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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-03-21 00:56:23  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年3月20日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和价值封闭1.40054,201,482,868.033,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.014910,148,588,899.66

  500038通乾基金1.54104.07903,082,052,364.572,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.27512.84662,550,108,817.712,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.46304,388,940,410.303,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.22042,440,802,404.512,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.43403.79204,301,954,019.943,000,000,000.00

  注:1、本表所列3月20日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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