新闻源 财富源

2022年11月29日 星期二

财经 > 滚动新闻 > 正文

字号:  

股市遭遇“端午劫”周跌幅创七年之最

  • 发布时间:2015-06-20 09:34:14  来源:福州晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  ■新华 新浪 综合

  本周最后一个交易日沪深股指暴跌逾6%,双双创下年内第三大跌幅。不计算ST个股和未股改股,两市逾千只个股跌停,两市成交则锐减至1.3万亿元以下。

  跌停股高达逾千只

  当日上证综指开盘就跌破了4700点,报4689.93点,早盘上摸4744.08点后开始震荡走低,午后下行速度明显加快。尾盘沪指失守4500点,收报4478.36点,较前一交易日大跌307点,跌幅高达6.42%,创下年内第三大跌幅。深证成指下跌逾千点,收盘报15725.47点,跌幅也达到6.03%。创业板指数跌5.41%,以3314.98点报收。

  沪深两市个股普跌,跌停个股高达逾千只。在前一交易日基础上,沪深两市继续缩量,分别成交6855亿元和6012亿元,总量降至1.3万亿元以下。

  行业板块集体收跌。建筑工程、运输物流、煤炭三大权重板块整体跌幅高达逾7%,供水供气、有色金属、钢铁等多个板块跌幅也超过5%。电子、日用品、IT等板块跌幅相对较小,且多为消费概念板块。10条行业系列指数悉数告跌,且跌幅均超过4%,300电信跌幅高达逾8%。

  刚刚结束的本周交易中,A股遭遇年内IPO峰值的考验。加上地方银监部门摸底伞形信托场外配资,令市场对于“降杠杆”的预期骤然升温。双重压力叠加拖累沪深两市持续深幅调整,周跌幅分别高达13.32%和13.11%,创业板指数则累计大跌近15%。

  据报道,昨日78.04亿香港资金通过沪股通抄底,这一数字仅次于沪港通开通第一天的130亿元。

  五大利空集中爆发

  消息面上主要有五大利空消息:第一,随着年度中期的到来,企业结算和银行缴款等需求将集中爆发;第二,监管层严禁场外配资入市,而不完全统计这配资资金规模达5000亿元;第三,继上周证监会出台《证券公司融资融券业务管理办法》以及沪深交易所发布《融资融券交易实施细则》后,《证券公司融资融券业务风险管理规范》也在酝酿中;第四,在国家外汇管理局召开的2015年度第二季度的政策新闻发布会上,综合司司长王允贵表示,经国务院批准,内地与香港两地基金互认将于7月1日正式实施;第五,通过每周一次的国务院常务会议,可以发现近期政策重心发生了明显转向,正在从货币政策转向财政政策,体现在6月10日的常务会议内容中只字未提宽松货币政策,而通篇在强调积极财政政策。

  总体来看,上述五大利空并不是简单的短期利空,而是一个较为持续的过程,其中内地与香港两地基金互认,以及年度中期资金回笼银行这两大利空,将在月底爆发,目前只是心理预期,而查配资与整治两融则是一个长期的过程,对于A股的影响有相当长时间的持续性。故需待利空逐渐消除后出现反弹。

  千股跌停揭秘:强行平仓 融资盘“踩踏”

  一周暴跌700点也是醉了,周五单日暴跌6.4%,千股跌停的景象,已经多年未见……资金出逃慌不择路,“大家都不知道为啥跑,反正都在跑”……其实不是股民自己想跑,是被逼无奈啊!股市达人刀锋认为,两市尾盘恐慌性杀跌,更多缘于融资盘和配资盘的强行平仓。

  这周股市下跌的导火索,就是证监会开始“毫不手软”地清理场外配资,但清理配资是一个过程,随着券商们陆续关闭接口,民间配资公司的账户被迫平仓,外加券商收缩两融“推波助澜”,“只出不进”的A股市场,终于扛不住了,周一当天就从5000点跌落,然后一路跌破4500关口。这一轮杠杆上的牛市,正遭遇空前危机。

  杠杆分三种:民间配资公司1∶4甚至1∶5;伞形信托1∶3;券商两融1∶2.5,从本周行情来看,九成以上个股跌幅超过20%,那么配资公司融给客户的钱,绝大部分已经被强平了;1∶3的伞形账户,若下跌30%也会爆,昨天尾盘的恐慌性杀跌,应该主要是这部分资金被强行平仓了,甚至连券商的一些融资盘都触及平仓线或已经爆了。当然还有不想输光的投资客主动出逃……一句话总结,就是融资盘和配资盘的踩踏性事件已经发生,这是杠杆牛市无法避免的宿命。

  如果周末没有特别大的利好,下周二股市将惯性大幅低开,尤其是这1000只跌停的股票,必将触发更多的融资盘爆仓,然后拖累指数再下跌……这是个令人崩溃的恶性循环。不过,下跌也绝不会没完没了,等场外融资盘砍得差不多了,下跌动能就会减弱。而且,沪指已回调到60日强支撑位,技术派抄底资金或大举进入,若抄底盘资金量超过平仓盘,则股指将迎来反弹。

  虽然爆仓下跌行情非常凶悍,一旦止跌,反弹同样也会十分凶猛。因很多好股票遭错杀,计划抢反弹的投资者,抓紧时间精选牛股,准备抄底。

  证监会严查造谣乱市

  证监会发言人李钢在“2015陆家嘴论坛”情况说明会上表示,近期随着股指不断走高,市场对于信息高度敏感。一些不法分子刻意捏造、散布一些虚假信息,严重扰乱了资本市场秩序,甚至引发了股指大幅波动,证监会已经关注到了近期资本市场的一些谣言。针对市场反映强烈、严重危害市场秩序的一些重大违法违规行为,证监会近期集中部署了2015证监法网专项执法行动。

  前期,长江证券因撰写臆测“三季度或提高印花税”的研报,引发市场高度关注。近期,有关股民融资炒作中车爆仓跳楼的新闻,引发社会极大关注。更有观点认为,正是这则涉及人命的新闻报道,加速了监管部门对于场外配资行为的严厉清查。近期市场出现大幅下跌,一方面与大盘股IPO有关,另一方面也与场外配资的政策变动有一定关系。

  机构看盘:逐步加仓乃至满仓

  巨丰投顾投认为,随着近期市场调整的展开,这种急速下跌本身就是牛市正常伎俩,下跌或一步到位。而随着打新资金的回笼以及控制资金杠杆风声过后,指数或将重拾升势。所以,近期被套的可逐步加仓,轻仓以及空仓的,可开始建新仓,下周总体为逐步加仓乃至满仓的时刻。

  对于三季度的市场走势,机构之间充满分歧,多只私募基金对未来市场趋势谨慎,他们普遍认为市场在未来两三个月,还会延续震荡调整态势。从技术角度来看,大盘连续调整已跌破多个整数关口,均线系统短期走弱。创业板中期调整态势已确立,预计短期创业板指可能在3000点至2900点区间内震荡。

  对于后市,有机构称年初以来股指涨幅过大令获利盘过多,近期市场调整也属正常现象。而下周起打新资金也陆续解冻,预计下周走势将会相对平稳,建议在投资者控制仓位的前提下,继续低吸滞涨蓝筹和国资改革题材股,不要盲目割肉。

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅