证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2014-12-13 00:30:58 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2014年12月12日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.19543，586，095，853.103，000，000，000.00
184701基金景福1.08353.06753，250，444，854.973，000，000，000.00
500015基金汉兴3，000，000，000.00
500038通乾基金1.46883.80682，937，677，786.132，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.05942.63092，118，818，016.312，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.26523，795，672，014.303，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.03192，063，782，884.482，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.11703.47503，351，041，340.563，000，000，000.00
注：1、本表所列12月12日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
