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2022年01月20日 星期四

分级A份额集中调整约定收益率

  • 发布时间:2015-03-04 04:01:32  来源:东方网  作者:方丽  责任编辑:张明江

  上周末央行突然降息,将引发分级基金A类约定收益率随之调整,不过,目前来看,不少指数型分级基金A类约定收益率仍超过6%。

  富国恒利A年约定收益率为一年期银行定期存款利率(税后)+利差,富国基金今日发布公告称,富国恒利A第二个运作周年的利差值确定为1.85%,此次央行降息后,一年期定期存款利率为2.5%,因此,富国恒利A自3月10日起开始适用的年约定收益率为4.35%。

  富兰克林国海恒利A份额第二个开放日后的约定收益率也做了调整,为4.2%。

  其实自去年11月下旬央行降息之后,就有一批分级基金A类份额变更约定收益率。约定收益率调整的方式各有不同,导致调整时间也不一样。分级基金网数据显示,3月份进行调整的约有8只分级基金。

  目前债券型分级基金A类份额约定收益率一般在4%~5%,最高的是东吴中证可转债指数分级基金,A类约定收益率为6%,其他较高的有银华中证转债指数增强分级、招商可转债分级债券嘉实多利分级债券,A类约定收益率分别为5.75%、5.5%、5%。而债券型分级基金调整周期很多是“每次折算时调整,以折算时生效的利率为基准”,也有按照季度调整的,嘉实多利和富国汇利等不进行调整。

  股票型基金约定收益率一般在6%左右,目前建信央视财经50A、同辉100A、中小A等3只分级A份额约定收益率超过7%,分别为7.25%、7%、7%,NCF环保A、银华瑞吉、食品A、医药A、房地产A的约定收益率也达到6.75%。

  目前仍有一批分级A类收益率在6%水平,虽然较前期有所下滑,但相比货币基金、短期理财基金、银行理财产品仍有一定吸引力。不过,这些分级A类在二级市场的折价较低,隐含收益率的吸引力已经不太大。

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