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2019年08月21日 星期三

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开放式基金最新净值排行

  • 发布时间:2014-12-29 05:33:49  来源:西安晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  日涨跌

  单位净值

  累计净值

  基金

  (2014-12-26)

  华夏大盘精选混合

  嘉实增长混合

  国泰上证180金融ETF

  嘉实中证500ETF

  嘉实服务增值行业混合

  景顺长城内需增长股票

  华宝兴业收益增长混合

  招商深证TMT50ETF

  易方达策略成长混合

  华泰柏瑞上证中小盘ETF

  鹏华深证民营ETF

  易方达深证100ETF

  华宝兴业上证180价值ETF

  易方达上证中盘ETF

  嘉实沪深300ETF

  泰达宏利精选股票

  鹏华沪深300ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  富国上证综指ETF

  华夏沪深300ETF

  华夏收入股票

  海富通上证周期ETF

  招商上证消费80ETF

  交银成长股票

  中邮战略新兴产业股票

  华安上证180ETF

  汇添富优势精选混合

  光大保德信红利股票

  华安上证龙头ETF

  南方避险增值贰号混合

  华安宏利股票

  华商盛世成长股票

  华夏中小板ETF

  华泰柏瑞上证红利ETF

  博时主题行业股票

  海富通上证非周期ETF

  长盛上证市值百强ETF

  银河主题策略股票

  博时黄金ETFD

  博时黄金ETFI

  博时黄金ETF

  华安易富黄金ETF

  易方达黄金ETF

  国泰黄金

  华商主题精选股票

  华夏上证50ETF

  海富通国策导向股票

  上投摩根阿尔法股票

  建信深证F60ETF

  博时上证超大盘ETF

  嘉实研究精选股票

  大摩资源优选混合

  华宝兴业先进成长股票

  易方达沪深300非银ETF

  华夏策略混合

  兴全轻资产投资股票

  工银金融地产股票

  广发小盘成长股票

  易方达中小盘股票

  新华行业周期轮换股票

  华夏红利混合

  上投摩根中国优势混合

  东方策略成长股票

  银河行业股票

  华安科技动力股票

  广发核心精选股票

  建信转债增强债券A

  国联安上证商品ETF

  建信转债增强债券C

  兴全绿色投资股票

  易方达创业板ETF联接

  招商保证金快线货币B

  招商保证金快线货币A

  易方达保证金收益货币B

  博时上证企债30ETF

  易方达保证金收益货币A

  国泰上证5年期国债ETF

  嘉实中证中期国债ETF

  海富通上证可质押城投债ETF

  博时货币

  华夏大盘精选混合

  嘉实增长混合

  8.975

  6.053

  5.3677

  5.3558

  5.088

  4.351

  4.3061

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  3.638

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  1.85

  1.85

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  1.85

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  --

  2.88%

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  --

  2.24%

  2.19%

  国泰上证180金融ETF

  嘉实中证500ETF

  嘉实服务增值行业混合

  景顺长城内需增长股票

  华宝兴业收益增长混合

  招商深证TMT50ETF

  易方达策略成长混合

  华泰柏瑞上证中小盘ETF

  鹏华深证民营ETF

  易方达深证100ETF

  华宝兴业上证180价值ETF

  易方达上证中盘ETF

  嘉实沪深300ETF

  泰达宏利精选股票

  鹏华沪深300ETF

  华泰柏瑞沪深300ETF

  富国上证综指ETF

  华夏沪深300ETF

  华夏收入股票

  海富通上证周期ETF

  招商上证消费80ETF

  交银成长股票

  中邮战略新兴产业股票

  华安上证180ETF

  汇添富优势精选混合

  光大保德信红利股票

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  华泰柏瑞上证红利ETF

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  博时黄金ETFD

  博时黄金ETFI

  博时黄金ETF

  华安易富黄金ETF

  易方达黄金ETF

  国泰黄金

  华商主题精选股票

  华夏上证50ETF

  海富通国策导向股票

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  建信深证F60ETF

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  嘉实研究精选股票

  大摩资源优选混合

  华宝兴业先进成长股票

  易方达沪深300非银ETF

  华夏策略混合

  兴全轻资产投资股票

  工银金融地产股票

  广发小盘成长股票

  易方达中小盘股票

  新华行业周期轮换股票

  华夏红利混合

  上投摩根中国优势混合

  东方策略成长股票

  银河行业股票

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  建信转债增强债券C

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  中银主题策略股票

  大摩量化配置股票

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  国投瑞银金融地产ETF

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  易方达沪深300量化增强

  5.3677

  5.3558

  5.088

  4.351

  4.3061

  4.096

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  1.85

  1.85

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  1.585

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  1.585

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  --

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  0.59%

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  4.43%

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  1.01%

  3.62%

  2.54%

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  1.45%

  1.15%

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  1.99%

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  4.35%

  5.75%

  3.00%

  海富通纯债债券A

  汇添富可转换债券C

  汇添富逆向投资股票

  银华领先策略股票

  华夏复兴股票

  广发新经济股票

  景顺长城优选股票

  上投健康品质生活股票

  海富通纯债债券C

  民生加银增强收益债券A

  嘉实中创400联接

  大成可转债增强债券

  汇丰晋信科技先锋股票

  大摩卓越成长股票

  信诚新机遇股票

  天治成长精选股票

  汇丰晋信动态策略混合

  兴全合润分级股票

  交银阿尔法核心股票

  诺安灵活配置混合

  申万菱信沪深300指数增强

  易方达科翔股票

  中欧新动力股票

  金元惠理新经济主题股票

  鹏华盛世创新股票

  民生加银增强收益债券C

  信达澳银精华配置混合

  汇丰晋信龙腾股票

  泰达宏利逆向股票

  申万菱信可转债债券

  兴全可转债混合

  国泰金牛创新股票

  海富通中国海外股票

  前海开源中证军工指数

  大成内需增长股票

  建信恒稳价值混合

  中邮中小盘灵活配置混合

  广发中证500ETF

  泰信基本面400指数分级

  南方中证500ETF

  南方宝元债券

  浦银安盛价值成长股票

  华夏上证金融地产ETF

  国泰区位优势股票

  广发策略优选混合

  汇添富中证金融地产ETF

  嘉实债券

  嘉实中证500ETF联接

  交银行业灵活配置混合

  易方达创业板ETF

  景顺长城沪深300指数增强

  富国中证500指数增强

  嘉实领先成长股票

  广发沪深300指数

  中邮核心主题股票

  国泰上证180金融ETF联接

  华富收益增强债券A

  华泰柏瑞价值增长股票

  汇添富美丽30股票

  大成中证500深市ETF

  华富收益增强债券B

  华安可转债债券A

  长盛电子信息产业股票

  鹏华上证民企50ETF

  兴全商业模式优选股票

  中欧价值发现股票

  诺德周期策略股票

  国投瑞银融华债券

  南方绩优成长股票

  鹏华新兴产业股票

  宝盈核心优势混合A

  新华灵活主题股票

  华安中证细分地产ETF

  华安可转债债券B

  华宝兴业可转债债券

  1.579

  1.578

  1.577

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  1.574

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  1.571

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  1.482

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  1.462

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  1.74%

  2.39%

  2.14%

  2.08%

  1.09%

  2.28%

  3.42%

  1.88%

  0.81%

  3.64%

  2.00%

  1.61%

  1.96%

  1.83%

  4.58%

  1.97%

  3.25%

  2.37%

  3.81%

  1.51%

  0.94%

  1.71%

  2.19%

  1.87%

  4.30%

  4.12%

  2.43%

  3.13%

  2.22%

  1.47%

  -0.07%

  1.61%

  2.72%

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  1.92%

  1.96%

  1.93%

  0.78%

  1.83%

  4.66%

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  4.24%

  0.07%

  1.82%

  2.34%

  0.60%

  3.20%

  1.86%

  2.56%

  3.07%

  1.57%

  4.32%

  1.68%

  2.77%

  1.45%

  1.59%

  1.68%

  3.01%

  1.38%

  2.53%

  2.45%

  1.04%

  2.96%

  1.56%

  1.20%

  1.04%

  2.90%

  1.61%

  2.47%

  2.98%

  4.15%

  博时回报混合

  中欧价值智选混合

  宝盈核心优势混合C

  银河灵活配置混合A

  博时卓越品牌股票

  博时转债增强债券A

  海富通中证内地低碳指数

  国泰中小盘成长股票

  广发纳斯达克100指数

  长信双利优选混合

  天治创新先锋股票

  国寿安保沪深300指数

  长城久恒平衡混合

  国金沪深300指数分级

  招商优势企业混合

  泰信发展主题股票基金

  银河灵活配置混合C

  长盛同益成长回报灵活配置混合

  信诚双盈分级债券

  汇添富消费行业股票

  中邮上证380指数增强

  华安宝利配置混合

  富国天成红利混合

  博时转债增强债券C

  交银沪深300行业等权指数

  博时精选股票

  华商中证500指数分级

  农银汇理低估值高增长股票

  富国中证红利指数增强

  广发消费品精选股票

  中海上证380

  长盛中信全债指数增强债券

  诺德灵活配置混合

  景顺长城上证180等权重ETF

  上投摩根行业轮动股票

  大摩主题优选股票

  华泰柏瑞积极成长混合

  诺德成长优势股票

  泰达宏利首选企业股票

  申万菱信竞争优势股票

  工银瑞信双利债券A

  农银中证500指数

  长盛航天海工混合

  广发全球精选股票

  浦银安盛优化收益债券A

  大成优选股票

  银河收益债券

  广发稳健增长混合

  博时特许价值股票

  银河蓝筹股票

  景顺长城中证500ETF

  上投摩根双核平衡混合

  富国城镇发展股票

  中银优选混合

  富国医疗保健行业股票

  前海开源可转债债券

  建信稳定增利债券A

  信达澳银稳定价值债券A

  中海可转债债券A类

  长城久利保本混合

  中海可转债债券C类

  建信上证社会责任ETF联接

  广发行业领先股票

  浦银安盛基本面400指数

  建信稳定增利债券C

  大摩多因子策略股票

  新华泛资源优势混合

  招商安本增利债券

  中银中国混合

  博时稳健回报债券A

  泰达宏利500指数分级

  工银瑞信双利债券B

  华泰柏瑞沪深300ETF联接

  中海蓝筹混合

  银河消费股票

  1.449

  1.448

  1.4479

  1.445

  1.443

  1.442

  1.442

  1.441

  1.441

  1.441

  1.4405

  1.4401

  1.44

  1.439

  1.438

  1.438

  1.438

  1.437

  1.437

  1.434

  1.432

  1.431

  1.4301

  1.43

  1.43

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  1.425

  1.425

  1.4244

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  1.42

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  1.414

  1.414

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  1.413

  1.413

  1.413

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  1.401

  1.401

  1.401

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  1.4

  1.399

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  1.397

  1.397

  1.397

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  1.386

  1.386

  1.386

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  1.438

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  1.425

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  1.401

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  --

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  2.66%

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  --

  3.70%

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  0.72%

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  1.46%

  0.65%

  1.54%

  0.14%

  3.11%

  2.52%

  3.59%

  浦银安盛优化收益债券C

  信达澳银产业升级股票

  前海开源沪深300指数

  泰信优势增长混合

  万家上证380ETF

  国泰聚信价值优势灵活配置混合C

  银华沪深300指数分级

  招商安瑞进取债券

  中银沪深300等权重指数

  景顺长城上证180等权重ETF联接

  工银量化策略股票

  建信中证500指数增强

  诺安增利债券A

  信诚优胜精选股票

  新华中小市值优选股票

  益民核心增长混合

  华商稳健双利债券A

  信诚新兴产业股票

  国泰聚信价值优势灵活配置混合A

  大摩强收益债券

  融通标普中国可转债指数A

  申万菱信量化小盘股票

  民生加银转债优选A

  泰达宏利聚利分级债券

  新华优选消费股票

  长信利丰债券

  信达澳银稳定价值债券B

  长盛高端装备混合

  诺德中小盘股票

  华夏优势增长股票

  博时天颐债券A

  融通标普中国可转债指数C

  泰达宏利红利先锋股票

  工银添福债券A

  海富通稳进增利债券

  东吴双动力股票

  汇添富成长焦点股票

  金鹰策略配置股票

  中证财通中国可持续发展100指数增强

  民生加银转债优选C

  嘉实研究阿尔法股票

  华商新量化灵活配置混合

  交银先进制造股票

  华商稳健双利债券B

  国富研究精选股票

  银华上证50等权ETF

  南方广利回报债券A

  南方广利回报债券B

  银河定投宝中证腾安指数

  泰达转型机遇

  工银添福债券B

  博时天颐债券C

  易方达岁丰添利债券

  易方达沪深300ETF发起式

  诺安中证500ETF

  银华中证800等权指数增强分级

  易方达科汇灵活配置混合

  长信利鑫分级债

  大成新锐产业股票

  汇添富医药保健股票

  光大保德信新增长股票

  大成景益平稳收益混合

  工银中证500指数

  天治稳健双盈债券

  南方优选成长混合

  南方上证380ETF

  金鹰中证500指数分级

  中银策略股票

  新华趋势领航股票

  建信积极配置

  招商安泰平衡混合

  国投瑞银沪深300指数分级

  中邮核心优势灵活配置混合

  华安沪深300量A

  安信灵活配置混合

  1.383

  1.383

  1.382

  1.382

  1.3804

  1.38

  1.38

  1.38

  1.379

  1.379

  1.378

  1.3779

  1.375

  1.375

  1.374

  1.374

  1.373

  1.372

  1.372

  1.3692

  1.369

  1.369

  1.367

  1.367

  1.365

  1.365

  1.365

  1.364

  1.363

  1.362

  1.361

  1.361

  1.361

  1.36

  1.36

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  1.3595

  1.3591

  1.359

  1.358

  1.358

  1.356

  1.355

  1.355

  1.353

  1.353

  1.352

  1.352

  1.352

  1.351

  1.35

  1.35

  1.35

  1.3497

  1.349

  1.348

  1.347

  1.347

  1.346

  1.346

  1.3451

  1.343

  1.3409

  1.3401

  1.34

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  1.3395

  1.339

  1.339

  1.3383

  1.338

  1.338

  1.337

  1.337

  1.393

  1.383

  1.382

  1.842

  1.3804

  1.38

  1.103

  1.38

  1.379

  1.379

  1.378

  1.3779

  1.39

  1.375

  1.374

  1.374

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  1.372

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  1.369

  1.369

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  1.367

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  1.383

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  1.36

  1.36

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  1.452

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  1.70%

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  1.11%

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  1.63%

  2.94%

  0.74%

  1.63%

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  2.02%

  1.26%

  3.34%

  2.80%

  2.26%

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  2.10%

  2.88%

  2.88%

  2.49%

  --

  1.42%

  1.12%

  2.81%

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  2.74%

  2.74%

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  0.00%

  2.20%

  1.28%

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  3.24%

  1.87%

  1.66%

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  1.86%

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  2.30%

  1.85%

  1.95%

  1.75%

  2.30%

  0.46%

  3.17%

  1.06%

  3.32%

  1.91%

  华宝兴业上证180成长ETF联接

  国泰国证房地产行业指数分级

  大成竞争优势股票

  东吴中证可转换债券指数分级

  诺安增利债券B

  国富弹性市值股票

  东方红产业升级混合

  银华消费分级股票

  融通蓝筹成长混合

  民生加银景气行业股票

  易方达稳健收益债券B

  长盛量化红利股票

  南方广利回报债券C

  诺安新动力灵活配置混合

  博时裕隆混合

  国联安双禧中证100指数分级

  长盛同瑞中证200分级

  东方红新动力混合

  汇添富蓝筹稳健混合

  长城久泰沪深300指数

  华安沪深300量C

  华安大国新经济股票

  富国可转债

  泰达宏利财富大盘指数

  易方达稳健收益债券A

  汇丰晋信低碳先锋股票

  景顺长城沪深300等权重ETF

  华宸未来沪深300指数增强

  汇丰晋信2016周期混合

  兴全磐稳增利债券

  信诚幸福消费股票

  宝盈策略增长股票

  华宝兴业上证180成长ETF

  南方开元沪深300ETF

  诺安中小板等权重ETF

  长城双动力股票

  博时医疗保健行业股票

  富国优化增强债券A

  富国优化增强债券B

  长盛同辉深100等权重分级

  华宝兴业上证180价值ETF联接

  东吴内需增长混合

  大成灵活配置混合

  华润元大富时中国A50指数

  大成策略回报股票

  国投瑞银优化增强债券C

  中银双利债券A

  诺安主题精选股票

  易方达价值成长混合

  国投瑞银优化增强债券A

  国投瑞银优化增强债券B

  浦银安盛新兴产业混合

  农银策略价值股票

  华富强化回报债券

  易方达行业领先股票

  财通价值动量混合

  交银先锋股票

  银华中证转债指数增强分级

  中银收益混合

  长信量化先锋股票

  南方上证380ETF联接

  华商收益增强债券A

  富国天合稳健股票

  银河稳健混合

  农银汇理行业领先股票

  国投瑞银沪深300金融地产ETF联接

  诺安全球收益不动产

  工银添利债券A

  国联安红利股票

  上投摩根成长先锋股票

  中银消费主题股票

  博时稳定价值债券A

  长盛积极配置债券

  银华中证等权重90指数分级

  国泰国策驱动灵活配置混合

  鹏华证券保险分级

  农银恒久增利债券A

  交银深证300价值ETF

  中银双利债券B

  1.336

  1.3359

  1.335

  1.335

  1.335

  1.3345

  1.333

  1.333

  1.332

  1.332

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  1.331

  1.331

  1.331

  1.33

  1.33

  1.329

  1.328

  1.328

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  1.326

  1.326

  1.326

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  1.323

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  1.32

  1.32

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  1.319

  1.319

  1.317

  1.317

  1.317

  1.317

  1.317

  1.317

  1.316

  1.316

  1.316

  1.316

  1.316

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  1.314

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  1.299

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  1.299

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  1.298

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  1.296

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  1.326

  1.326

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