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岁末主题投资迭起 新能源汽车与量子通信成领头羊

  • 发布时间:2015-12-19 07:48:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:王斌

  又是一年岁末,A股的主题性投资机会风起云涌,抢眼的当属新能源汽车与量子通信。

  实际上,在环境保护的压力下,新能源汽车一直都是国家大力发展的对象,每次政策利好释放,A股概念股均受到资金的追捧;而量子通信这一最新的热点,让中天科技神州信息福晶科技等相关概念股走势强劲。在稳增长调结构的背景下,量子通信这一前沿科技板块有望获得资金的持续青睐。

  主题机会

  新能源汽车利好不断 机会持续到明年

  本周以充电桩为代表的新能源汽车产业链再次成为资金的猎物,概念股动力源世纪星源万马股份纷纷大涨。

  根据工信部日前发布的数据,今年1-11月,我国新能源汽车累计生产27.92万辆,同比增长4倍。在新能源汽车累计产量大比例突破的时候,充充电桩也要跟上。

  有分析指出,新能源动力汽车产业股的2015年业绩有望超预期,超预期的新能源动力汽车销售量数据将给产业链带来实质性的业绩驱动力,值得重点跟踪正海磁材多氟多中通客车方正电机等品种。

  新能源汽车元年到来

  为缓和我国碳排放污染,采取清洁能源替代化的策略,我国近年来大力刺激新能源汽车、充电桩和配套动力电池的生产建设。

  2015年新能源汽车产销量爆发,新能源汽车元年被认为已经到来。国元证券分析师施雪清指出,政府利好政策频发,推动新能源汽车及其产业链的发展。“为缓和我国碳排放污染,我国近年来大力刺激新能源汽车、充电桩和配套动力电池的生产建设。政府在今年5月将新能源汽车的推动战略明确写入《中国制造2025》。在今年9月底,国家各部委领导更是政策频发,从之前的国务院常务会议部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设,到深圳市发改委发布新能源汽车补贴细则,以及最近的对新能源汽车的使用做出全面推广,可见政府对于新能源汽车上下游整体产业链的关注,其中包含电池开发、充电桩建设、整车交付运营使用等。”施雪清表示。

  施雪清认为,整车关注乘用车和物流车,而零部件且看电机电控公司整合后的新发展。“电机和电控系统是新能源汽车的核心部件。介于我国主要采用永磁电机,而稀土永磁材料储量丰富,电机工艺水平已接近世界领先水准。目前,上市公司多通过外延式收购的方式进入新能源汽车电机电控领域,如大洋电机收购上海电驱动100%股权;方正电机收购上海海能和杭州德沃仕;信质电机收购上海鑫永、苏州和鑫、美国RMS。上述公司整合后的协同效应以及产能的提升是明年关注的重点。”

  在平安证券分析师王德安看来,我国新能源汽车推广环境显著改善。随着充电相关政策的陆续出台,我国充电基础设施建设将迎来高速发展期,充电桩、充电站数量匮乏的问题有望得到快速解决。充电基础设施作为新型城市基础设施带来的变革十分深远,可能成为我国解决停车难问题以及构建能源互联网的关键所在,其与智能停车和智能电网领域的有效结合有望成为未来的重要发展方向。

  明年行情或存在延续可能

  新能源汽车全年数据将突破35万辆大关。虽然短期预期已经兑现,但年底产量高峰的意义使市场对2016年产销量预期也出现了上调,行情存在延续可能。

  从投资机会的角度来看,正海磁材、多氟多、中通客车、方正电机等公司受到不少分析人士的关注和期待。

  国联证券分析师皮斌认为,近期的新能源汽车板块利好不断,涨幅较大,建议重点关注,把握主题性投资机会。重点推荐四条主线:第一,由于上游碳酸锂涨价带来的资源类个股投资逻辑未变,重点推荐天齐锂业赣锋锂业;第二,动力电池下游需求向好,锂电池及相关生产设备厂家受益,推荐东源电器、亿纬锂能赢合科技,建议关注先导股份;第三,充电桩相关政策仍值得期待,重点关注特锐德;第四,整车方面,关注小市值大弹性标的,关注江淮汽车力帆股份

  施雪清指出,在整车领域推荐新能源乘用车龙头比亚迪和物流车分时租赁龙头科泰电源;在电机电控领域,推荐收购转型后的新能源汽车动力总成系统集成商方正电机。而太平洋证券分析师张学表示长期看好掌握充电网核心技术和长远布局的公司,推荐特锐德、中恒电气;张学预测,2016年纯电动乘用车市场会继续爆发,三元动力锂电池需求强劲,长期看好上游三元正极材料产业,推荐当升科技杉杉股份;此外还长期看好技术实力雄厚,布局纯电动乘用车市场的动力总成公司,推荐大洋电机;而纯电动乘用车和专用车是新能源汽车的未来,推荐长安汽车和力帆股份。

  浙商证券分析师杨云表示:“之前一直提示年底的产销量超预期已得到验证,全年数据将突破35万辆大关。”虽然短期预期已经兑现,但杨云认为年底产量高峰的意义是市场对2016年产销量预期也出现了上调空间,行情存在延续可能。继续推荐关注三条主线:受益需求推动电池材料涨价链上的多氟多、天赐材料新宙邦、当升科技,客车动力电池龙头国轩高科,锂电设备龙头赢合科技、先导股份等。

  潜力股精选

  多氟多(002407)六氟磷酸锂快速涨价

  广证恒生分析师姬浩认为,量价齐升,六氟磷酸锂快速涨价是多氟多业绩重估的基础。六氟磷酸锂进入新景气周期,盈利能力大幅上升,公司受益于龙头地位。最新出厂价超20万/吨,2015年年初约8.5万/吨,近期长单消化完毕,新采购价格几乎一周一议,预计价格仍将持续强势上扬,2016年市场均价有望在20万/吨的较高水平。另一方面,新能源汽车销量节节高,优质动力锂电池产能供不应求。考虑2016年多氟多与新大洋和金龙客车的大额订单、多氟多1.4万台电动车生产计划,产能连续翻番仍达到满产状态,行业整合趋势下取得先机。

  当升科技 (300073)公司业绩反转拐点确认

  平安证券分析师余兵表示,当升科技是国内首家锂电正极材料上市公司,目前正极材料产能达10000吨/年。在车用三元及外延并购的持续推动下,公司2015年业绩拐点已经确立,2016年预计翻倍以上增长,进入快速成长的上升轨道。而公司首期员工持股计划落地,为长期战略的贯彻执行注入持续动力。另一方面,2016年新能源乘用车中,三元电池将成为主流,当升科技于2015年在国内率先批量生产乘用车用高镍多元材料,并对国际动力电池厂商供货,2016年有望进入更多的主流电池厂商,实现车用三元的放量供货。国内车用三元正极材料处于从无到有的过程,2020年其市场规模有望达百亿元。

  长安汽车 (000625)三大因素刺激股价上行

  浙商证券分析师杨云认为,长安汽车2016年自主品牌盈利或将扩大,而长安福特增长远没有到顶,进入2016年一系列的催化剂将有望使得公司股价稳步上行:预计2015年10月以来车市的反弹有望至少延续至2016年4月,上述对公司基本面的分析将使其业绩保持良好增长;目前公司资金充裕,投资计划合理,对此估计其有望在2015年上调分红方案,此举目前尚不在市场预期,假设分红比例为30%,则公司股息收益率有望达到4%;公司目前缺乏对管理层的股权激励,2016年如果方案落实,困扰市场已久的本部业务业绩将得到较大程度的释放。

  主题机会

  量子通信概念来袭应用国防金融领域

  作为投资者还并不太熟悉的新生主题,量子通信在过去一周的A股市场可谓大出风头。近期量子通信两个重要的产业新闻备受市场关注,一是中科大潘建伟团队获得国际物理界十大突破榜首,二是量子技术成为美国军方六大技术方向之一,我国在量子领域研究被认为处于领先地位,而量子通信作为国家信息安全核心技术已写入“十三五”规划。分析人士表示,预计未来量子通信将逐步在信息敏感领域(如军事、金融等)、远距离通信领域(如空间探测)展开应用。

  量子通信产业蓝海启动

  考虑到现有量子通信的重大进展,分析师预计明年1月量子通信很有可能获得国家技术进步一等奖。产业链专家分析,行业拐点在2016年将开始。

  量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式,主要涉及:量子密码通信、量子远程传态和量子密集编码等,近来这门学科已逐步从理论走向实验,并向实用化发展。

  从当前情况来看,量子通信事关国家信息安全和国防安全的战略性领域,成为世界主要发达国家如欧盟、美国、日本等优先发展的信息科技和产业高地。目前量子通信作为国家信息安全核心技术已写入“十三五”规划。

  安信证券分析师赵晓光指出,近期两个重要产业新闻备受市场关注,一是中科大潘建伟团队获得国际物理界十大突破榜首;二是量子技术成为美国军方六大技术方向之一。量子通信进入国家技术进步奖评选。“考虑到现有量子通信的重大进展,预计明年1月量子通信很有可能获得国家技术进步一等奖,行业拐点将在2016年开始。”

  安信证券分析师李伟则直言,产业蓝海启动,广域量子通信网络有望带动千亿级市场。广域量子通信网络建设分三步走:第一,通过光纤—构建城域量子通信网络;第二,通过加中继器—构建城际网络;第三,通过卫星—实现洲际、星际网络。我国正建设世界最远距离的光纤量子通信干线京沪线,预计2016年交付使用。近期看,2016年量子保密通信京沪干线将建成,有望连接北京、济南、合肥和上海四地量子保密通信城域网,并推动政府机关、金融机构等大量同城、跨城的保密通信应用上线。而量子通信应用的丰富将推动量子保密通信基础网络加快覆盖和延生更多的网络节点。“我们预计,到2020年量子通信网络将会产生百亿级别的网络运营收入。从而带动上游核心激光发射器元器件、光量子接受器件厂商、应用软件管理开发和运营的市场将会超过千亿。”

  政府加大投入带来确定性投资趋势

  从两个维度上看投资机会,一是产业链,即激光器、光器件如衰减片、偏振片,光栅等;二是量子通信最前沿的两个团队相关企业如国盾量子。

  从投资机会的角度来看,量子通信产业趋势明显,以它为代表的高尖端领域被认为或许已迎来最好的发展时期,未来政府加大投入和扶持力度是大概率事件。而在行业捷报频传的背景之下,大趋势确定的主题或需尽早配置。

  广发证券分析师许兴军建议从产业链与前沿团队相关企业寻找投资机会。“从两个维度上看投资机会,一是产业链,即激光器、光器件 (衰减片、偏振片,光栅等)、APD(雪崩光电二极管)等;二是量子通信最前沿的两个团队相关企业(国盾量子,潘建伟院士团队;问天量子,郭光灿院士团队)。”许兴军同时表示,可重点关注盛洋科技、福晶科技、奥普光电华工科技浙江东方

  长江证券分析师胡路发表研报指出,中国量子通信产业将在5年内步入规模发展阶段。产业化催生大量网络设备需求,重点关注光通信领域,光通信将成为量子通信产业发展的明显受益者。“我们认为,当前中国量子通信产业正处于启动阶段,未来其规模化应用将带动激光器光源、光器件、光纤光缆等上游行业,建议关注光迅科技、中天科技、华工科技等公司在该领域的发展。”

  李伟则认为,量子通信技术作为一种绝对安全的通信方式,可以从根本上解决国防、金融、政务、商业等领域的信息安全问题。看好量子通信产业链发展前景,在国家信息安全的战略背景下,预计国家层面政策持续向自主领域倾斜。“判断2016年将是量子通信规模应用元年,产业拐点临近,投资机会凸显。相关产业链上市公司重点关注:神州信息、浙江东方、华工科技、福晶科技、三力士中信国安、中天科技等。关注产业内核心非上市公司科大国盾量子、安徽问天量子。”

  潜力股精选

  光迅科技 (002281)光电子器件制造龙头

  光迅科技主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造,是国内光无源器件生产规模最大,品种最多的制造厂商。中投证券分析师张镭表示,政府补助提升,显示中央重视力度加大;光器件需求旺盛、公司龙头地位不断提升;目前国际上硅光产品已应用到了并行计算等相关领域,未来需求旺盛,公司硅光产品已经产业化,与“光联万物”深度契合,预计未来将进一步打开公司的想象空间。总体看好公司在高速光器件方面的研发前景和硅光方面的长期布局。

  神州信息 (000555)承建 “京沪干线”项目

  神州信心承建量子保密通信“京沪干线”项目,被认为有望从中受益。西南证券分析师田明华指出,公司承建了量子通信京沪线的第一阶段室内联调,中标金额超亿元。目前正在积极建设,将于2016年交付。公司作为A股量子通信的稀缺标的,未来发展前景广阔。此外,公司依托神州系在业务和客户服务体系方面优势,发力产业互联网,神州信心多年深耕IT服务领域,建立了完善的业务和客户服务体系,客户资源丰富。长期看好量子通信给公司带来的发展前景以及产业互联网布局。

  华工科技 (000988)迎来估值和业绩双提升

  爱建证券分析师朱志勇表示,公司积极布局“智能制造+物联网”的物联科技领域。以华工赛百为起点,其他四大业务提供具体支撑,打造服务型平台;激光公司聚焦工业4.0,提供智能工厂解决方案;图像公司提供商品防伪及溯源的解决方案;高理公司传感器构建物联网的根基,具有良好的前景,新能源汽车、可穿戴及智能家居均大有可为。看好公司深厚的智能设备制造经验,集中资源布局智能物联平台建设,坚持“智能制造”+“物联科技“的发展战略必能给公司发展提供坚实基础,有望成为华中工业4.0龙头企业,迎来估值和业绩双提升。

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