证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-02-28 01:22:25 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年2月27日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.29203，876，088，466.563，000，000，000.00
505888嘉实元和1.015910，159，484，577.68
500038通乾基金1.40373.94172，807，301，778.742，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.14722.71872，294，378，956.302，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.38704，161，044，442.423，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.11842，236，785，634.862，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.29103.64903，872，365，516.773，000，000，000.00
注：1、本表所列2月27日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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