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上海清算所创新金融衍生品提速

  • 发布时间:2015-07-22 07:39:37  来源:解放日报  作者:佚名  责任编辑:刘波

  原标题: 上海清算所创新金融衍生品提速 人民币苯乙烯掉期、自贸区乙二醇进口掉期中央对手清算业务成全球首创

  苯乙烯、乙二醇,普通人甚至不知为何物的化工产品,却牵动着全球大宗商品市场。而此类大宗商品的贸易与价格波动,更推动着世界范围内金融衍生品市场发展,背后还关联着货币定价权的激烈争夺。银行间市场清算所股份有限公司(简称“上海清算所”)日前推出两大全球首创的价格指数金融衍生品——人民币苯乙烯掉期和自贸区乙二醇进口掉期中央对手清算业务,创新速度引人瞩目。

  经中国人民银行批准,此次上海清算所推出的两大金融衍生品分别为:人民币苯乙烯掉期和自贸区乙二醇进口掉期中央对手清算业务。其中,人民币苯乙烯掉期是以华东江苏市场苯乙烯出罐价格为标的、采取现金交割、以人民币计价清算结算的全球首个苯乙烯价格指数金融衍生品;自贸区乙二醇进口掉期是基于自贸区推出的、以交货地为华东地区主要港口的进口乙二醇现货价格为标的(不含增值税、关税)、采取现金交割、以跨境人民币计价清算结算的全球首个乙二醇价格指数金融衍生品。

  推出当日,上海清算所共承接14笔人民币苯乙烯掉期、自贸区乙二醇进口掉期交易数据,苯乙烯掉期清算金额合计人民币1.4898亿元,自贸区乙二醇进口掉期清算金额3410万元。首批5家清算会员包括中国农业银行中国银行交通银行、上海浦东发展银行、中信证券,2家经纪公司帮助客户达成交易。

  作为我国金融市场专业化清算基础设施,上海清算所研发推出各类创新金融衍生品正在提速,在提升贸易活跃度、助力我国争取大宗商品国际定价话语权方面的作用日渐凸显。

  据了解,上海清算所还打算在今年四季度推出中国沿海煤炭远期运费协议、人民币集装箱掉期中央对手清算业务,未来还将根据市场需求研发推出更多航运及大宗商品的金融衍生品。

  值得一提的是,不少首创的金融衍生品是以人民币计价清算结算的,这将推动人民币在金融市场更广泛使用,吸引国际机构和跨境人民币资金积极参与市场交易,更有利于上海确立全球性的人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位。

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