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广发基金管理有限公司

  • 发布时间:2014-11-05 01:13:28  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  鉴于14赣开投(债券代码:124511)在交易所成交异常,且未反映其公允价格,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行协商一致,广发基金管理有限公司决定自2014年11月4日起对公司旗下基金持有的14赣开投按照银行间的估值价格确定公允价值。

  待上述债券当日收盘价能反映其公允价值之日起,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2014年11月5日

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