金融主题分级基金基础资料概况
- 发布时间：2014-11-24 00:33:40 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
基础信息基金简称信诚中证800申万证券鹏华中证800
金融指数分级行业指数分级非银行金融指数分级
设立日期2013/12/202014/3/132014/5/5
首募规模(亿元)2.636.203.89
基金类型纯指数股票型纯指数股票型纯指数股票型
标的指数中证800金融指数申银万国证券行业指数中证800非银行金融指数
存续期永续永续永续
份额信息高低风险份额配比1:11:11:1
约定收益率规则一年定存利率+3.2%一年定存利率+3%一年定存利率+3%
A份额当前约定收益率6.20%6.00%6.00%
A份额当前预期收益率6.85%6.85%6.92%
折算信息定期折算折算周期1年1年1年
折算方式A份额净值归一A份额净值归一A份额净值归一
下次定折日2014/12/152015/3/132015/1/2
不定期折算上折触发点1.51.51.5
上折折算方式三类份额净值归一B份额、基础份额折算后三类份额净值归一
净值等于A份额净值
下折触发点0.250.250.25
下折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一三类份额净值归一
流动性上市日期2014/1/222014/3/312014/5/19
场内份额(亿份)3.7217.410.63
日均成交量A份额945.133561.2393.07
（万份）
B份额2287.0217934.86309.44
折溢价率A份额-9.02%-12.03%-11.95%
B份额7.06%8.88%8.19%
基础份额-0.84%-0.44%-0.87%
杠杆信息份额杠杆222
净值杠杆1.971.801.82
价格杠杆1.841.661.68
- 股票名称 最新价 涨跌幅
