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分级基金A扎堆下调约定收益率

  • 发布时间:2015-01-07 08:39:35  来源:东方网  作者:方丽  责任编辑:张明江

  去年11月下旬央行降息之后,分级基金A类约定收益率纷纷随之调整,截至目前已有超过30只分级基金A类份额调整收益率,调整后不少指数型分级基金A类约定收益率仍超过6%。

  证券时报记者统计显示,因不少分级基金A类份额按照每年1月1日的央行一年定期存款利率进行调整,近期有10只左右分级基金调整约定收益率,昨日就有诺安、华安、泰达宏利、泰信、招商、鹏华等基金公司调整旗下分级基金A类份额约定收益率。

  其中不少A类份额约定收益率仍保持6%以上水平。如诺安基金宣布,诺安中证创业成长指数分级基金之诺安稳健份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%”,鉴于1月1日一年期存款基准利率为2.75%,且利息税已暂停,因此诺安稳健份额2015年度约定年基准收益率为6.25%。同时公告的还有,泰信400A份额的第四个运作周年的约定年基准收益率为6.25%,华安沪深300A份额2015年度约定年基准收益率为6.25%,泰达稳健基金份额2015年上半年度约定年基准收益率为6.25%。不过,也有部分股票分级基金A类份额约定收益率调整后不足6%。

  分级基金A类份额约定收益率调整的方式各有不同,导致调整时间也不一样。主要有两类,一是按照分级基金每次开放日前一个或者两个工作日进行调整,还有一类是按照每年1月1日或者7月1日调整。因此,在去年11月降息后,陆续有分级基金调整约定收益率,也有不少分级基金最近扎堆调整。

  目前指数分级A类收益率多数在6.25%的水平,虽然较前期有所下滑,但相比货币基金、短期理财基金、银行理财产品仍有一定吸引力。此外,目前A类份额在二级市场有所折价,若折价幅度过大,有一定配置价值。

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