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美联储纪要波澜不惊 黄金跌势不改

  • 发布时间:2016-04-07 08:40:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:胡爱善

  国际现货黄金周三(4月6日)在美联储会议纪要公布之后,金价先跌后涨再下挫,上演惊魂一刻,10分钟之内翻云覆雨,金价振幅超10美元,美市盘中最低下探至1216.70,美元/盎司。美联储会议纪要显示,多位FOMC成员反对4月份加息;部分成员支持4月份加息。纪要称,全球经济和金融数据与政策相关,部分委员预计通胀持续升高。只有两位委员认为3月份加息25个基点是合适的。多位FOMC成员认为全球通胀停滞不前是价格下行风险。委员会认为下次政策行动将基于数据评估,没有明确的时间安排。多数委员认为全球风险增加是政策谨慎的理由,表示在下次紧缩举措之前保持观望是谨慎之举。委员们还认为,全球环境对美国经济前景构成风险,预计2018年通胀率将略低于2%,逐步加息是合适的。美联储纪要发布后,多位经济学家预测4月加息几无可能。

  在纪要发布前夕黄金下跌,盘中一度下跌近1%,金价再度运行在1230下方,从纪要发布的情况看,对黄金仍未形成支撑,黄金跌势未减。黄金在周三下跌的部分原因是周二(4月5日)大幅上涨引发的获利回吐。周二德国工业订单大幅下滑,经济表现不如预期而引发欧股的大跌,黄金因此上涨,盘中涨幅最多时接近1.8%,这引发了短线投机者的获利卖盘。周三美元跌幅放缓,美股收高,道指收涨113.62点,或0.65%,报17716.94点;标普500指数收涨21.59点,或1.06%,报2066.76点;纳指收涨77.03点,或1.59%,报4920.96点。原油周三则放量大涨逾5%,为三周内最大单日升幅,此前美国政府公布上周原油库存意外减少,超出市场预期。

  从技术面看,目前黄金仍维持区间震荡,但世界最大的黄金ETF的黄金持仓自上周首次录得减持后, 周二的持仓减少了0.28吨至815.44吨,这对黄金未来的走势构成压力。

  周三走势表述:

  国际现货黄金周三(4月6日)亚市早盘开于1222.11美元/盎司后即下挫,后有所反弹,但反弹未能持久,冲高之后回落,由下跌转为盘整。欧市延续跌势,录得日内低点1213.95后止跌反弹,多头走出一波小幅上涨行情,录得日内高点1222.60美元/盎司后再度下跌。美市延续跌势,金价不断下挫,期间多头虽有上攻动作,但动能不足,空头仍控盘,终收跌于收于1215.60美元/盎司的低位附近。

  国际现货黄金周三亚市早盘开于1222.11美元/盎司,最高触及1222.60美元/盎司,最低下探1213.95美元/盎司,收于1215.60美元/盎司,下跌6.30美元,跌幅为0.52%。

  基本面利好因素:

  1.美联储通讯社Hilsenrath在纪要发布后表示,纪要暗示了美联储反对4月加息,委员们受到美国喜忧参半数据所困扰,导致美联储本月在加息行动上有所犹豫,数位委员3月会议表达了对4月加息的担忧。市场目前猜测美联储4月不会加息,联邦基金利率期货走势显示,美联储下一次加息时间为2017年6月份。

  2.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(4月5日)公布的报告显示,4月2日当周美国连锁店销售年率增长0.6%,增速下降,之前一周为增长1.5%。更多数据显示,4月2日当周美国红皮书商业零售销售月率增长3.1%,与之前一周持平。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

  3.美国商务部(DOC)周一(4月4日)公布的数据显示,2月工厂订单较上月减少1.7%,预期为减少1.7%,1月下修为增加1.2%,前值为增加1.6%。路透点评美国2月工厂订单月率称,2月工厂订单月率符合预期,但2月耐用品订单月率下修至-3%、扣除运输的工厂订单月率下修至-0.6%,暗示尽管调查结果更乐观,但美国制造业将继续疲软。

  4.美联储(FED)周一(4月4日)数据显示,美国3月就业市场状况指数(LMCI)为-2.1,连续第二个月为负值,预期为1.5,经下修后的2月数据为-2.5,表明3月劳动力市场较2月略有改善,但不及预期。美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。巴克莱资本分析师表示:“LMCI数据统计运用了一个有19个劳动力市场指标组成的动态模型,是美联储用来全面评估就业状况的指数。美联储每次公布的数据仅反映出单月的变化,因此我们可以通过比对该项数据与所处经济发展周期的总体情况来了解劳动力市场的表现。”

  5.油价周三(4月6日)大涨逾5%,为三周内最大单日升幅,此前美国政府公布上周原油库存意外减少,市场原本预计库存将创纪录新高。美国近月原油合约收涨1.86美元,报37.75美元/桶,稍早上升至37.90美元/桶,布伦特原油收涨1.97美元,报39.84美元/桶,日内最高触及39.94美元/桶。美联储3月会议记录暗示美联储将不会在4月加息,这也拉低美元,使美元计价的原油对持有欧元和其他货币的投资者来说更具吸引力。此外,TransCanada Corp推迟恢复Keystone的运作,这消息也支撑美国原油期货。该原油管道每日运送59万桶原油到库欣和伊利诺伊州。受Keystone管道停运影响,近月美国原油较次月合约贴水降至三周最低水平。挪威伊科菲斯克油田和英国Buzzard油田的计划维护工作,也支撑布伦特原油。

  基本面利空因素:

  1.SPDR黄金ETF连续三个交易日流出,总持有量跌至三周低点。上周SPDR黄金ETF(GLD)的持有量减少了5.65吨,总持有量跌到了818.09吨。这是GLD今年以来第一次整周净流出。本周一GLD减持了2.37吨,本周二减持了0.29吨,总持有量跌到了815.43吨。目前GLD的持有量是3月17日以来的最低水平,而连续三个交易日流出也是今年以来的第一次。

  2.周二(4月5日)公布的一份行业报告显示,美国3月非制造业指数强于预期,表明经济稳定,持续缓慢增长。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,3月非制造业采购经理人指数(PMI)为54.5,略高于预期的54.0。2月非制造业采购经理人指数(PMI)为53.4。ISM调查主席Nieves点评称,多数受访者表示商业环境较为乐观;3月ISM非制造业PMI好于预期,表明经济稳定,持续缓慢增长;商业活动回暖表明将新增更多就业岗位,同时对新增就业岗位仍有信心。

  3.美国劳工部(DOL)上周五(4月1日)公布的数据显示,美国3月非农就业人口增加21.5万人,失业率则升至5.0%,为2015年5月以来的首次增长,原因在于更多人加入劳动力大军。美国3月平均每小时薪资月率意外飙升0.3%;年率增幅则持稳于2.3%;分析师指出,除了就业人口稳健增长,3月薪资改善势头非常明显,这可能令美联储的决策者们确信,经济能够隔绝国外疲软表现的影响。

  4.美国供应管理协会(ISM)上周五(4月1日)公布的数据显示,美国3月制造业活动恢复扩张,受助于新订单的劲增。ISM表示,3月制造业采购经理人指数(PMI)为51.8,显示制造业自2015年8月来首次增长,并高于预期的50.7,2月为49.5。本次ISM制造业PMI表现靓丽,意味着美国经济正从美元走强和油价低迷的不良影响中复苏;新订单、生产和就业等分项数据都有所改善。

  后市展望

  1. Kitco上周五(4月1日)发布的每周黄金调查显示,黄金近期保持震荡,而散户和市场专业人士之间的看法相左,分歧加大,超过一半的散户继续看多本周黄金,而过半的专业人士则看空。上周参与在线调查的有603人,其中364人或60%认为本周黄金仍看涨,同时112人或27%看跌;46人或13%保持中立。在针对专业人士的调查中,接触了35人,有18人回复,其中5人或28%认为本周价格更高; 10人或56%认为价格会走低;3人,或17%保持中立。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  2.德国商业银行分析师Daniel Briesemann周三表示“我们看见了一些市场投机者的短线获利回吐,因美元走强。”“我们预计黄金将会进一步下跌,但应该会得到支撑,因为现在各央行都在追求宽松的货币政策,而今晚的美联储会议纪要也将给黄金支撑。”

  3.Ava Trade的首席市场分析员Naeem Aslam周三“美联储公开市场委员会需要表现出对加息这件事的团结性,如果缺乏这点,语词含混不清的话,市场将会震荡。”

  4.汇丰银行(HSBC)表示,全球市场内一些高官的发言带来了大量不确定性,这使得黄金获得支撑,不过另一方面,印度需求的疲软和黄金ETF的流出将使得金价承压。汇丰称:“市场有足够的不确定性来推动黄金,而金融市场不再专注于短期内美联储加息的可能了。”

  5.研究机构ICN在周三(4月6日)公布的报告中称,黄金波动但ADX指标不清,而RSI接近50,金价围绕在斐波那契23.6%处徘徊。风险回报比率是不适宜的,因周二的上涨并未触及到20日均线1232.00的位置,因此保持中性判断。ICN称,向上突破1232.00是积极的,而1219.00的位置将保护买家。

  6.FXStreet分析师Dhwani Mehta表示,黄金市场上行20日均线有很大阻力,美元的反弹也影响了黄金的表现。此外,在前一交易日的上涨后,不少投资者选择获利了结,静待美联储3月FOMC会议纪要的公布。Mehta指出,目前金价上行阻力1236和1240美元/盎司,下行指出则为50日均线的1219和此前低点的1215美元/盎司水平。

  周四重点关注:

  20:30 加拿大2月营建许可

  20:30 美国上周季调后初请失业金人数(万人)

  22:30 美国上周EIA天然气库存变化

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