证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2016-01-30 00:30:55 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2016年1月29日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.12643，379，200，109.543，000，000，000.00
505888嘉实元和1.063110，630，665，935.13
500038通乾基金1.43003.96802，860，066，259.222，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.07192.64342，143，752，980.582，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.14762，295，146，230.472，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.36203.72004，087，200，875.683，000，000，000.00
注：1、本表所列1月29日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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