表2、医药主题分级基金基础资料概况
- 发布时间：2014-11-10 01:22:30 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
表2、医药主题分级基金基础资料概况
基金简称信诚中证800医药指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级
设立日期2013/8/162013/8/29
标的指数中证800制药与生物科技指数国证医药卫生行业指数
存续期永续永续
高低风险份额配比1:11:1
约定收益率规则一年定存利率+3.2%一年定存利率+4%
A份额当前约定收益率6.20%7.00%
A份额当前预期收益率6.66%6.87%
定期折算折算周期1年1年
折算方式A份额净值归一A份额净值归一
下次定折日2014/12/152015/1/2
不定期折算上折触发点1.51.5
上折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一
下折触发点0.250.25
下折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一
场内份额(亿份)0.349.66
日均成交量（万份）A份额24.111776.02
B份额407.187113.75
A份额-6.55%1.77%
B份额4.35%-0.39%
基础份额-0.92%0.64%
份额杠杆22
净值杠杆1.941.91
价格杠杆1.861.92
- 股票名称 最新价 涨跌幅
