新闻源 财富源

2021年09月27日 星期一

财经 > 期货 > 期货资讯 > 正文

字号:  

期指盘中“惊魂一跳” 多空收兵待再战

  • 发布时间:2014-08-14 00:31:48  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:孙朋浩

  8月13日,期指市场惊现“大跳水”,主力1408合约上攻2374点“败阵”后,由涨急转为跌,仅32分钟狂泄38.2点,跌至2335.2点。

  “昨天的行情比较突发,而且持续的时间很短,稍不留意就错过了。不过我们还是抓到了一波下跌,10点50分左右我们进去做空IF1409,12点左右出来,大概赚了10个点。”期指投资者李强(化名)高兴地告诉中国证券报记者。

  在上演“急涨急跌”的惊魂一幕后,期指午后企稳反弹,最终较前日小幅收跌。与之相对应的是,昨日沪深300现指跳空高开,早间冲高后也出现一波急速杀跌,随后震荡回升,微涨1.85点报2358.90点。

  分析人士认为,昨日期现股指双双盘中冲高后快速跳水,主要原因即7月信贷数据远低于市场预期。值得注意的是,期指总持仓量在8月4日创出历史最高后持续下降,而期指走势则呈现高位纠结态势,业内认为这代表整体资金仍在撤离,市场犹豫情绪浓重。不过,从近日的移仓过程来看,空方主力出现明显回补,这对期指短期上攻形成抑制。

  期指冲高回落

  急速回撤风险可控

  “从期指8月11日尾盘的走势来看,我判断13日可能还会涨,没想到早上开盘后就下跌比较快,然后我看股市很多板块资金正大量流出,当时我就预计将有一波回调比较深的行情。”李强告诉记者,昨日上证综指早盘创出年内新高2230.99点,随后受7月信贷数据远低于市场预期影响快速跳水,也有可能是主力资金借助大多数人对高位的恐慌,引导了这波行情。

  不过,央行迅速发表解读的护市行为引导了市场对数据的理性反应,股指跳水随后有所反弹。截至昨日收盘,期指主力合约IF1408涨0.2点或0.01%,IF1409合约涨3.6点或0.15%。

  “昨天期指盘中冲高后快速跳水,我们认为主要原因就是统计局公布的新增信贷数据创出2010年来的新低,市场担心央行收紧流动性对股市不利,因此出现杀跌的走势。”中信期货投资咨询部副经理刘宾认为,中央稳健的货币政策不会改变,因此,预计流动性不会出现明显偏紧的局面,市场昨日下午的表现似乎也验证了这种看法。

  对于昨日盘面大幅跳水近40点,是否存在交易者抽身不及形成较大损失的情况,刘宾表示,因急速回撤出现损失难以避免,但一方面由于昨天跳水时间较短,很快就企稳了,未必有很大损失;另一方面,目前投资者越来越成熟,风险意识也在增强,盘中30点左右的波动还不至于形成太大冲击。

  空头暂压多头

  上攻动力不足

  截至昨日收盘,期指四大合约累计成交量为952077手,较前一交易日增加216004手,持仓量为176785手,较前一交易日继续减少1210手。收盘主力席位持仓数据来看,汇总持仓前3名合约,前20席位多头增仓1625手至112911手,空头增仓4154手至140316手,空头明显强于多头。

  “最近总持仓连续下降,资金的撤离显示高位震荡中信心不足,虽然前日空方减仓更明显,但是多方也缺乏信心,因此市场缺乏向上突破的动能。”刘宾表示。

  个别席位来看,多单中信期货减仓193手,海通期货加仓326手,国泰君安期货加仓995手;空单中信期货增仓3733手,海通期货减仓1533手,国泰君安期货减仓220手。

  南华期货研究员严兰兰告诉记者,期指虽再次出现触底反弹,走势已逐渐偏弱,并且价格下跌时伴随着放量,席位调仓则显示当前个别席位强势增空,因而短期股指交易建议持偏空思路。

  刘宾表示,期指虽然三连阳,遏制了上周的调整格局,但是向上动能明显不足,始终处于前期高点前徘徊,这种纠结走势存在两种可能,一种理解是突破前的蓄势,后市向上延续反弹;另一种就是久盘后再度选择回调,目前预计市场突破阻力仍较大,或需要借助政策等外力助推。

  银河期货研究员周帆则认为,期指短期向下调整的概率较大:一是由于目前暂不具备超大型行情的条件,故7月28日形成的缺口需要得到弥补;二是大盘在上升到目前位置后,已出现了滞涨的情况,在交易量不能得到温和放大的情况下,出现短期头部的可能性较大;三是商业银行不良贷款率连续11个季度上升值得关注,可能导致信贷紧缩。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅