴产业

  天治成长精选

  纳指ETF

  泰信中小盘精选

  浙商聚潮新思维

  招商安达保本

  浦银安盛优化收益A

  信诚新机遇LOF

  信诚周期轮动股票

  信诚双盈分级债基

  博时医疗保健

  国投瑞银融华基金

  博时卓越品牌

  银华核心价值优选

  国泰中小盘

  工银瑞信双利A

  易方达医疗保健基金

  东吴双动力

  天治创新

  汇丰晋信科技先锋

  长城久利保本

  易方达行业领先

  天弘周期策略

  上投摩根中小盘

  浦银安盛优化收益C

  汇添富医药保健

  嘉实周期优选

  鹏华丰泽分级

  工银瑞信信息产业

  上投摩根行业轮动

  工银瑞信双利B

  长城双动力

  天治稳健双盈债券

  建信稳定增利债券

  华宝兴业医药生物

  泰信优势增长

  汇添富消费行业

  中银稳健双利A

  大成内需增长

  信达澳银债券A

  大摩华鑫多因子

  汇添富逆向投资

  博时大中华

  鹏华盛世创新

  富兰克林国海弹性

  宝康债券

  汇添富美丽30股票

  新华钻石品质

  大成中证500ETF

  泰达宏利成长

  南方绩优成长

  中欧价值智选

  国泰金牛创新成长

  南方优选价值

  诺安增利债券A

  信达澳银消费

  富国天利增长债券

  招商优势企业

  长盛创新先锋

  中银稳健双利B

  上投摩根健康品质

  东吴内需增长

  中银中国精选

  银华领先策略

  交银先进制造

  浦银新兴产业

  华富收益强债A

  华富收益强债B

  长盛债券增强

  益民核心增长混合

  易方达安心回报A

  信达澳银债券B

  华商收益强债A

  富国顶级消费品

  中欧价值发现

  长信利鑫分级

  中银转债增强A

  嘉实领先成长

  华商中证500

  华商收益强债B

  1.3241

  1.322

  1.3191

  1.3187

  1.316

  1.3107

  1.309

  1.306

  1.3037

  1.3029

  1.302

  1.302

  1.301

  1.2964

  1.295

  1.295

  1.294

  1.291

  1.29

  1.2899

  1.289

  1.287

  1.287

  1.286

  1.286

  1.283

  1.281

  1.28

  1.277

  1.275

  1.275

  1.274

  1.271

  1.2699

  1.265

  1.2649

  1.264

  1.264

  1.262

  1.2558

  1.2555

  1.2544

  1.254

  1.254

  1.254

  1.253

  1.252

  1.251

  1.249

  1.247

  1.243

  1.243

  1.242

  1.2418

  1.2418

  1.239

  1.237

  1.236

  1.235

  1.235

  1.234

  1.234

  1.232

  1.232

  1.231

  1.231

  1.2296

  1.2275

  1.226

  1.225

  1.224

  1.2234

  1.2225

  1.222

  1.221

  1.221

  1.221

  1.221

  1.2203

  1.219

  1.2187

  1.218

  1.218

  1.215

  1.2147

  1.2135

  1.213

  1.212

  1.2092

  1.2088

  1.2083

  1.207

  1.206

  1.206

  1.206

  1.205

  1.203

  1.201

  1.201

  1.2

  1.198

  1.196

  1.3241

  1.322

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  1.3382

  1.309

  1.306

  1.3387

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  1.302

  1.302

  1.401

  1.4851

  1.295

  1.295

  1.339

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  1.287

  1.286

  1.286

  1.338

  1.281

  1.28

  1.287

  1.275

  1.275

  1.316

  1.401

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  1.296

  1.293

  1.262

  1.301

  1.309

  1.272

  1.243

  1.243

  1.242

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  1.2818

  1.512

  1.526

  1.696

  1.235

  1.235

  1.234

  1.234

  1.289

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  1.307

  1.378

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  1.226

  1.225

  1.078

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  2.1592

  1.222

  1.376

  1.741

  1.236

  1.221

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  1.219

  1.7287

  1.218

  1.218

  1.215

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  1.5935

  1.213

  1.212

  1.5212

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  1.207

  1.241

  1.206

  1.431

  1.205

  1.203

  1.2425

  1.201

  1.2

  1.198

  1.402

  -1.24%

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  -0.84%

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  0.76%

  -0.83%

  -0.83%

  -0.17%

  嘉实中证500ETF链接

  易方达安心回报B

  中海消费主题精选

  浦银安盛增利分级

  兴全可转债混合

  富国城镇发展

  诺德主题灵活配置

  中银行业优选

  诺安增利债券B

  广发中证500ETF

  中银转债增强B

  新华灵活主题

  建信恒稳价值混合

  景顺内需增长贰

  华夏优势增长

  富国中证500

  南方中证500ETF

  诺安灵活配置

  宝盈增强收益A

  交银先锋

  汇添富成长焦点

  易方达价值成长

  东吴进取策略

  诺德成长优势

  博时回报灵活

  广发聚富

  招商安心收益

  华泰柏瑞量化指数

  招商安本增利

  德邦优化配置股票

  富国医疗保健行业

  富国军工

  融通动力先锋

  富兰克林国海价值

  长信双利优选

  广发新动力

  上投摩根成长先锋

  易方达增强债券A

  交银优势行业

  金鹰持久回报债券

  诺安优化收益债券

  上投摩根双核平衡

  诺安中小板ETF

  新华中小市值优选

  中银主题策略股票

  建信转债增强债券A

  大成景祥分级债B

  大成优选股票LOF

  天弘添利分级债基

  海富通稳固收益

  华宝兴业强债A

  大摩华鑫收益债A

  光大保德信新增长

  中欧新蓝筹

  大摩华鑫量化配置

  易方达双债增强A

  泰达宏利逆向股票

  汇丰晋信低碳先锋

  兴全保本混合

  海富通低碳指数

  诺德双翼分级

  农银汇理恒久增利A

  大摩华鑫主题优选

  宝盈增强收益C

  新华泛资源优势

  银河消费驱动

  建信转债增强债券C

  泰达宏利首选企业

  诺安双利债券

  泰信基本面400指数

  大摩华鑫收益债C

  安信策略精选混合

  民生加银强债A

  银华消费主题分级

  申万菱信量化小盘

  招商安泰债券B

  长信利丰债券

  诺安中小盘

  易方达双债增强C

  招商大盘蓝筹

  华安宝利配置

  易方达增强债券B

  华安中证细分地产ETF

  长城稳健增利

  泰达宏利红利先锋

  兴全商业模式股票

  新华纯债添利债A

  新华安享惠金债券A

  华夏兴华混合

  华商稳健双利A

  博时稳健回报A

  农银汇理恒久增利C

  金鹰红利价值

  嘉实主题精选

  新华安享惠金债券C

  银华恒生中企指数

  南方广利债券A

  诺安汇鑫保本混合

  华宝兴业强债B

  前海开源中证军工

  博时精选

  嘉实新兴市场双币B

  1.1948

  1.194

  1.194

  1.193

  1.1928

  1.189

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  1.1876

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  1.187

  1.187

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  1.184

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  1.154

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  -0.57%

  0.00%

  大成竞争优势

  农银增强收益A

  恒生ETF

  新华纯债添利债C

  工银瑞信保本混合

  信诚优胜精选

  国泰双利债券A

  富国优化强债A/B

  鹏华信用增利债券A

  华商稳定增利A

  泰达宏利中证500

  嘉实成长人民币

  银河收益

  易方达稳健收益B

  博时信用债券A/B

  汇添富蓝筹稳健

  国海强化收益债券C

  国海强化收益债券A

  中银稳健增利债券

  农银汇理中证500

  华商稳健双利B

  易方达稳健收益A

  银华信用双利A

  银河保本

  华夏回报二号

  上投摩根纯债A

  海富通稳健添利A

  长盛积极配置债券

  嘉实成长美元

  大成景恒保本混合

  民生加银强债C

  中银消费主题股票

  上证民企50ETF

  易方达沪深300量化

  农银增强收益C

  诺安中小板ETF联接

  建信收益增强A

  招商安泰债券A

  富国宏观策略配置

  南方广利债券C

  国泰双利债券C

  信诚深度价值LOF

  平安大华保本混合

  嘉实泰和

  博时信用债券C

  国富亚洲机会

  泰达宏利集利A

  新华信用增益债A

  银华增强收益债券

  长信纯债壹号债

  景顺中证500ETF

  嘉实策略增长

  鹏华信用增利债券B

  华商稳定增利C

  招商安泰平衡

  中欧信用增利分级

  新华信用增益债C

  中欧成长优选回报

  招商安瑞进取债券

  天弘安康养老混合

  诺安主题精选

  银华信用双利C

  海富通稳健添利C

  交银双利债券A

  诺德中小盘

  华夏恒生ETF联接

  华泰柏瑞价值增长

  易方达聚盈分级B

  民生加银景气行业

  兴全磐稳增利债券

  富国优化强债C

  海富通双利分级B

  广发增强债券

  泰信周期回报债基

  新华优选消费股票

  华商双债丰利债A

  汇添富恒生指数分级

  中欧纯债分级债

  长城积极增利A

  易方达非银ETF

  景顺长城中小盘

  中海稳健收益债券

  中邮中小盘

  中银收益

  宝盈核心优势A

  大摩华鑫领先优势

  国联安信用分级债

  中银中小盘成长

  国投瑞银优化强债C

  上投摩根纯债B

  中欧稳健债券A

  易方达中小板指数

  工银添福债券A

  国泰信用互利

  华商双债丰利债C

  建信收益增强C

  中邮上证380

  嘉实价值优势

  融通医疗保健

  中银保本混合

  国联安德盛增利A

  申万菱信申万指数

  1.136

  1.1354

  1.1352

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  1.134

  1.134

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  国联安中证医药

  工银添福债券B

  国投瑞银优化强债A

  鹏华非银行分级

  交银双利债券C

  金元惠理保本混合

  农银汇理高增长股票

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  大成策略回报

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  华夏成长

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  平安大华行业先锋

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  金鹰中证500指数

  南方多利强债C

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  信诚中证800金融指数

  华夏经典

  光大优选

  长城积极增利C

  申万菱信添益宝B

  农银汇理平衡双利

  中银稳健添利债

  工银瑞信强债B

  建信中证500

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  博时天颐A

  招商安盈保本

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  浦银安盛价值成长

  浦银安盛消费升级

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  鹏华丰信分级债券

  东吴增利债券A

  博时亚洲票息债券

  华安保本混合

  工银瑞信信用纯债A

  华安动态灵活配置

  华安稳固收益

  富国强回报债券C

  国投瑞银稳增债券

  广发行业领先

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  大成债券A

  万家信用恒利债券A

  泰达宏利高票息债券A

  华泰柏瑞稳本增利A

  工银瑞信添利债A

  大成景安短融债B

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  南方恒元保本

  海富通双利分级

  建信双息红利

  东吴优信稳健A

  汇添富实业债C

  大成债券C

  大摩华鑫双利增强债A

  工银瑞信信用纯债C

  大成景安短融债A

  博时天颐C

  长盛环球

  南方50债A

  泰达宏利高票息债券B

  大成景祥分级债

  国泰金鹰增长

  广发聚财信用债基B

  诺安新动力

  工银瑞信添利债B

  嘉实阿尔法股票

  易方达裕惠回报债

  南方优选成长

  南方安心保本混合

  鹏华金刚保本混合

  工银瑞信量化策略

  银河增利债券A

  民生加银信用债券A

  泰达宏利信用合利债A

  华泰柏瑞稳健收益A

  1.099

  1.099

  1.099

  1.099

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  中海蓝筹灵活配置

  安信永利信用A

  国泰信用债券A

  融通通福分级债

  银河岁岁回报A

  金鹰元安保本

  上证180高贝塔ETF

  招商瑞丰

  国金通用鑫利分级B

  光大行业轮动

  中海上证380

  东吴增利债券C

  金鹰元泰信用债A

  大摩华鑫双利增强债C

  大成景旭纯债A

  嘉实多元债券A

  天治稳定收益

  中银纯债债券A

  银河增利债券C

  博时标普500ETF

  万家稳健增利A

  泰信双息双利

  万家信用恒利债券C

  东方精选

  万家稳健增利C

  泰达宏利信用合利债B

  交银月月丰债券A

  交银双息平衡

  长城久富核心

  银华成长30/70指数

  国泰目标收益保本

  景顺长城景兴债A

  安信永利信用C

  富国天盛基金

  诺安纯债债券A

  景顺长城优信增利A

  信达澳银信用债A

  广发可选消费

  长盛城镇化主题

  景顺长城景颐双利A

  长盛高端装备

  国泰民安增利债券A

  华泰柏瑞稳健收益C

  汇添富策略回报

  浦银安盛精致生活

  银河岁岁回报C

  国投瑞银岁添利债券A

  大成新锐产业

  富国强收益债券A

  鹏华信息分级

  银河腾安价值100

  国泰境外高收益债

  融通通泰保本

  大成景旭纯债C

  建信安心保本

  汇添富可转债A

  银河领先债券

  上证医药卫生ETF

  嘉实中证主要消费

  国投瑞银岁添利债券C

  景顺长城景兴债C

  银华永利债券A

  景顺长城景颐双利C

  信诚月月定期支付

  光大银发商机

  银华信用主题债券

  汇添富增强收益C

  嘉实中证金融地产

  交银月月丰债券C

  金鹰元泰信用债C

  长信一年定开债券A

  工银信用纯债A

  易方达高等级信用债A

  建信双债增强债A

  工银瑞信月月薪债券

  中银优秀企业

  长盛同鑫二号保本

  国投瑞银瑞源保本

  鹏华丰润

  招商TMT50联接

  中银纯债债券C

  民生加银信用债券C

  南方50债C

  诺安稳固收益债券

  国泰信用债券C

  富国低碳环保

  诺安纯债债券C

  中海增强收益A

  诺安鸿鑫保本混合

  国投瑞银中高等级债A

  国投瑞银中高等级债C

  银华永利债券C

  建信稳定添利债

  嘉实多元债券B

  广发理财年年红债券

  信达澳银信用债C

  富安达信用纯债A

  长信一年定开债券C

  南方中票A

  中银保本二号

  新华趋势领航股票

  新华优选成长

  泰信增强收益A

  汇丰晋信2026

  华泰柏瑞丰盛纯债A

  长盛同益成长回报

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