表3、环保主题分级基金基础资料概况
- 发布时间：2014-11-10 01:22:30 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
表3、环保主题分级基金基础资料概况
基金简称申万中证环保产业指数分级新华中证环保产业指数分级
设立日期2014/5/302014/9/11
标的指数中证环保产业指数中证环保产业指数
存续期永续永续
高低风险份额配比1:11:1
约定收益率规则一年定存利率+3%一年定存利率+4%
A份额当前约定收益率6.00%7.00%
A份额当前预期收益率6.84%7.03%
定期折算折算周期1年1年
折算方式A份额净值归一A份额净值归一
下次定折日2015/5/292015/1/2
不定期折算上折触发点1.51.5
上折折算方式B份额、基础份额折算后三类份额净值归一
下折触发点0.250.25
下折折算方式三类份额净值归一三类份额净值归一
场内份额(亿份)2.784.24
日均成交量（万份）A份额865.20-
B份额1672.12-
A份额-12.10%1.98%
B份额7.9%-3.65%
基础份额-0.66%-0.84%
份额杠杆22
净值杠杆1.751.99
价格杠杆1.622.07
数据截至2014年10月28日，成交量为最近两个月数据。
数据来源：金牛理财网（http://fundata.jnlc.com/SitePages/strufund.aspx）
责编：鲁孝年 美编：尹建
