证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2014-08-23 00:31:05 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
证券投资基金资产净值周报表截止时间：2014年8月22日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.09833，291，787，573.883，000，000，000.00
500011国泰金鑫封闭1.10563.29173，316，919，682.613，000，000，000.00
184699基金同盛1.09843.29993，295，101，760.533，000，000，000.00
184701基金景福0.99962.98362，998，726，031.683，000，000，000.00
500015基金汉兴0.98750.98752，962，573，257.933，000，000，000.00
500038通乾基金1.14233.48032，284，604，493.442，000，000，000.00
184728基金鸿阳0.94962.52111，899，224，477.702，000，000，000.00
500056易方达科瑞封闭1.10323，309，739，846.853，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭0.91321，826，304，802.912，000，000，000.00
500058银河银丰封闭0.96803.32602，905，157，885.593，000，000，000.00
注：1、本表所列8月22日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
