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私募调仓:蓝筹成新宠

  • 发布时间:2014-11-06 03:34:01  来源:钱江晚报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  三季报公布完毕之后,阳光私募的持仓情况也露出端倪。与以往囤积重兵在创业板和中小板相比,阳光私募三季度以来调转枪口,把建仓重点放在了沪深主板股票上。最近,沪强深弱的走势,也证明了私募的眼光。阳光私募的两大佬徐翔王亚伟的重仓股,10月份以来的平均涨幅不相上下,王亚伟重仓股平均涨5.48%,徐翔重仓股平均涨7.07%。

  建仓重点挪到主板

  阳光私募持仓市值增近两倍

  根据同花顺iFinD数据统计,截至9月底,有779只阳光私募基金亮相881只股票的前十大流通股东名单中,持仓市值1588.27亿元,比中报增加了186.91%。

  与以往扎堆中小板和创业板股票不同,三季度,阳光私募的建仓重点放在了沪深主板上。被阳光私募建仓的881只个股中,沪市主板占了38.79%,深市主板个股占21.36%,也就是说私募60%的仓位放在了沪深主板个股上。中小板个股占29.69%,较二季度增加1.51%,占比减少最多的是创业板,较二季度减少3.3%,三季度占比只有8.65%。这说明,随着创业板个股的走高,多数私募都选择了逢高减持的策略来降低风险。

  根据格上理财统计,三季度私募基金重仓股持仓市值猛增,重仓股持仓市值1588.27亿元,同比二季度暴增186.91%。其中私募基金重仓股前十行业持仓市值总和1038.26亿元,同比二季度增长201.17%。从阳光私募的持仓来看,集中重仓热点主题、蓝筹和新兴成长行业。二季度排名第一的钢铁行业被大幅减持,三季度位列榜首的是电子行业,由于电子行业符合经济转型升级需要,上市公司频现重组并购,私募基金集中看好电子行业高景气度的发展。

  不惜举牌,徐翔操盘凶猛

  擅抓重组,王亚伟大打翻身仗

  在深度挖掘股市投资机会方面,王亚伟和徐翔是阳光私募的两个极端,徐翔操盘风格凶猛,对看好的公司不惜举牌,王亚伟则擅长抓重组股。不过,这两位私募大佬的重仓股10月份以来的涨幅不相伯仲,王亚伟重仓股平均涨5.48%,徐翔重仓股平均涨7.07%。今年的私募冠军落入谁手,还要看接下来两个月的行情。

  徐翔执掌的泽熙投资前三季度业绩夺冠,今年操作凶猛,频频对美邦服饰康强电子等举牌。今年三季报的重仓股包括德赛电池东方宾馆、康强电子、美邦服饰、鑫龙电器榕基软件金字火腿宜通世纪宁波联合葛洲坝东方金钰中体产业鑫科材料江山股份方正科技等16只个股。

  泽熙的重仓股中,包括9只沪深主板个股,6只中小板个股,1只创业板个股。其中表现最好的是榕基软件,10月份以来股价上涨了26%。另外,方正科技、中体产业、葛洲坝的股价涨幅也超过2成。表现最差的是鑫科材料,股价下跌了15.15%,江山股份、德赛电池、宜通世纪股价也下跌了5%左右。

  昔日的公募一哥王亚伟的昀沣投资在三季度也打来一个翻身仗,业绩涨幅超过50%。王亚伟开始深度挖掘创业板和中小板次新股的投资机会。

  王亚伟三季度减持了华润万东北京城乡湖北能源等主板个股,新买了同方国芯银之杰中能电气雪浪环境王府井金亚科技明家科技及主板的杭钢股份。王亚伟抓重组的能力仍旧很出色,三聚环保已因非公开发行停牌。

  调仓后的效果很明显,新买入的杭钢股份10月份以来上涨了25.2%。中能电气、同方股份等涨幅也超过了10%。不过,同方国芯、金亚科技、明家科技三只个股10月份以来股价出现了小幅下跌。

  私募今年的排名战也已经打响。在1500只股票投资产品中,泽熙投资、创势翔投资、穗富投资的产品位列前三,收益率和其他阳光私募拉开距离。

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