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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2014-12-13 00:30:58  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2014年12月12日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.19543,586,095,853.103,000,000,000.00

  184701基金景福1.08353.06753,250,444,854.973,000,000,000.00

  500015基金汉兴3,000,000,000.00

  500038通乾基金1.46883.80682,937,677,786.132,000,000,000.00

  184728基金鸿阳1.05942.63092,118,818,016.312,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.26523,795,672,014.303,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.03192,063,782,884.482,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.11703.47503,351,041,340.563,000,000,000.00

  注:1、本表所列12月12日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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