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2022年09月29日 星期四

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连续三日站上5000点 哪些板块必须关注?

  • 发布时间:2015-06-10 08:37:05  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  截至本周二收盘,沪指报5113.53点,连续3日站稳5000点。博时基金宏观策略部总经理魏凤春昨日表示:5000点上下,质的差异或将加剧波动性。市场或因政策监管、及心理冲击而加大波动,但对于大势,我们依旧保持乐观。面对这波动加剧的市场,好比行驶在崎岖向上的山道上,最佳策略无疑是紧握住代表未来方向的“主导产业”这根缰绳。

  5000点保卫战暂时告捷,后市哪些板块必须关注?

  行情分化加剧 大金融板块活跃

  本周一(6月8日),金融股、周期类蓝筹股集体走强,带动沪指大涨逾百点,站稳5100点,再创本轮牛市新高。事实上,在中小创屡创新高的背景下,今年证券保险两个行业表现欠佳,年初至今的涨幅在所有行业中靠后。但博时证券保险行业分级基金(160516)经理赵云阳坚定看好证券保险行业发展,他认为,证券保险从来不会缺席牛市。他表示,就证券行业而言,牛市行情下,随着成交量的提升,证券公司的经纪业务直接受益。而保险行业受益于投资收益增长和保费收入增长的业绩支撑,有望收获“戴维斯双击”。作为权益和债券主要配置的保险资金,在股债双牛的背景下,投资收益将有较好地体现。

  博时中证银行指数分级基金(160517)经理方维玲则明确表示,现在也正是银行投资的最佳时机。因为压制银行估值的风险正在逐步释放,盈利方向即将转变,盈利能力也将得到提升,经济大环境也在逐步企稳。

  国企改革提速 主题投资再上风口

  据新华网报道,中央深改小组于6月5日召开会议,会议审议通过了《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》。博时基金宏观部认为国企改革有望提速,国企改革主题投资可能走到了风口上,其横跨板块之多,涉及体量之大,可能对行情构成强支撑。博时相对看好来自国企尤其是央企之间的合并,及国企集团内部资产重组整体上市的机会。

  博时基金股票投资部总经理兼价值组投资总监、博时精选(050004)基金经理李权胜将关注来自于国企改革的投资机会。因市场普遍预计,国企改革顶层设计方案有望在近期公布,国企改革主题或将迎来催化剂。随着国企改革总体方案渐行渐近,国企改革也将成为中长期重点关注的投资方向。整体来看,政府通过资本市场来进行多种改革深化推进的意图十分明显,而混合所有制改革、国企改革以及“一带一路”国家战略等与牛市之间形成了良性共振。

  博时官网显示,国企改革主题基金(001277)周一大涨6.77%,目前该基金仍在建仓期间。

  “互联网+”板块从概念炒作转向新蓝筹挖掘

  周一沪指大涨逾百点,而创业板则低开低走,两市题材股出现退潮迹象。二八行情启动,前期热门主题如互联网等板块还有机会吗?

  博时互联网主题(001125)基金张雪川明确表示,互联网真正代表未来中国经济成长方向,经济发展的产业结构趋势,决定了未来中国互联网企业市值增幅空间。他同时也表示,随着板块前期估值上升,互联网板块投资策略将从此前的“概念股”炒作转向“新蓝筹”挖掘阶段。中长期来看,中国经济发展的产业结构趋势决定了未来中国互联网企业巨大的增幅空间。“互联网+”的纵深发展及渗透到传统行业基因的序幕则刚刚拉开。

  “市场经历了巨幅调整,很多公司股价回调,某种意义上给我们提供了一个较好的上车机会。短期的市场调整并不意味着牛市结束,从互联网改变整个产业生态系统、社会结构

  以及消费者行为习惯等方面来看,我们认为互联网相关行业及企业仍有较大的成长空间。”

  行情没有结束,改革与创新主线贯穿全年

  博时裕隆混合(000652)基金经理丛林认为,5000点之上,市场宽幅震荡,但本轮行情并未终结,最重要的是紧紧抓住本轮行情最重要的主线----改革与创新。改革的主题,裕隆主要配置了军工,主要是基于改革预期、科研院所改制和资产证券化率提升三个方面,未来2-3年,他判断军工会有一大批千亿市值的标的出现。创新方面,裕隆重点配置了TMT板块中的互联网相关板块,具体是三个子行业:互联网金融、互联网医疗、网络信息安全。我们认为这是贯穿本轮行情主轴,全年都会有良好的表现。

  截至2015年6月3日,成立一年的博时裕隆混合基金取得惊人业绩:其最近一年的收益率高达189.48%,最近半年收益率为126.81%,今年以来收益率123.22%。

  此外,博时基金宏观部还提示,目前来看货币宽松态度未曾改变。上周PSL操作印证此判断,5.28的一大利空来自央行定向正回购,但这非央行主动收紧,而是商行主动要求,从侧面说明短端流动性的充裕,PSL则有助于投放长期流动性、从而稳定长端利率预期。CPI亦继续支持流动性放松。市场虽担心猪价持续上涨引致CPI回升,但猪肉的上涨纯属季节性,且环比涨幅远弱于去年同期,这便意味着CPI仍有可能回落,通胀并不会构成货币政策约束。

  博时基金宏观策略部建议投资者从主导产业入手,大道至简地配置行业,近期要关注国防军工、计算机、传媒、农林牧渔和通信等板块。

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