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2024年04月20日 星期六

背靠银行建信招商挺进前十 交银意外缩水近百亿

  • 发布时间:2015-01-12 09:59:02  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  94家基金公司4.47万亿元,这是2014年年尾公募资产净值总规模,相较2013年年尾的2.93万亿元增长超五成。

  在2014年的规模卡位战中,稳坐第一的仍是天弘基金,其以5897.97亿元的资产净值规模荣登榜首,华夏基金以3125.21亿元位列其后,排名第二。

  紧随其后的是工银瑞信基金嘉实基金易方达基金,这三家基金公司规模都在2000亿元以上,依次是2541.21亿元、2453.69亿元、2086.80亿元和1951.45亿元。而南方基金中银基金广发基金建信基金招商基金则分列第六至十名。上述排名前十位的基金公司资产净值总和行业占比达49.97%。

  此外,汇添富基金博时基金华安基金上投摩根基金资产净值均在千亿元以上。值得注意的是,此次前十之排位发生了一些明显的变化,其中建信基金与招商基金都是新面孔,这两家同为银行系的基金公司去年末的规模排名分别是14/78和19/78,而今突围进入十强。

  巧合的是,同为银行系的交银施罗德基金,2014年规模却相较2013年缩水了近百亿,规模排名也由2013年末的20位跌至2014年末的35位。

  建信凶猛 招商稳健入前十

  建信基金的一跃而起堪称2014年年度黑马。

  Wind数据显示,2013年末,建信基金的规模为724.97亿元,在78家纳入统计的基金公司中位列第十四位。此后连续三个季度,建信基金都未能超越其2013年末的规模。

  2014年一季度末,建信基金规模为551.74亿元;二季度规模稍有减少,降至546.52亿元;到三季度其规模增加了近130亿,达到674.25亿元,其中股票型基金由二季度的128.16亿元增至三季度末的148.53亿元,货币型基金由275.57亿增加至373.78亿元;而到四季度末,建信基金的规模陡然增至1211.34亿元,增幅相较三季度达79.66%,建信基金也由三季末的17名跃升至第9名。

  缘何能突然在第四季发力,实现超过500亿元的规模增长?具体来看,货币型基金充当了很大主力。2014年三季末建信基金的货币基金规模为373.78亿元,而截至四季度末,其货币基金规模竟增至872.63亿元,翻了一倍还多。此外,其债券型基金规模也有一定增长,增加了44亿元左右。

  对此,有业内人士向理财周报记者表示,“建信基金背靠建行大树,渠道优势很强,在债基方面也比较出色,因此规模迅速扩大。”

  从排名前十的基金公司来看,银行系基金公司占据了近半壁江山,而与建信一样,今年突围进入前十的另一家基金公司招商基金同样属于银行系。不过,相较于建信基金规模的迅速增长,招商基金的规模增速则较为稳健。

  据Wind数据显示,其一至四季度的资产净值规模依次是595.01亿元、665.24亿元、873.43亿元和1157.96亿元,呈稳步上升趋势。同样,货币基金贡献了其规模增长的主要部分,其2014年四季度的货币基金规模为698.43亿元,相较一季度末的287.30亿元增长了143.1%。此外,招商基金在股票基金方面的布局也值得一提,尤其是在四季度,其股票基金规模增至193.12亿元,比三季末增加了近100亿元。

  对于2014年规模的增长,招商基金方面告记者,“招商基金营销团队在2014年坚持一手抓新基金发行,共发行9只产品,募集资金76.78亿元;一手抓重点基金持续营销,其中,包括招商招钱宝、招商保证金、招商招利等多只老基金实现了规模的飞跃。此外,招商中证证券公司指数分级更是及时把握2014年底券商股暴涨行情,规模快速飙涨70余亿元。”

  银行系基金中,工银瑞信的规模增长同样抢眼。2013年末其资产总规模尚为1094.61亿元,而截至2014年末,其规模增至2540.67亿元,其规模排名也由2013年末第8位跃升至2014年末第3位。

  交银施罗德缩水近100亿

  一半是海水,一半是火焰。一边是前述银行系基金规模的突飞猛涨气势如虹,另一边却是部分基金公司略显失意的景象。其中,同为银行系的交银施罗德基金的规模缩水引起了记者的注意。

  从2014年各个季度的情况看,交银施罗德基金规模排名一路下滑,其一至三季度的规模排名依次是23名、24名、25名,而到四季度末,其排名竟下挫至35位。

  具体来看,2014年一季度末交银施罗德的资产规模为399.35亿元,二、三季度有小幅增加,分别为414.34亿元和424.15亿元,然而到四季度交银施罗德规模却缩水了54.52亿元,最终为369.63亿元。这一数值相较2013年年末的467.38亿元更是缩水了近百亿。

  作为同样具有银行背景的基金公司,交银施罗德的表现显然有些差强人意,在大盘涨幅超过50%的牛市之年,如此规模不涨反跌更令人充满疑虑。

  对此,交银施罗德相关人士向理财周报记者回应道,“由于我们公司主推多元化、丰富化发展战略,因此我们并没有刻意地去冲击公募方面的规模增长,而是在其它方面有所发力,希望能够综合发展。”

  此外,交银施罗德方面强调称,“我们的投研团队稳定性很高,虽然2014年在固定收益部门有一些人员变动,但更多是内部调整,更不会因此而影响基金管理。”

  而从交银旗下基金的表现来看,部分基金的表现还算出彩。其中交银180治理ETF、交银180治理ETF联接、交银阿尔法、交银主题四只基金年度涨幅都在59%以上,在牛市之中跑赢大盘,堪称出众。此外,年度涨幅在30%以上的基金有10只。

  不过,对于年度最激烈的规模排名战,亦有业内人士表示无需过度在意,“银行系基金公司的规模量级庞大,渠道优势也强,其它基金公司想追赶是很难的。而且货基的管理费很低,规模大基金公司利润未必就能靠前。”

  从实际来看,2014年四季度规模缩水超过交银施罗德的基金公司共有三家,分别是广发基金、华夏基金和兴业全球基金,这三家基金公司四季度规模相较三季度分别减少了138.66亿元、197.16亿元和211.44亿元,不过华夏基金和广发基金都是利润榜上的佼佼者。

  而广发基金相关人士也向记者透露,“以往我们还会考虑在年终冲规模,但2014年我们并没有这样做,我们甚至在年底把理财类的基金基本都关了,以防止有人进来套利,所以我们2014年的规模数据会很真实。”

  此外,华南另一家基金公司的内部人士也表示,“虽然我们2014年的基金规模几乎没增长,但是在社保基金方面却在业内较为领先,这块的体量也是很大的。”

  而根据银河证券提供的数据,剔除联接基金重复、货币和短期理财债券口径,2014年基金公司管理规模年度榜单的前十位则有不小变化,依次是华夏、嘉实、易方达、南方、富国、博时、工银瑞信、广发、银华、华安。

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