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15上市券商股东套现逾160亿 东北证券被抛次数最多

  • 发布时间:2015-01-08 09:20:34  来源:中国网络电视台  作者:张欣然 李东亮  责任编辑:王文举

  张欣然/制表 翟超/制图

  券商股自去年四季度开始的大幅上升,让股东们找到了减持良机。统计显示,去年四季度有15家上市券商遭股东减持,减持总计92次,涉及10.89亿股,参考市值162.96亿元。而在去年第三季度,仅有8家上市券商被减持,减持股数仅为2.47亿股,参考市值22.75亿元。

  被减持次数最多的是东北证券华泰证券则被减持总股数最多。值得一提的是,在此期间,除个别券商高管少量增持自家券商股票外,并无重要股东增持券商股。

  东北证券被减持次数最多

  统计显示,去年四季度19只券商股全部大涨(不含新上市国信证券),平均涨幅达130.6%。涨幅最大的是光大证券,为197.29%,其次是华泰证券,涨幅168.31%,包括这两只券商股在内,共有16只券商股在此期间涨幅超过100%。

  面对券商股的大幅上涨,股东们也掀起了一波年末减持潮。据统计,2014年四季度19家上市券商中有15只被股东减持,共计被减持92次,涉及10.89亿股,参考市值162.96亿元。

  在证券时报记者采访中,受访人士均认为,券商股东既是机构投资者,也是财务投资者,当一项投资取得大额收益,套现锁定部分利润属于投资者的正常投资思维。

  统计显示,东北证券在此期间被减持24次,减持次数最多,涉及2个股东,减持仓参考市值15.9亿元。两股东分别是吉林信托和长春长泰热力经营有限公司。

  其次是国海证券,被减持21次,涉及5个股东,共计2.41亿股,减持仓参考市值35.51亿元。此外,西部证券在此期间被减持12次,海通证券被减持10次。而方正证券长江证券国元证券、华泰证券、广发证券兴业证券山西证券太平洋证券、西南证券招商证券中信证券也均有股东减持发生。

  “公司股东高位套现锁定投资收益,是这次减持潮的重要原因。”一家被减持的上市券商高管称,部分券商股价短期内经过大幅上涨,已明显高出股东对上市公司的估值预期,套现积极性随之提高。

  长江证券证券行业分析师刘俊认为,券商股的上涨并非一蹴而就,在新的业绩增长预期形成之前,估值因素将阶段性限制券商股的上涨速度,但未来整体仍将呈现上升趋势。

  从减持股数方面来看,国海证券被减持股数最多,达到2.41亿股,参考市值为35.51亿元;其次是华泰证券,遭3家股东累计减持2.03亿股,参考市值19.09亿元。

  值得一提的是,去年第四季度被股东增持的券商股则少之又少,仅长江证券、国海证券、广发证券3家券商高管或高管亲属进行了5笔增持,其中增持最多为8300股,最少仅100股。

  股东套现增靓报表

  “年底减持的优势之一是可以增靓报表。”某国有背景上市券商高管称,除此之外,临近年底,部分国有企业和上市公司在第四季度均面临改善报表、向子公司注资等压力,往往会选择在第四季度兑现投资收益,改善亏损或业绩下滑的企业状况。

  以桂东电力为例,该公司2014年前三季度净利润为5217万元,同比下滑31%。但仅10月15日至11月21日期间,桂东电力8次发布公告称,其间通过大宗交易减持国海证券,并将投资收益计入公司2014年度损益,而以上减持套现参考金额达6.16亿元。

  这就意味着,桂东电力通过抛售国海证券股权资产所获得的证券投资收益,甚至要远远高于公司主营电力业务所实现的全年净利润。

  事实上,通过减持套现增厚公司业绩的券商股东并不在少数。据统计,哈投股份南京高科恒天天鹅华茂股份中粮地产兰生股份索芙特郑州煤电南方汇通等10余家上市公司都不同程度地减持了所持券商股。

  “券商股行情的爆发是股东减持的导火索,而股东套现也是各怀心思,多数股东减持后赚得盆满钵满。”正如上述上市券商高管所说,套现券商股的收益足令股东方全年业绩扭亏为盈。

  以郑州煤电为例,由于受煤炭价格持续下跌等影响,2014年前三季度净利亏损1.74亿元,但通过2014年年底两次减持共计4275.35万股方正证券,参考收益约4.58亿元,郑州煤电也因此一举扭转全年亏损。

  虽然券商股遭遇减持潮,但仍有部分业内人士看好券商行业的后市发展趋势。开源证券证券行业分析师张月彗称,随着政策的逐步落实以及监管限制的稳步放开,有着业绩和预期的双支撑,预计2015年券商将实现营业收入3431亿元,较2014年增长37%,净利润将达1309亿元,增长50%。

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