交行跨行现金平台 您的现金管理专家
- 发布时间：2015-05-05 10:31:35 来源：宁夏日报 责任编辑：罗伯特
跨行现金管理平台是交通银行为广大企业客户打造的全渠道覆盖、全功能支持、全天候在线的跨行资金管理解决方案。平台基于人民银行网上支付跨行清算系统（超级网银），以跨行账户管理、多行资金归集、内外部资金结算为核心业务，适用于在多家商业银行开立账户、集团化运作的企业和企业集团。
交通银行跨行现金管理平台涵盖内部管理、账户管理、现金管理、付款管理、资金预算、信贷管理、票据管理、多行现金池、票据池、预算管理、报表管理、银企直联、ERP接口等功能，企业可根据实际需要选择功能模块，量身订制专属管理平台。平台搭建完成后，集团内部财务、ERP、预算管理等系统即实现数据共享，只需通过交通银行网银登录，就可随时查询集团内外部及下属子公司在各家银行的账户情况，实现全辖资金的统筹监管和运用，提高资金使用效率，降低资金使用成本，控制财务风险，减轻财务工作压力。
平台拥有优质可靠的安全保障机制，强大的网络安全传输技术、高标准安全协议和实时入侵检测系统、24小时不间断地严密监控、不可复制的数字证书、保证交易完整性与不可篡改性的数字签名、系统故障也可实现自动恢复的双机热备等安全措施，均可强势有效地提高系统运行的可靠性、稳定性与安全性。
交通银行跨行资金管理平台支持两种运行模式。一种为非托管模式，由企业自行购置跨银行资金管理平台所需软件硬件设备，并负责日常运行维护。另一种为托管模式，由企业将跨银行资金管理平台托管到银行进行运营管理，平台涉及的软硬件设备的购置和日常的运行维护都由银行负责。两种运行模式的系统在业务功能上完全相同，企业可根据自身软硬件条件选择运用。
（杨欣欣）
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