背靠银行建信招商挺进前十 交银意外缩水近百亿
- 发布时间:2015-01-12 09:59:02 来源:中国经济网 责任编辑:田燕
94家基金公司4.47万亿元,这是2014年年尾公募资产净值总规模,相较2013年年尾的2.93万亿元增长超五成。
在2014年的规模卡位战中,稳坐第一的仍是天弘基金,其以5897.97亿元的资产净值规模荣登榜首,华夏基金以3125.21亿元位列其后,排名第二。
紧随其后的是工银瑞信基金、嘉实基金和易方达基金,这三家基金公司规模都在2000亿元以上,依次是2541.21亿元、2453.69亿元、2086.80亿元和1951.45亿元。而南方基金、中银基金、广发基金、建信基金、招商基金则分列第六至十名。上述排名前十位的基金公司资产净值总和行业占比达49.97%。
此外,汇添富基金、博时基金、华安基金和上投摩根基金资产净值均在千亿元以上。值得注意的是,此次前十之排位发生了一些明显的变化,其中建信基金与招商基金都是新面孔,这两家同为银行系的基金公司去年末的规模排名分别是14/78和19/78,而今突围进入十强。
巧合的是,同为银行系的交银施罗德基金,2014年规模却相较2013年缩水了近百亿,规模排名也由2013年末的20位跌至2014年末的35位。
建信凶猛 招商稳健入前十
建信基金的一跃而起堪称2014年年度黑马。
Wind数据显示,2013年末,建信基金的规模为724.97亿元,在78家纳入统计的基金公司中位列第十四位。此后连续三个季度,建信基金都未能超越其2013年末的规模。
2014年一季度末,建信基金规模为551.74亿元;二季度规模稍有减少,降至546.52亿元;到三季度其规模增加了近130亿,达到674.25亿元,其中股票型基金由二季度的128.16亿元增至三季度末的148.53亿元,货币型基金由275.57亿增加至373.78亿元;而到四季度末,建信基金的规模陡然增至1211.34亿元,增幅相较三季度达79.66%,建信基金也由三季末的17名跃升至第9名。
缘何能突然在第四季发力,实现超过500亿元的规模增长?具体来看,货币型基金充当了很大主力。2014年三季末建信基金的货币基金规模为373.78亿元,而截至四季度末,其货币基金规模竟增至872.63亿元,翻了一倍还多。此外,其债券型基金规模也有一定增长,增加了44亿元左右。
对此,有业内人士向理财周报记者表示,“建信基金背靠建行大树,渠道优势很强,在债基方面也比较出色,因此规模迅速扩大。”
从排名前十的基金公司来看,银行系基金公司占据了近半壁江山,而与建信一样,今年突围进入前十的另一家基金公司招商基金同样属于银行系。不过,相较于建信基金规模的迅速增长,招商基金的规模增速则较为稳健。
据Wind数据显示,其一至四季度的资产净值规模依次是595.01亿元、665.24亿元、873.43亿元和1157.96亿元,呈稳步上升趋势。同样,货币基金贡献了其规模增长的主要部分,其2014年四季度的货币基金规模为698.43亿元,相较一季度末的287.30亿元增长了143.1%。此外,招商基金在股票基金方面的布局也值得一提,尤其是在四季度,其股票基金规模增至193.12亿元,比三季末增加了近100亿元。
对于2014年规模的增长,招商基金方面告记者,“招商基金营销团队在2014年坚持一手抓新基金发行,共发行9只产品,募集资金76.78亿元;一手抓重点基金持续营销,其中,包括招商招钱宝、招商保证金、招商招利等多只老基金实现了规模的飞跃。此外,招商中证证券公司指数分级更是及时把握2014年底券商股暴涨行情,规模快速飙涨70余亿元。”
银行系基金中,工银瑞信的规模增长同样抢眼。2013年末其资产总规模尚为1094.61亿元,而截至2014年末,其规模增至2540.67亿元,其规模排名也由2013年末第8位跃升至2014年末第3位。
交银施罗德缩水近100亿
一半是海水,一半是火焰。一边是前述银行系基金规模的突飞猛涨气势如虹,另一边却是部分基金公司略显失意的景象。其中,同为银行系的交银施罗德基金的规模缩水引起了记者的注意。
从2014年各个季度的情况看,交银施罗德基金规模排名一路下滑,其一至三季度的规模排名依次是23名、24名、25名,而到四季度末,其排名竟下挫至35位。
具体来看,2014年一季度末交银施罗德的资产规模为399.35亿元,二、三季度有小幅增加,分别为414.34亿元和424.15亿元,然而到四季度交银施罗德规模却缩水了54.52亿元,最终为369.63亿元。这一数值相较2013年年末的467.38亿元更是缩水了近百亿。
作为同样具有银行背景的基金公司,交银施罗德的表现显然有些差强人意,在大盘涨幅超过50%的牛市之年,如此规模不涨反跌更令人充满疑虑。
对此,交银施罗德相关人士向理财周报记者回应道,“由于我们公司主推多元化、丰富化发展战略,因此我们并没有刻意地去冲击公募方面的规模增长,而是在其它方面有所发力,希望能够综合发展。”
此外,交银施罗德方面强调称,“我们的投研团队稳定性很高,虽然2014年在固定收益部门有一些人员变动,但更多是内部调整,更不会因此而影响基金管理。”
而从交银旗下基金的表现来看,部分基金的表现还算出彩。其中交银180治理ETF、交银180治理ETF联接、交银阿尔法、交银主题四只基金年度涨幅都在59%以上,在牛市之中跑赢大盘,堪称出众。此外,年度涨幅在30%以上的基金有10只。
不过,对于年度最激烈的规模排名战,亦有业内人士表示无需过度在意,“银行系基金公司的规模量级庞大,渠道优势也强,其它基金公司想追赶是很难的。而且货基的管理费很低,规模大基金公司利润未必就能靠前。”
从实际来看,2014年四季度规模缩水超过交银施罗德的基金公司共有三家,分别是广发基金、华夏基金和兴业全球基金,这三家基金公司四季度规模相较三季度分别减少了138.66亿元、197.16亿元和211.44亿元,不过华夏基金和广发基金都是利润榜上的佼佼者。
而广发基金相关人士也向记者透露,“以往我们还会考虑在年终冲规模,但2014年我们并没有这样做,我们甚至在年底把理财类的基金基本都关了,以防止有人进来套利,所以我们2014年的规模数据会很真实。”
此外,华南另一家基金公司的内部人士也表示,“虽然我们2014年的基金规模几乎没增长,但是在社保基金方面却在业内较为领先,这块的体量也是很大的。”
而根据银河证券提供的数据,剔除联接基金重复、货币和短期理财债券口径,2014年基金公司管理规模年度榜单的前十位则有不小变化,依次是华夏、嘉实、易方达、南方、富国、博时、工银瑞信、广发、银华、华安。