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玩转股转系统 小散如何参与新三板指数基金

  • 发布时间:2015-04-01 09:27:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:刘小菲

  今年以来,新三板市场进入一个“抢钱”的时代。据新三板定增网数据显示,上周新三板整体市场的周成交额首度突破了60亿元。在此背景下,做市转让股表现也十分活跃,上周共有138只股票上涨,占比达63.59%,周涨幅超过100%的股票达6只。

  指数方面,上周三板成指从1453.86点上涨至1629.90点,周涨幅约为12.11%,其中3月27日成交金额达12.88亿元,刷新了历史纪录;而三板做市指数从1736.43点上涨至1895.88点,周涨幅约为9.18%。

  那么,在这么火爆的市场行情中,那些已发行的新三板产品截至上周的收益情况如何呢?本周又有哪些值得关注的新产品?

  早期产品业绩惊人

  说到新三板产品,不得不提的就是永隆新三板投资基金,成立于2014年8月的这只产品,截至3月27日的累计净值为2.772元,8个月不到的时间,收益率竟达到177.2%,而其3月9日的净值为2.02元,也就是说,不到一个月时间净值增长了0.752元。

  此外,2014年12月以后成立的新三板产品,收益情况也表现不错,截至3月27日,少数派新三板尊享1号累计净值为1.243元;截至3月26日,立正新三板一号投资基金累计净值1.21元。

  据记者不完全统计,上周新备案登记的新三板私募产品为14只,分别为东证创新2号新三板投资基金、宽客新三板1号基金、富舜投资-卓越9号新三板基金、森旭资产-前瞻1号新三板基金、宽客新三板定增2号基金、久久益中盈信新三板1号投资基金等。

  从本周开始,新三板产品将会呈现多样化,其中指数类产品是值得关注的重点,多家机构都在筹划发行新三板指数型基金,除了下面将详细介绍的新方程做市指数基金以外,鼎锋资产等机构也都表示会抓紧推出新三板指数产品。

  相比于私募推指数产品的如火如荼,公募虽然也在积极准备,但也存在略为谨慎的观点。某公募基金人士就向记者表示,“暂时还没推出新三板指数基金的考虑,公募基金可能还要在产品上有些创新才会去投新三板,新三板现在整体容量也还比较小,很难支撑比较大规模的资金。”

  详解新三板指数基金

  自三板做市指数3月18日正式发布以来,短短9个交易日,即上涨近20%,而各类机构也闻风而动,纷纷摩拳擦掌准备推出新三板指数基金。在此,《每日经济新闻》记者为您详解一款全新的新三板指数基金。

  ◎新方程启辰新三板做市指数基金:

  ◇管理人:上海新方程股权投资管理有限公司

  ◇投资门槛:100万起;10万起递增

  ◇发行日期:3月30日起十天左右

  ◇锁定期:份额锁定半年

  ◇开放日:每月最后一个交易日(接受申购和赎回申请,由管理人决定)

  ◇认\申购费:1%(外扣)

  ◇赎回率:不满1年赎回,赎回率2%;1年以后赎回,免赎回费。

  ◇超额业绩提成:10%

  ◇两大特色:首先,对于普通新三板基金来说,其投资标的一般不超过10个,业绩容易受单一标的影响;新三板指数产品对标的覆盖面广,发布的做市指数样本股达105个,较为分散,业绩更多取决于整个新三板的行情。

  其次,从收益角度看,指数型产品相对风险更小,而且做市指数样本股的流动性比较好,这也是相较于普通新三板产品的优势之一。

  ◇产品风险点:目前新三板指数还处于单边上涨行情中,由于做市标的今年以来涨幅较大,一旦这些标的的估值无法得到进一步的支持,指数进入横盘震荡的话,那么投资指数型基金的预期回报率会低于投资单个标的的回报率。此外,在任何市场下,指数基金都是高仓位运行,特别是被动跟踪指数产品,很难通过基金经理的操作来规避风险。

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