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美元走软金市回暖 期金周五收涨

  • 发布时间:2015-12-14 07:20:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  美国COMEX黄金2月期货价格周五(12月11日)收盘上涨3.70美元,或0.35%,报1075.70美元/盎司。

  日内公布的“恐怖数据”美国11月零售销售表现还算不错,同时美国PPI也出现反弹回升的迹象,这两个以往影响美元乃至整个金融市场的数据在今天失去了以往的威力,并未引发美元攀升,黄金也继续在区间内随美元走势而波动。尽管零售销售和PPI表现都对美元形成利好,但市场对下周美联储加息的预期已经接近90%,市场情绪没有继续上升的空间。同时零售销售尽管攀升,但未达到市场预期,没有改变目前市场局势的水平。美元在多头调整仓位的同时出现下滑,黄金也在周末前空头回补。黄金市场部分空头投资者目前担心即使美联储加息,如果最终伴随着一个异常鸽派的声明或耶伦讲话,那么黄金市场可能仍然会出现大幅空头回补行情导致价格暴涨。

  原油周五受到国际能源署(IEA)月报的影响继续大幅走低,再次向下刷新数年低位,距离2008年的历史低位已经非常接近。同为大宗商品的黄金市场情绪受到一定影响,价格一同相对走低。但黄金市场目前已经基本屏蔽了除美元和美联储方面的影响因素。黄金在美元下跌之后再次无视原油方面利空回升。

  国际现货黄金周五开于1071.70,最高触及1079.73,最低下探1062.30,收于1074.20,上涨3.00美元,涨幅0.28%。

  基本面利好因素:

  1.上周四欧洲央行如期下调存款利率,德拉基(Mario Draghi)宣布延长QE至2017年3月,扩大资产购买的范围,但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”,汇价日内飙涨逾350点,最高触及1.0890,刷新四周高位。

  2.美国11月23日公布的一份行业报告显示,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值为2013年10月来最低,且低于预估。金融数据公司Markit公布,美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.6,为2013年10月来最低,10月终值为54.1。

  3.土耳其战机于叙利亚边境击落一架俄罗斯战机,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)将此次事件称为“背后被捅了一刀”,表示这将导致“严重的后果”。自俄罗斯开始空袭叙利亚以来中东局势一直高度紧张,此次事件的发生无疑进一步加剧了当地的紧张情绪。事件发生后,原油价格获得有效提振双双大幅拉升。

  4.据周四公布的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数升至5个月高点,打断了就业市场的稳定进步。美国劳工部周四公布的报告显示,截至12月5日当周初请失业金人数增加1.3万人,至28.2万人,为7月4日以来最高水平。彭博调查所得的预期中值为27万人。

  基本面利空因素:

  1.美联储主席耶伦12月2日表示,“憧憬”美联储可以升息的那一天,这将是美国经济复苏力度的证明。在事先准备好的发言稿中,耶伦未指明其是否预计12月15至16日的会议上能否确保升息。。

  2.据周五公布的一份政府报告称,鉴于汽油价格处于2009年以来的新低,美国消费者终于将省下的钱用于购物,美国11月零售销售反弹,升幅创四个月以来之最。美国商务部公布的数据显示,美国11月零售销售月率增长0.2%,预期增长0.3%,前值增长0.1%。

  3.据今天的一份报告称,美国11月份批发价格创6月来最大升幅,因服务供应商的毛利率提升盖过了产品成本更为廉价的影响。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,11月生产者价格指数上涨0.3%,此前一个月为下滑0.4%。

  4.数据处理公司ADP12月2日公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,11月私营部门就业强劲增长,单月升幅创下今年6月以来最高。数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.7万人,预期增加19.0万人,前值修正为增加19.6万人。

  5.11月25日一份政府报告称,美国10月份商业设备订单增幅优于预期,暗示国内需求稳健正鼓励企业投资。美国商务部公布的数据显示,不含飞机的非国防资本品订单增长1.3%,为三个月来最大增幅,9月份被上修为增长0.4%。

  6.美国劳工部(DOL)12月4日公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加21.1万人,预期增加20.0万人,前值增加27.1万人;美国11月份失业率为5.0%,预期为5.0%,前值为5.0%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加29.8万人。

  前景展望:

  1.Kitco周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,市场情绪本周发生巨大变化,大众投资者普遍开始重新倾向于看空黄金。结果显示仅有26%大众投资者看多下周黄金价格,66%的大众投资者看空下周金价。专家本周仍大部分看多下周金价,在18位市场分析人士中,9位专家对下周黄金持看多观点,5位认为下周金价将会走低。

  2.瑞讯银行(Swissquote Bank)在周五报告中写道,黄金冲高回落,再度走软,短线方向不明。小时图形关键支撑位于1044(2015年2月5日低点)。初步阻力位于1088(12月4日高点),上方稍远阻力看向1090(近期周期性高点),更远阻力位于1110(2015年11月06日低点)。整体下行趋势仍未结束,空头占据技术结构优势。

  3.ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金昨日上蹦下跳,保持宽幅震荡,但最终依然无所作为。金价日内跌破1070支撑的,跌势或延续至1060附近。预期下方1050支撑将为金价提供足够支撑。若金价再度反弹,上方目标看向1000美元/盎司关口。目前我们对黄金无买盘兴趣,除非金价上行收复1100大关。

  4.Adrian Day Asset Management的首席执行官Adrian Day表示:“一直对黄金构成重大打压的美联储加息预期肯定已经被消化,一波反弹有望形成。”

  5.SP Angel分析师John Meyer指出,亚洲的实物需求应该有助于提振金价。

  6.芝加哥RJO Futures交易品经纪Bob Haberkorn表示,“我们现在看到的就是美元下滑,黄金随即开始回暖的走势。”Bob Haberkorn表示,美元的波动以及大宗交易品的价格走势一定程度上是受到对下周美联储决议的猜测波动影响。

  7.Incrementum AG基金经理Ronald-Peter Stoeferle表示,市场已经将美联储加息计入价格,但美元在下周将会继续下滑,这对于黄金将形成利好,这种预期是基于美联储方面可能保持一个非常鸽派的论调而得出的。Ronald-Peter Stoeferle表示,“我认为我们仍然会看到买消息、卖事实的交易方式出现。美联储不会在近期急于快速将利率正常化。在12月美联储会议之后,我们会看到美元继续走软,而大宗商品会相对走强。”

  8.Richard Baker表示,尽管以美元计价的黄金已经下跌很多,但是相对其他类似的避险资产如日元和欧元,黄金的跌势并不明显。他表示,疲软的原油价格以及整体大众商品价格下滑将会使黄金承受下行压力。Richard Baker表示,“黄金相对原油等大宗商品实际上一直跌幅不够明显。相比铜等基础金属以及银、铂等其他贵金属来说,黄金跌势也相对较小。预计在下周黄金很有可能继续向下测试12月3日低点1046美元。”

  周一关注:

  07:50 日本第四季度短观所有产业指数

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