基金公司掏22亿元买了啥 5只基金均被自购5000万
- 发布时间:2015-07-20 06:11:29 来源:新民网 责任编辑:田燕
2015年7月7日,中国基金业协会发布了62家公募基金公司积极落实7月4日公募基金公司会议精神的具体情况,并附“公募基金公司运用固有资金投资旗下偏股型基金情况统计表”。《证券日报》基金新闻部记者查阅各基金公司公告发现,各基金公司此轮自购共计22.12亿元,而这些被自家公司看好的基金的确各有千秋,值得投资者关注。
自购“偏爱”新基金
公布具体自购投资方案的基金公司中,有交银施罗德基金等15家基金未公布具体投资基金及具体数额,只在公告中称将投资旗下偏股型基金。部分基金公司列举部分或将重点投资的偏股型基金名称,但多家基金公司此名单几乎囊括其旗下所有偏股型基金。九泰基金(自购1000万元)、平安大华基金(自购2000万元)公告中则指明将投资旗下公募权益类产品。亦有部分基金公司仅公布了部分资金具体投资方向,如汇添富基金在公告中表示,其1亿元自购资金中,有5000万元用于购买旗下的汇添富国企创新增长,另5000万元用于投资公司旗下偏股型基金。
俗话说“爹疼满崽”,即将发售的基金成为基金公司自购方案中明显的偏向方。部分基金公司明确表示,自购资金中有一部分将用于认购未发行的基金,如华夏基金的1亿元自购资金中,有7000万元认购自家的已发行的7只股票型基金,另3000万元用于认购其他拟发行或设立的偏股型基金。天弘基金1.6亿元的自购资金中,有1.1亿元将用于投资“容易宝”系列指数基金,包括2015年7月6日开始发售的3只股票指数型基金以及近期拟发行的8只股票指数型基金,每只基金各认购1000万元。
建信基金公司2000万元自购资金,全部用于旗下未发行的基金,分别为建信中证互联网金融指数分级和建信中证申万有色金属指数分级。银华基金出资4000万元自购、鹏华基金出资5000万元自购,均明确表示将购买旗下近期拟发行或设立的偏股型基金。
5只基金均被自购5000万元
基金公司自购单只基金资金一般在300万元-3000万之间,而部分基金公司对旗下单只基金投资最高为5000万元,其中,汇添富基金投资汇添富国企创新增长,南方基金投资南方300联接,华安基金公司投资旗下华安180ETF联接,上银基金公司投资旗下上银新兴价值成长,银华基金投资旗下银华上证50等权重ETF联接基金的资金均达5000万。5只基金究竟有何魔力,让自己的母公司“下血本”呢?
南方300联接发行于2009年3月4日,今年以来涨幅为16.78%。华安180ETF联接今年以来涨幅为16.83%,发行于2009年8月28日。银华上证50等权重ETF今年以来涨幅为21.81%,成立于2012年7月23日,该基金上市宣传中称,采取了国际上更为科学的等权重编制方式,从而显著降低了对应ETF产品的周期性风险。
汇添富国企创新增长是一只新基金,于7月1日开始发行。该基金的投资策略为:专注于挖掘契合经济升级创新方向,通过混合所有制改革、资产整合、员工持股激励等方式实现释放企业活力,提升企业经营效率的国有上市企业;同时,也密切关注随着国企改革的深入,影响范围的扩大,受益于行业准入、国退民进、创新合作等相关主题的其他上市企业的投资机会。
上银新兴价值成长成立于2014年3月24日,投资理念为挖掘新兴产业和传统产业升级换代以及传统产业低估带来的投资机会,基金经理为赵治烨。今年以来截至上周收盘,该基金涨幅为11.57%,大幅低于同期普通股票型基金平均33.46%的增长率。然而上周该基金单周涨幅为19.63%,远高于同期普通股票型基金9.51%的增长率,454只普通股票型基金中涨幅排名第1名。
国投瑞银美丽中国业绩领跑
《证券日报》记者统计,68只基金进入基金公司自购名单,其中被动指数型基金13只,灵活配置型基金12只,偏股混合型基金11只,普通股票型基金28只,增强指数型基金4只。
2015年以来截至上周收盘,68只基金平均增长率为29.03%,略高于同期27.23%的沪指涨幅。其中2只基金今年以来净值翻倍,国投瑞银美丽中国更是处于领跑位置,今年以来净值增长达100.93%,宝盈新价值紧随其后,涨幅为100.91%。包括这2只基金在内,共12只基金今年以来收益率超过50%,富安达优势成长涨幅为70.72%位列第3名,兴全轻资产涨幅为68.50%位列第4名,此外兴全社会责任、东方精选、兴全合润分级、中银新经济、建信优选成长、国泰国证医药卫生、南方新优享、新华行业周期轮换这8只基金涨幅在50%至60%之间。
7月份以来截至上周收盘,68只基金平均下跌7.86%,略深于同期6.09%的沪指跌幅。涨幅最高的基金仍为国投瑞银美丽中国,涨幅达3.58%,大幅超过位列其后涨幅为1.99%的南方创新经济和涨幅1.37%的中海上证50。
国投瑞银公司自购资金3000万元中,投资国投瑞银策略精选、国投瑞银美丽中国、国投瑞银锐意改革各1000万元。3只基金均为灵活配置型基金,国投瑞银策略精选今年以来涨幅为41.47%,而作为新基金的国投瑞银锐意改革,于3月9日发行,自成立以来以来下跌了5.40%。国投瑞银美丽中国与国投瑞银策略精选的基金经理均为陈小玲,作为基金经理中罕见的“女将”,任职基金经理近5年。据好买基金网统计显示,截至上周末,其管理的国投瑞银策略精选混合任职1年183天,回报为76.74%,在311只同类基金中排名54;国投瑞银美丽中国混合任职1年22天,回报为113.61%,在366只同类基金中排名第7;国投瑞银信息消费混合任职225天回报为35.58%,在407只同类基金中排名111。