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大额抛售引发巨震 期金周一大幅收跌

  • 发布时间:2015-07-21 09:00:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  美国COMEX黄金8月期货价格周一(7月20日)大幅收跌36美元,或3.18%,报1095.25美元/盎司。

  耶伦上周国会证词称如果经济形势的发展一如预期,那么在今年某个时间升息是适当的,她倾向于稍早缓慢收紧货币政策,而上周五公布的通胀数据进一步支撑了美联储加息预期。受靓丽的美国经济数据以及美联储加息预期提振美元升势如虹,日内一度刷新4月23日以来高点98.06,这令以美元计价的黄金受到进一步打压。

  在希腊当局上周与债权人达成债务协议之后,希腊退出欧元区的疑虑至少是暂时消退,黄金避险光环消退。

  中国央行上周五公布的储备数据显示,中国央行六年来首次大幅增持黄金储备近6成或604吨,但由于数据低于市场预期,这一消息并未对金价构成支撑。

  近期黄金市场消极情绪弥漫,不论是华尔街的专业人士还是大众投资者都对黄金表示了极大的看空情绪,资金经理人持有的黄金净多头头寸规模更是创下2006年美国政府开始编制该数据以来的最低水平。来自路透的数据显示,上海黄金交易所99金合约周一成交300多万手,而上周五的成交量稍低于2.7万手。截止上周五,7月份的日均交易量为3.0万手。美国消费者新闻与商业频道(Consumer News And Business Channel)认为,是上海金交所5万吨抛盘涌出触发了市场的恐慌性杀跌。澳新银行亦表示,中国市场出现多达5吨的黄金被抛售,这才是是引起金价暴跌的原因。

  国际现货黄金周一开于1133.59,开盘价即为最高价,最低下探1087.80,收于1096.40美元/盎司,下跌37.19美元,跌幅3.28%。

  基本面利好因素:

  1.中国人民银行周五(7月17日)公布的数据显示,截止2015年6月,中国持有的黄金储备由此前的3389万盎司(1054.1吨)升至5331万盎司(1658.1吨),增加了604吨,或57.3%。这是中国人民银行自2009年4月以来首次增持黄金。增持使中国超过俄罗斯成为世界上黄金储备第五大国家。

  基本面利空因素:

  1.上周美联储主席耶伦在国会做证词时暗示,联储可能在未来任何一次会议上都加息,她同时强调,假如等待时间过长,则可能意味着未来要“更快地上调利率”。

  这一论调给美元多头服下了“定心丸”,上周公布的最新CFTC(美国商品期货交易委员会)数据显示,截止7月14日止当周,美元净多仓增至272.9亿美元,为6月9日以来最高,且为连续第三周增加,此前一周为257.6亿美元。

  2.美国6月消费者物价指数走高,连续五个月上涨,主要受到租房成本的上扬所提振。今天的通胀数据表明,生活成本的走高,有助于提振通胀逐渐升至美联储的所指定的目标位。

  美国劳工部(DOL)上周五(7月17日)公布的数据显示,美国6月消费者物价指数月率增长0.3%,符合市场预期,前值增长0.4%。

  3.美国劳工部(DOL)上周四(7月16日)公布的数据显示,美国7月11日季调后初请失业金人数减少1.5万至28.1万,预期28.5万,前值修正为29.6万。

  4.周一希腊财政部官员表示,已经开始向欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)偿还62.5亿欧元欠款(合67.8亿美元)。据悉,希腊正在向欧洲央行支付合计42亿欧元的贷款本息,并已经偿还了拖欠IMF的20.5亿欧元。此外还有欠希腊央行的5亿欧元贷款。上周希腊得到欧洲金融稳定机构给予的71.6亿欧元过桥贷款。

  前景展望:

  1.Kitco上周五调查显示,黄金市场悲观情绪大面积蔓延,不论是华尔街的分析师还是大众投资者都对黄金表示了极大的看空情绪。有364位大众投资者参加了Kitco在线调查,其中247位,或68%的大众投资者表示看跌下周金价;90位,或25%看多下周金价;另有27位,或7%对下周金价持中立态度。在33位接受调查的分析师中,19位作出回应,其中只有4位(或21%)认为黄金下周将会反弹,13位(或68%)认为下周金价将会继续下跌,另有2位(或11%)对下周金价持中性态度。受访市场人士包括黄金交易员、投资银行、期货交易员以及技术分析师。

  2.高盛集团(Goldman Sachs)分析师周一(7月20日)指出,中国央行难以拯救黄金,生产成本下降以及美元升值是黄金下跌的主要推动力。

  3.汇丰银行分析师周一(7月20日)表示,中国人民银行将可能会加速增持黄金储备,这将可能在长期内成为黄金市场的支撑因素。

  分析师表示,“中国人民银行明显接受了黄金储备作为储备多样化的性质,同时中国外汇储备持续保持高位。这表示中国可能会进一步增持黄金,尽管这种趋势可能是渐进的,但在中期以及长期内,将可能会对黄金市场产生提振。中国增持黄金的预期不太可能在短期内对黄金走势产生影响。”

  4.凯投宏观(Capital Economics)分析师周一(7月20日)表示,当美联储加息的预期充分被考虑到价格当中之后,黄金仍然可能出现反弹回升。

  分析师表示,黄金市场情绪目前极度悲观,但分析师认为,当市场充分将美联储加息的预期计算入价格波动之后,黄金仍然存在反弹的可能。

  5.瑞银集团(UBS)分析师周一(7月20日)表示,黄金疲软趋势有些过火,建议投资者近期保持观望。瑞银分析师表示,“下跌的幅度以及头寸的数量显示,黄金价格的波动已经下跌过度。市场可能会出现一定的反弹。”

  分析师指出,“我们不认为黄金价格在很长一段时间内会在1100美元下方波动。但是目前从此水平出现的反弹也受到上方阻力拦截。黄金价格将会继续在目前水平宽幅震荡。而在9月美联储FOMC会议之前,这种震荡将会继续延续。”

  分析师表示,黄金周一暴跌的趋势表现略微过分,该行近期更愿意保持观望。

  6.巴克莱银行(Barclays)交易品分析师周一(7月20日)表示,黄金将会在目前区间继续交投,这种趋势将会持续数周时间。

  分析师表示,近期黄金价格疲软走势将会支撑一定的买盘并阻止黄金继续大幅下跌。巴克莱表示,黄金价格低于1100美元/盎司将会导致黄金的生产难以达到收支平衡,这将会随之引起黄金生产受到影响减少,矿企将会进一步削减开支减少产量。而产量降低将会对黄金价格产生一定支撑。

  周二关注:

  07:50 东京 日本央行公布6月18-19日会议记录

  21:15 伦敦 英国财政大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明

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