资源主题分级基金基础资料概况
- 发布时间：2014-11-24 00:33:40 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
基础信息基金简称银华中证内地资源主题指数分级鹏华中证A股资源产业指数分级
设立日期2011/12/82012/9/27
首募规模(亿元)13.026.43
基金类型纯指数股票型纯指数股票型
标的指数中证内地资源主题指数中证A股资源产业指数
存续期永续永续
份额信息高低风险份额配比4:61:1
约定收益率规则一年定存利率+3.5%一年定存利率+3%
A份额当前约定收益率6.50%6.00%
A份额当前预期收益率6.73%6.72%
折算信息定期折算折算周期1年1年
折算方式A份额净值归一A份额净值归一
下次定折日2015/1/22015/1/2
不定期折算上折触发点2.52
上折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一
下折触发点0.250.25
下折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一
流动性上市日期2011/12/212012/10/18
B类场内份额(亿份)1.182.17
日均成交量A份额80.09471.98
（万份）
B份额379.262245.86
折溢价率A份额-3.23%-10.20%
B份额1.85%8.89%
基础份额-0.23%-0.62%
杠杆信息份额杠杆1.672
净值杠杆1.681.99
价格杠杆1.651.83
- 股票名称 最新价 涨跌幅
