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富国国企改革分级第一只国企改革主题分级

  • 发布时间:2014-12-08 00:31:42  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  富国国企改革分级是富国旗下的第四只分级基金,也是市场上第一只国企改革主题分级基金,该基金将密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。此外,该基金采取了分级运作方式,属于分级基金。基金场内份额将会按1:1分拆为收益风险不同的两类份额,其中A类份额获得固定收益,B类份额获得基金剩余收益从而具备一定杠杆特性。

  国企改革是2015年最重要的投资主题之一:国企改革是2015年政府工作的重中之重,其核心内容包括发展混合所有制、建立职业经理人制度、以国资带动国企改革、实施股权激励制度、实施整体上市等,所有这些措施旨在提升国有企业经营效率,提高国有资产活力、优化国有企业资产布局和结构,一系列国有上市公司将受益于国企改革。

  国企改革指数编制方案:将全部发生及拟发生改革的国有企业公司作为待选样本。其中已出台相关股权激励方案、重大资产重组方案等的国企改革事件优先入选,再从剩余预期发生改革的国企中按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取不超过100只股票构成指数样本股。权重设置上,将单个样本股权重设置为不超过3%。由于各个行业和地域均存在国企改革,使得指数行业、地域的权重均较为分散。

  产品分级要点:基金场内份额将会按1:1分拆,A份额约定收益率为一年定存利率+3%,目前为5.75%,国企改革A份额的份额每年的将约定收益部分折算成富国国企改革母基金份额分配给投资者。B份额获得分配A份额约定收益后基金的剩余收益,初始杠杆为2倍。当B份额净值低于0.25元或母基金份额净值高于1.5元将触发不定期折算。

  适合长期持有:由于国企改革指数行业分散,一般情况下,难以形成上涨的合力,指数很难在短期内独立大幅上涨,因此短线机会相对较少。拉长来看,受益国企改革的上市公司均有望获得较高超额收益,使得指数长期表现较好。

  投资建议:该基金属于以国企指数为投资标的的指数分级基金,属于高风险基金。建议看好国企改革指数表现投资者积极参与认购并持有。投资者也可以在国企改革B上市后买入并持有。

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