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2024年03月29日 星期五

易方达出海捞金未果 8只QDII基金6只亏损

  • 发布时间:2015-03-13 14:01:13  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:田燕

  近日,海外市场较为平稳,全球股指震荡小幅下跌。就在上周,市场对加息担忧加剧,美股小幅调整; QDII投资占比较大的香港市场本周依然维持弱势,大幅下跌2.85%。中国日报网注意到,海外市场出现调整,尤其是香港市场的不佳,令QDII基金整体下跌0.80%。这让大部分出海捞金的基金,两手空空。

  据华泰证券3月11日披露的研究报告统计,权益类产品方面,上周(2月27日至3月5日)股票指数型QDII和普通股票型QDII期间分别下跌1.54%和0.86%。细分区域来看,上周投向美股的品种表现相对稳健,而投向H股和新兴市场的产品表现较差。来自Wind数据统计,可对比的114只QDII基金,有60只占比超过半数的基金亏损。显然,这与同期国内公募基金相比,业绩不尽如人意。

  对比发现,拥有强大海外“捞金”阵容的易方达基金,旗下8只QDII基金(ETF联接人民币、ETF联接美元现汇、ETF联接美元现钞分开统计)有6只亏损,远远超过同期QDII基金的平均亏损比例。

  由张胜记管理的易方达恒生H股ETF联接美元现汇、易方达恒生H股ETF联接美元现钞、易方达恒生H股ETF联接人民币跌幅居前,年内回报率分别为-5.31%、-5.31%、-4.68%,上述3只基金均投资中国香港,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券等。同时由张胜记管理的易方达恒生H股ETF,同期回报率为-4.32%,该基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券等。

  显然,今年以来香港市场的表现不济让参与其中的易方达QDII基金很不好过。张胜记表示,当下最主要的投资风险是跟踪指数的波动风险,投资者需要认真分析跨境ETF所跟踪的指数,比如纳斯达克指数、新兴市场指数、黄金主题、资源主题等,投资特征非常不同;其次的风险是国别风险,美国、欧洲、日本、俄罗斯或其他新兴国家股市的整体变化,会影响标的指数的表现;最后是外汇风险,相对人民币有升值空间的货币资产投资价值更高些,否则还要承担外币贬值的损失。

  此外,张胜记管理的易方达标普消费品美元现汇,今年以来也出现亏损,回报率为-0.04%,该基金投资瞄准的是全球,主要投资于标普全球高端消费品指数成份股及备选成份股,也可以投资于其他股票及股票存托凭证、股票型基金等。由张坤管理的易方达亚洲精选,年内回报率为-3.41%,该基金主要投资于亚洲企业,追求在有效控制风险的前提下,实现基金资产的持续、稳健增值。当然,新兴市场的整体走差,也让这只基金的光景惨淡。

  除上述6只亏损基金外,易方达旗下另外两只QDII基金同样游离在亏损边缘。王超管理的易方达黄金主题年内回报率0.79%、张胜记管理的易方达标普消费品人民币年内回报率0.59%。

  “受益于改革红利,在三季度A股市场整体飙涨之时,基金也依靠大幅加仓获取了丰厚果实,多数基金仓位都在80%以上,股基业绩全线飘红。而与此形成鲜明对比的是,随着美股、港股与国际油价的不断下挫,远洋出海的QDII再次遭遇了重创。”有业内人士表示,距离一季度结束只剩下半个月的时间了,易方达旗下的这6只QDII基金能否扭亏,我们拭目以待。

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