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表1、军工主题分级基金基础资料概况

发布时间：2014-11-10 01:22:30 来源：中国证券报作者：佚名责任编辑：罗伯特

　　表1、军工主题分级基金基础资料概况

　　基金简称富国中证军工指数分级申万中证军工指数分级

　　设立日期2014/4/42014/7/24

　　标的指数中证军工指数中证军工指数

　　存续期永续永续

　　高低风险份额配比1:11:1

　　约定收益率规则一年定存利率+3%一年定存利率+3%

　　A份额当前约定收益率6.00%6.00%

　　A份额当前预期收益率7.17%6.84%

　　定期折算折算周期1年1年

　　折算方式A份额净值归一A份额净值归一

　　下次定折日2014/12/152015/7/23

　　不定期折算上折触发点1.501.50

　　上折折算方式三类份额净值归一B份额、基础份额折算后

　　净值等于A份额净值

　　下折触发点0.250.25

　　下折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一

　　场内份额(亿份)9.722.00

　　日均成交量（万份）A份额3708.111269.45

　　B份额7525.662805.11

　　A份额-12.36%-12.10%

　　B份额13.25%7.32%

　　基础份额0.35%-0.70%

　　份额杠杆22

　　净值杠杆2.011.70

　　价格杠杆1.781.59

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