证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-03-21 00:56:23 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年3月20日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和价值封闭1．40054，201，482，868．033，000，000，000．00
505888嘉实元和1．014910，148，588，899．66
500038通乾基金1．54104．07903，082，052，364．572，000，000，000．00
184728基金鸿阳1．27512．84662，550，108，817．712，000，000，000．00
500056易方达科瑞封闭1．46304，388，940，410．303，000，000，000．00
184722长城久嘉封闭1．22042，440，802，404．512，000，000，000．00
500058银河银丰封闭1．43403．79204，301，954，019．943，000，000，000．00
注：1、本表所列3月20日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
