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基金半年报出炉 货基仍是最大赢家

  • 发布时间:2014-09-01 15:03:38  来源:南方日报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  各基金半年业绩逐渐浮出水面,包括华夏、天弘、嘉实等在内的多家大型基金公司自8月25日起,开始陆续公布旗下基金2014年度半年报。

  从各类型基金的利润情况来看,货币型基金仍是最大赢家,上半年总利润370.77亿元,这主要得益于货币型基金规模的迅速膨胀。从半年报数据来看,基金经理对于下半年市场走势谨慎偏乐观,在看好新兴产业成长股的同时,受益沪港通的主题也受到基金的集体追捧。

  天弘豪赚超百亿

  从已披露半年报的基金情况来看,由于一季度A股市场整体下行,拖累了大量股票型、混合型基金上半年的整体表现,收益率纷纷告负,规模缩水。而货币基金则持续扩容,凭借规模优势,盈利显著。

  从各类型基金的利润情况来看,货币型基金仍是最大赢家,上半年总利润370.77亿元,这主要得益于货币型基金规模的迅速膨胀。债券型基金虽然规模较小,但受益于上半年债市回暖,也获得了145.39亿元的利润。由于2月末开始,市场大幅下滑,权益类基金收益惨淡,其中股票型、指数型和混合型基金分别亏损192.28亿元、151.22亿元和89.63亿元。

  根据好买基金研究中心统计,从基金公司的利润情况来看,天弘基金、工银瑞信和南方基金占据三甲地位,净利润分别为129.62亿元、44.71亿元和30.93亿元。这几家基金公司能够取得高额利润,主要源于与电商合作带来的货币基金放量。嘉实基金易方达基金银华基金排名垫底,利润合计分别为-38.52亿元、-32.01亿元和-24.72亿元。造成这种现象的主要原因是,这几家公司体量庞大的同时,权益类资产占比较高,在2月末以来的市场大跌中遭受了较大的损失。

  从基金公司的管理费情况来看,华夏基金、天弘基金和嘉实基金排名前三,管理费合计分别达12.28亿元、7.72亿元和7.50亿元。华夏基金在管理费方面反超原本规模更大的天弘,主要源于其非货币型基金的占比较高,更高的管理费率带来了较多的管理费。方正富邦、华宸未来和永赢基金等新基金公司,由于规模较小,管理费也较少。

  沪港通最受关注

  从目前披露中报的1400只产品来看,各家基金上半年股票配置各异,而基金经理普遍看好新兴产业的投资前景。半年报告显示,基金经理对下半年市场走势整体仍谨慎偏乐观,认为弱震荡下有结构性机会,符合经济结构调整的新兴产业仍是配置重点。

  对于下半年的市场走势,公募判断下半年难有系统性机会,仍以弱震荡为主;但另一方面,基于对经济“微刺激”持续加码的预期,也认为下半年市场表现将好于上半年,其中沪港通是最大的市场变量之一。

  例如,嘉实基金首席投资官邵健表示,“沪港通将是下半年投资中的一个重要事件,我们判断其一方面将有助于A股市场总体的企稳回升,在风格方面也将起到重要的影响。因此价值股与优质的成长股下半年都将有所表现,但一些成长确定性较差、估值较高或长期投资逻辑存在瑕疵的成长股将面临较大风险。”

  展望2014年下半年,天弘增利宝基金经理王登峰表示,资金面有望维持平稳,受打新股等因素影响,不排除个别时点资金利率超预期上行的可能,届时将带动货币市场投融资利率的上行。

  数米基金最新研究报告提示,由于政策刺激和沪港通,使得蓝筹股强势反弹,但周期性拐点还未到,在中国经济转型的方向下,成长股更加被看好。行业上,关注稳增长,受益于财政支出增加的方向,包括铁路设备、电气设备。主题上,新三板主题将焕发活力,关注受益的券商板块;受益产品升级换代的苹果产业链,关注科技主题。数米建议基民关注宝盈核心、华商主题、嘉实研究等基金。记者 贾肖明 实习生 陈哲敏

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