证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2014-10-11 00:31:05 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2014年10月10日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.15953，478，492，307.773，000，000，000.00
184699基金同盛1.16763.36913，502，733，522.853，000，000，000.00
184701基金景福1.05603.04003，167，952，614.353，000，000，000.00
500015基金汉兴1.08072.61933，242，189，985.723，000，000，000.00
500038通乾基金1.18243.52042，364，889，506.572，000，000，000.00
184728基金鸿阳1.03122.60272，062，373，156.232，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.17833，535，029，526.563，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭0.95591，911，830，564.502，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.02103.37903，064，127，237.933，000，000，000.00
注：1、本表所列10月10日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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