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五矿期货:新思维打造服务实体经济新模式

  • 发布时间:2015-01-12 00:30:55  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  □本报记者 王超

  五矿期货总经理姜昌武告诉中国证券报记者,目前公司与平安银行深圳分行正在为服务实体经济打造一个全新的“套保系列”,从融资到套保管理为企业提供全方位专业服务,该系列由“套保贷”和“套保盈”两个核心产品组成。

  据了解,“套保贷”业务主要解决现货企业传统仓单融资方式价值低、渠道少、压力大、风险高等问题,为企业提供高效快捷的融资渠道。产业链上的客户可以通过五矿期货以卖出套期保值的方式对冲持有商品(现货或仓单)的价格风险,并将商品质押给指定银行,获得融资。

  在普通的传统模式下,套保企业利用货物或仓单质押的形式从银行获得融资,银行最多放款货值的70%,且手续繁杂,要求高。“如在五矿期货建立保值头寸,利用套保贷业务,不仅手续便捷、贷款资金的用途更加灵活,而且仓单质押率可达90%甚至更高”,五矿期货市场发展部郑湜还告诉记者:“目前公司已经通过协议从平安银行取得授信额度”。

  如果采用传统的货押融资,持有现货的卖方必将面对和承担由于现货价格波动带来的亏损以及追加银行保证金的双重资金压力。“而套保贷业务,不仅能获得更多的融资,而且以套期保值规避价格波动的风险,使企业资金压力大大降低”,五矿期货总经理助理杨帆表示:“由于价格波动补充的保证金,在价格恢复后企业还可以取出自由支配”。

  在企业实际进行套期保值的过程中,企业最关心的问题不外乎保多少、在什么点位保值、用什么方式保值以及套保专业人才培养的问题,记者从五矿期货了解到,该公司自主研发的“套保盈”在线风险管理系统可以很好地解决这个问题。

  “套保盈”系统帮助解决的最核心的部分——在线风险管理。通过该系统不仅可以实时跟踪各业务单元的生产、销售、库存数据,科学测算总风险敞口;还能实现不同套保模式下的成本实时核算,便于企业根据市场实际情况,快速选择成本最小、收益最高的套保方式;并且进行流程自我跟踪,防止风险行为的发生;目前,“套保盈”已实现多平台兼容,更加符合企业需求。

  自推出以来,“套保盈”解决了不少企业多年来面临的套期保值难题。某锌冶炼厂2012年利用期货的套保有效率(期货、现货两个账户一起算的盈利概率)是50%-70%,2013年使用“套保盈”系统后,套保有效率已经提升至80%-90%。2013年该公司的套保总量较前一年增加50%,全年加工业务量增长20%。

  五矿期货研究所所长王晨宇告诉记者,目前,“套保盈”系统继去年获得深圳市人民政府金融创新奖后,今年又摘得上海期货交易所创新奖,现在已经向20多家企业推广(以有色企业为主),并努力向农产品、化工企业推广。

  “五矿期货多年来服务产业客户,积累了一套专业高效的服务体系,打造了套保套利的核心竞争力”,五矿期货总经理姜昌武告诉记者:“在金融创新为大趋势的环境下,公司将继续整合各类资源优势,为产业客户提供风险管理增值服务与创新产品”。

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