2015年基金规模创近年新高 长盛基金逆势缩水百亿
- 发布时间:2015-12-30 10:31:59 来源:中国网财经 责任编辑:张明江
编者按:人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。2015年的日历匆匆翻过,基金行业又到了一年大考之时,这一年与往年几许相似,却也经历了一个轮回。细数基金行业在短短的一年尝遍的大喜大悲,中国网财经从业绩起伏、规模排名变化、基金离职潮、基金清盘潮、新发基金等多方面点评基金行业的2015年。
中国网财经12月30日讯(记者 晏生) 中国基金业协会数据显示,截至2015年11月,公募基金总资产管理规模为7.2万亿元,仅次于今年5月份7.36万亿元的峰值,创近几年新高。其中,货币基金规模高达3.4万亿元,占公募基金总规模的“半壁江山”。
与此同时,2015年有30家基金公司规模翻倍,成立时间较短、规模较小的基金公司涨幅较大。其中,西部利得规模飙涨41.16倍至93.69亿元,在100家公募基金中涨幅最大。值得一提的是,在规模翻倍的基金公司中,华宝兴业基金的表现最抢眼,凭借场内货币基金规模激增,2015年华宝兴业首次跻身基金规模前十位。
逆水行舟不进则退。据中国网财经记者不完全统计,较2014年底,2015年有10家基金公司规模下滑。其中,长盛基金逆势“瘦身”,缩水155.60亿元。
此外,相较于这些规模持续增长的基金公司,2015年对于富国基金、鹏华基金来说既喜且忧。2015年上半年凭借分级基金大卖,富国基金、鹏华基金规模集体蹿升,然而“好景不长”,仅一个季度,富国基金、鹏华基金集体玩“快闪”,双双从前十大基金公司中除名。
基金规模7.2万亿元创新高:货币基金占据“半壁江山”
中国基金业协会最新数据显示,截至2015年11月底,公募基金资产管理规模共计7.2万亿元,较2014年年底,增长2.66万亿元,涨幅达58.84%。
从各类型基金规模来看,2015年以来,股票基金总规模7580.48亿元,混合基金总规模2.15万亿元,货币基金总规模3.48万亿元,债券基金总规模5734.66亿元,QDII基金总规模605.45亿元。其中,货币基金规模占总规模的“半壁江山”,占比达48.34%。
值得一提的是,由于公募基金运作新规的实施,2015年股票基金扎堆转型为混合基金。在全部类型基金中,仅股票基金规模较2014年年底出现下滑,下滑5561.54亿元。与此同时,混合基金规模增长1.55万亿元,规模激增257.32%,涨幅最大。
从各季度基金规模来看,一季度5.13万亿元,二季度总规模7.01万亿元,三季度总规模6.65万亿元,四季度至11月底总规模为7.20万亿元。其中,受股市走势等因素影响,二季度规模涨幅最大,环比涨幅达36.62%,5月末公募基金管理规模最高曾达7.36万亿元的峰值。
30家基金公司规模翻倍:西部利得飙涨41倍
中国基金业协会数据显示,截至2015年11月底,我国境内共有100家公募基金。据中国网财经记者不完全统计,有19家基金公司资产管理规模超1000亿元,分别为天弘基金、华夏基金、工银瑞信、易方达基金、南方基金、嘉实基金、华宝兴业、汇添富基金、广发基金、中银基金、招商基金、建信基金、富国基金、博时基金、银华基金、兴业全球基金、华安基金、上投摩根基金及鹏华基金。
同花顺iFinD数据显示,截至12月29日,2015年天弘基金以6453.23亿元的规模在100家基金公司中稳居第一,但较2015年一季度7301.35亿元的规模下降848.12亿元;与此同时,2015年以来,规模排名第二位的华夏基金依靠货币基金份额激增,规模增长至5431.12亿元,较2014年底的3110.56亿元规模激增2320.56亿元,涨幅达74.60%,与天弘基金规模差距逐渐缩小。
此外,工银瑞信、易方达基金、南方基金、嘉实基金、华宝兴业、汇添富基金、广发基金及中银基金共8家基金公司规模排名均居于前十。
值得一提的是,排名靠前的基金公司货币基金规模占公司总规模比较高,其中,排名前三位的基金公司货币基金规模占比均超60%。天弘基金占比高达94.92%,在100家基金公司中比例最高。华夏基金、工银瑞信货币基金占比分别为65.25%、69.41%。
从规模增长速度来看,较2014年底,2015年有30家基金公司规模已翻倍。据中国网财经记者观察,诸如西部利得基金、红塔基金、永赢基金、方正富邦基金、英大基金、安信基金、富安达基金、德邦基金等成立时间较短、规模较小的基金公司涨幅较大。
其中,西部利得基金2014年底规模仅2.22亿元,2015年其规模飙涨41.16倍至93.69亿元。涨幅紧随其后的为红塔基金及永赢基金,较2014年底,这两家基金公司规模均已增长20倍以上。
此外,在30家规模翻倍的基金公司中,华宝兴业基金的表现最为抢眼。同花顺iFinD数据显示,2014年底,华宝兴业规模为578.85亿元,在同期所有基金公司中排名第二十三位。今年三季度,华宝兴业基金“异军突起”,在股市暴跌之后,华宝兴业基金旗下场内货币基金份额激增,公司管理规模猛增至2575.17亿元,涨幅达345.97%,其管理规模在100家基金公司中排名第七位,首次跻身规模前十大基金公司。截至12月29日,华宝兴业规模为2581.49亿元,排名再次上升至第六位。
10家基金公司规模下滑:长盛基金缩水超150亿
逆水行舟不进则退。2015年公募基金行业整体规模呈增长趋势,但据中国网财经记者不完全统计,2015年仍有10家基金公司规模下滑,分别为长盛基金、申万菱信基金、景顺长城基金、益民基金、诺德基金、汇丰晋信基金、金元顺安基金、银河基金、泰信基金及华宸未来基金。
其中长盛基金规模缩水最大,较2014年底缩水155.60亿元;从缩水幅度来看,金元顺安从2014年底的16.50亿元缩水至7.76亿元,惨遭“腰斩”,诺德基金、益民基金缩水幅度较大,均超43%。
“安全垫”缺失:富国、鹏华规模排名玩“快闪”
相较于规模持续增长的基金公司,2015年对于富国基金、鹏华基金来说既喜且忧。公开资料显示,2015年上半年多只分级基金净值涨幅均达200%,一时“洛阳纸贵”,分级基金大受追捧,富国基金、鹏华基金凭借分级基金大卖,规模集体蹿升。
其中,富国基金规模从2014年底的945.46亿元蹿升至2015年二季度末的2655.10亿元,鹏华基金规模从2014年底的676.31亿元蹿升至2263.43亿元,两家基金公司在二季度末双双跻身规模前十大基金公司,分列第五、第七位。
然而,随着2015年三季度股市持续异动,分级基金规模大幅缩水,富国基金、鹏华基金集体玩“快闪”,一个季度后双双从前十大基金公司中“除名”。
同花顺数据显示,2015年随着突如其来的股市颠覆性暴跌,三季末富国基金规模滑落至1607.76亿元,单季度缩水1047.34亿元;鹏华基金规模滑落至993.00亿元,单季度规模缩水1270.43亿元,惨遭“腰斩”。与此同时,截至12月29日,这2家基金公司规模较三季末均略有回升,分别为1691.48亿元、1002.80亿元。
据中国网财经记者观察,在市场暴跌时,“安全垫”的缺失是造成富国基金、鹏华基金规模下滑的主要原因。公开资料显示,富国基金、鹏华基金旗下货币基金规模占总规模比例较低。其中,鹏华基金二季度货币基金规模为95.46亿元,占比4.22%,同期富国基金货币基金规模为58.48亿元,占比2.20%,即使算上二者旗下债券基金,固定收益类基金占比仍不足10%。