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表2、医药主题分级基金基础资料概况

发布时间：2014-11-10 01:22:30 来源：中国证券报作者：佚名责任编辑：罗伯特

　　表2、医药主题分级基金基础资料概况

　　基金简称信诚中证800医药指数分级国泰国证医药卫生行业指数分级

　　设立日期2013/8/162013/8/29

　　标的指数中证800制药与生物科技指数国证医药卫生行业指数

　　存续期永续永续

　　高低风险份额配比1:11:1

　　约定收益率规则一年定存利率+3.2%一年定存利率+4%

　　A份额当前约定收益率6.20%7.00%

　　A份额当前预期收益率6.66%6.87%

　　定期折算折算周期1年1年

　　折算方式A份额净值归一A份额净值归一

　　下次定折日2014/12/152015/1/2

　　不定期折算上折触发点1.51.5

　　上折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一

　　下折触发点0.250.25

　　下折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一

　　场内份额(亿份)0.349.66

　　日均成交量（万份）A份额24.111776.02

　　B份额407.187113.75

　　A份额-6.55%1.77%

　　B份额4.35%-0.39%

　　基础份额-0.92%0.64%

　　份额杠杆22

　　净值杠杆1.941.91

　　价格杠杆1.861.92

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