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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2016-01-30 00:30:55  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2016年1月29日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.12643,379,200,109.543,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.063110,630,665,935.13

  500038通乾基金1.43003.96802,860,066,259.222,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.07192.64342,143,752,980.582,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.14762,295,146,230.472,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.36203.72004,087,200,875.683,000,000,000.00

  注:1、本表所列1月29日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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