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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2014-08-23 00:31:05  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  证券投资基金资产净值周报表截止时间:2014年8月22日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.09833,291,787,573.883,000,000,000.00

  500011国泰金鑫封闭1.10563.29173,316,919,682.613,000,000,000.00

  184699基金同盛1.09843.29993,295,101,760.533,000,000,000.00

  184701基金景福0.99962.98362,998,726,031.683,000,000,000.00

  500015基金汉兴0.98750.98752,962,573,257.933,000,000,000.00

  500038通乾基金1.14233.48032,284,604,493.442,000,000,000.00

  184728基金鸿阳0.94962.52111,899,224,477.702,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.10323,309,739,846.853,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.91321,826,304,802.912,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.96803.32602,905,157,885.593,000,000,000.00

  注:1、本表所列8月22日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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