基金关注“两会”主题行情
- 发布时间：2015-03-02 00:26:34 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
□本报记者 常仙鹤
在2015年“两会”即将召开之际，央行公布新一轮的降息措施，令市场对本周的股市充满期待。基金业内人士表示，央行此次降息是对目前经济下行和通缩压力的反映，选在两会前夕公布彰显决策层稳增长的态度，但降息能否传达至实体经济仍需观察，从今年来看，宽松的货币政策环境仍然可期；对于基金投资者来说，近期可关注“两会”窗口带来的主题性投资机会，如环境保护、“国企改革”、“一带一路”、“软件国产化”等。
降息护航短期无忧
1月份经济数据显示，国内经济下行压力与通缩风险在加剧，而央行及时雨般公布全面降息，加上节前的定向降准，对于当前的经济起到一定支撑作用。
业内人士分析指出，一年期贷款基准利率下调，有利于降低金融机构贷款实际利率和企业贷款融资成本；一年期存款利率下调，有利于降低金融机构筹资成本和各类市场利率，也有利于刺激消费，降低经济失速风险。在股市，降息将提振投资者的投资信心，金融地产投资品有望有比较好的表现。
从整体上看，虽然此次降息对实体经济的作用尚需观察，但对两会期间的市场起到一定的稳定作用。博时基金宏观策略部总经理魏凤春表示，从操作层面看，节后短期无忧，可以调高股票配置。
数米基金认为，年前在年末资金抽紧的影响下，大盘蓝筹出现了一定程度的调整，接下来在“两会”预热和资金返流的作用下，A股或再现“红包行情”。
众禄基金认为，降息对保险、房地产、券商、银行等利率敏感性行业构成明显利好，也有利于春季行情的延续。
关注“两会”行情
基金经理人士表示，全国“两会”将于3月3日、5日召开，2015年是全面深化改革的“关键之年”，此次会议将奠定全年经济发展的主旋律，很多政策走向预计将在会上得到进一步诠释，可重点关注这些领域。
“会议议题可能围绕改革、创新发展两大主题，可能会引起股市的共鸣。”博时基金魏凤春表示，看好的行业应该是有主题的催发，如通信、环保及公用事业、国防军工、建筑建材、旅游以及机械等。主题方面，互联网金融、核电、无人机、双摄像头，都值得关注。
汇丰晋信基金认为，“一带一路”和“国企改革”将是两大超级主题，在“两会”预期下，“一带一路”、互联网金融和移动医疗等概念股或有望轮番表现，市场对环保、军工概念预计较为强烈，在这些题材中把握“春播行情”的概率要更大。
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