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2019年11月20日 星期三

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证券投资基金资产净值周报表

  证券投资基金资产净值周报表截止时间:2014年2月28日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  500002嘉实泰和封闭1.29312,586,198,074.242,000,000,000.00

  184690基金同益1.02014.33412,040,219,284.492,000,000,000.00

  184691基金景宏0.91343.71841,826,739,952.862,000,000,000.00

  500005基金汉盛1.25492,509,786,516.922,000,000,000.00

  500009华安安顺封闭1.18893,566,700,808.503,000,000,000.00

  184692基金裕隆0.87444.19042,623,236,177.613,000,000,000.00

  184693基金普丰0.79152.87792,374,553,452.483,000,000,000.00

  500018华夏兴和封闭0.95703.39002,870,904,246.273,000,000,000.00

  184698基金天元0.93962,818,683,009.163,000,000,000.00

  500011国泰金鑫封闭1.37843.35544,135,098,722.863,000,000,000.00

  184699基金同盛1.10343.26593,310,172,801.093,000,000,000.00

  184701基金景福0.93652.92052,809,400,560.623,000,000,000.00

  500015基金汉兴1.01703,051,031,122.863,000,000,000.00

  500038通乾基金1.12203.46002,243,984,953.622,000,000,000.00

  184728基金鸿阳0.85952.43101,718,984,778.552,000,000,000.00

  500056易方达科瑞封闭1.11383,341,501,712.203,000,000,000.00

  184721嘉实丰和价值封闭1.02903,086,953,254.803,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭0.89441,788,750,029.322,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭0.94503.30302,835,818,643.203,000,000,000.00

  注:1、本表所列2月28日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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