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黄金跌势物极必反 期金周二小幅回升

  • 发布时间:2015-08-05 07:53:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  美国COMEX黄金12月期货价格周二(8月4日)收涨1.30美元,或0.12%,报1090.70美元/盎司。

  美元未能从近期经济数据中得到足够上升动力,日内公布的美国6月耐用品订单月率符合预期,但前值和扣除运输的工厂订单数值遭到下调。黄金得以有喘息之机。美国盘尾亚特兰大联储主席的言论却使黄金价格未能守住回升势头,盘尾下跌。

  北美盘尾美国亚特兰大联储主席洛克哈特言论再次引发美元涨势,黄金遭到打击,未能守住日内涨幅,盘尾仅收涨0.30美元。

  亚特兰大联储主席洛克哈特周二(8月4日)表示,除非美国经济“严重恶化”,他才支持将加息推迟到9月之后。“在我看来,推迟加息面临很高的障碍,”洛克哈特指出,“只有经济前景严重恶化,我才不愿加息。”洛克哈特的评论令9月加息的可能性上升。洛克哈特在联储公开市场委员(FOMC)属于中间派,并且是今年在FOMC具有投票权的5个地方联储主席之一。

  今年年初,他一直对就业市场的疲弱表示担忧,但自5月初以来,他表示有可能将于9月加息。洛克哈特指出:“截至目前我认为经济已经为9月会议加息做好准备,做出改变的恰当时机到来了。”洛克哈特表示,美联储已接近准备提升短期利率。

  本周还将公布的重磅数据包括美国7月ADP就业报告及非农就业报告。此外,日本央行、和英国央行将在本周晚些时候召开货币政策会议。

  国际现货黄金周二开于1086.20,最高触及1094.60,最低下探1080.59,收于1086.80美元/盎司,上涨0.30美元,涨幅0.03%。

  基本面利好因素:

  1.美国6月份消费开支继续增长,不过消费支出升幅创下四个月以来最小,或表明二季度末消费有所降温。作为美联储最为关注的通胀指标,美国6月核心消费支出(PCE)物价指数年率连续38个月低于2%的目标位。

  2.美国商务部还在今天的报告中称,美国6月个人收入连续三个月增长0.4%。

  3.美国制造业增速小幅趋缓,表明该国的制造业增长有所降温。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国7月ISM制造业指数跌至52.7,预期53.5,前值53.5。

  基本面利空因素:

  1.亚特兰大联储主席洛克哈特周二(8月4日)表示,除非美国经济“严重恶化”,他才支持将加息推迟到9月之后。

  2.美国劳工部(DOL)上周四公布的数据显示,美国7月25日当周季调后初请失业金人数增加1.2万至26.7万,预期27.0万,前值25.5万。

  3.美国第二季度个人消费支出物价指数初值年化季率增长2.2%,预期增长2.7%,前值下滑2%。

  前景展望:

  1.国际顶级投行高盛集团(Goldman Sachs)周一重申看空金价言论,并称黄金最糟糕的阶段还未到来,金价有跌破每盎司1000美元的风险。

  Currie指出,“美元前景越发光明,再加上资产贬值风险开始消退,把黄金用作一种替代美元的资产越来越不重要。在这种环境下,风险显然偏向下行,还有一种可能性,就是金价今年跌破1000美元。”

  2.道明证券在周二的报告中表示,美联储加息预期下,黄金在年底前将进一步走低,但金价会在2016年有所恢复。道明证券表示,黄金的制造业和投资需求疲软,特别是中国的需求低迷,这导致供应超出了消费。道明证券表示,“我们预计美国的核心通胀在夏季期间仅会温和高于零水平,在2015年最后三个月会相当低,尤其是在原油如预期般处于低位的情况下。因此,美联储收紧货币政策将提升名义收益率,增加持有黄金的机会成本。”

  3.三菱集团(Mitsubishi)贵金属策略师Jonathan Butler表示,“预计空头回补将支撑金价,但前提是市场先要找到一个底部。”

  4.华侨银行(OCBC Bank)分析师Barnabas Gan表示,美联储升息的消息就是还能为黄金市场添加看空趋势。本周市场关注的焦点将是7月美国非农数据,一旦此次数据表现强劲,那么意味着金价可能进一步走低。Gan表示:“如果非农数据显示美国经济改善强劲,那么可能会迫使金价跌破1000美元/盎司。”

  5.美银美林(Bank of America Merrill Lynch)也预计,在金价重返1180美元前,金价的任何反弹都会被作为逢高做空的机会。

  6.瑞银集团(UBS)在周一(8月3日)的报告中指出,全球ETF基金持有量的变化表明,相对于黄金,白银ETF的持有量更具韧性。

  黄金ETF基金7月流出量达到228万盎司,自2013年12月以来最大月度流出。这导致全球黄金ETF持有量今年迄今流出214万盎司。瑞银集团表示,“金价上周基本没有变动,可能是黄金ETF在五天的时间内才流出75.1万盎司。白银ETF持有量7月小量降低,温和流出15万盎司。”瑞银补充道,今年迄今,白银ETF净流入136万盎司。

  7.Macquarie Group Ltd.分析师Matthew Turner表示,“黄金目前还没有看到太多大幅下跌信号,但是整体趋势仍然倾向下跌。主要压力来自美联储这边,我们目前正在重点关注周五的非农数据。”

  8.RJOFutures分析师Phillip Streible表示,黄金将会继续走低,这将会使更多的投资者远离黄金ETF市场。Phillip Streible指出,“客户们不愿意涉足已经重挫的产品。我们可能会发现黄金ETF的赎回现象继续在9月美联储加息之前愈演愈烈。”

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