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2021年12月02日 星期四

盘点基金业17年:“17个第一”是怎样炼成的

  • 发布时间:2015-03-06 03:25:00  来源:人民网  作者:佚名  责任编辑:张明江

  3月5日,我国基金行业迎来了第17个年头。据中国基金业协会最新统计,截至2014年12月31日,近百家基金管理公司在管公募基金从无到有,规模已达4.54万亿。

  这17年来基金行业走过的路,可以说是在创新中发展、在发展中不断创新,通过创新为广大基金投资者带来回报。对于投资者来说,无论是在产品、制度还是社会公益等方面,基金行业创新的最直接表现就是各种“第一”。

  ■第一批基金公司——国泰基金南方基金

  我国最早成立的基金管理公司是国泰基金和南方基金,均成立于1998年3月5日。这两家资历最深的老牌基金公司见证了中国基金行业17年的风风雨雨,自成立至今在产品创新和投资业绩上均保持了行业领先水平。

  ■第一批封闭式基金——基金金泰基金开元

  1998年3月27日,经中国证监会批准,国泰基金和南方基金分别发起设立了规模均为20亿元的两只封闭式基金——“基金金泰”和“基金开元”,由此拉开了中国证券投资基金试点的序幕。这两只封基已分别于2012年和2013年终止上市,转型为国泰金泰平衡混合[519020]和南方开元沪深300ETF[159925],继续开放交易。

  ■第一只开放式基金——华安创新混合

  华安创新成立于2001年9月21日,主要投资于高新技术产业和传统产业中的创新类上市公司。它的诞生使我国基金行业的发展实现了从封闭式基金到开放式基金的历史性跨越,标志着我国基金业进入一个全新的发展阶段。

  ■第一只标准股票型基金——国泰金鹰增长

  国泰金鹰成立于2002年5月8日,主要通过投资增长型上市公司来分享中国经济增长的成果,十几年来稳稳跑赢业绩基准(上证A股指数),银河最新整体评级为5年期四星。

  ■第一只被动指数型基金——万家180

  万家180成立于2003年3月15日,是我国第一只被动指数型基金,力求拟合上证180指数,属于风险适中、长期资本收益稳健的投资产品。上证180是上证成分指数的简称,其样本股是在所有A股股票中抽取最具市场代表性的180种样本股票,自2002年7月1日起正式发布,是上证指数系列的核心,反映了上海证券市场的概貌和运行状况。

  ■第一只债券型基金——华夏债券

  华夏债券成立于2002年10月23日,属于混合债券型基金(一级)。据中国基金业协会统计,截至2015年1月底,我国境内共有411只债券型基金,总资产净值3654.47亿元,较上月增长5.21%。

  ■第一只保本基金——南方避险增值贰号混合

  南方避险成立于2003年6月27日,是国内第一只保本基金,也是累计分红次数最多的保本基金(15次)。保本基金规定投资者在一定时期内(即锁定期,中国一般是3年)可以拿回原始投入本金,但若提前赎回,将不享受优待。这类基金对于风险承受能力较弱的投资者或是在未来股市走势不确定的情形下,是一个很好的投资品种。

  ■第一只ETF——华夏上证50ETF

  ETF即交易所交易基金,成立于2004年12月30日的华夏上证50ETF,既是国内第一只ETF,也是第一只试点股票期权交易的ETF。上证50ETF期权已于今年2月9日在上交所挂牌上市,它标志着境内资本市场进入了期权时代。

  ■第一只分级基金——国投瑞银瑞福

  国投瑞银瑞福分级基金成立于2007年7月17日,属于第一代分级基金产品,产品设计不是很成熟。iFinD数据显示,截至2月27日,境内分级基金产品已增至120只,规模最大的几只包括申万证券、富国军工、银华100以及国泰医药等。

  ■第一只QDII——南方全球精选配置(QDII-FOF)

  QDII即合格境内机构投资者,据基金业协会统计,截至2015年1月底,我国共有91只QDII基金,总资产净值540.67亿元,较上月增长11.08%,增速明显。成立于2007年9月19日的南方全球是我国第一只QDII,其FOF(基金中的基金)模式意味着该基金以海外基金产品为投资标的。

  ■第一只行业主题分级基金——国泰国证房地产 行业指数分级基金

  成立于2013年2月6日的国泰房地产,是业内公认的第一只真正意义上的行业指数分级基金。该基金申购费率门槛低、A端约定收益高、标的指数波动性大,尤其它的杠杆份额国泰房地产B[150118]在去年下半年开始的大牛行情中吸引了大量投资者参与。

  ■第一只债券ETF——国泰国债ETF

  2013年3月5日成立的国泰国债ETF[511010]对接国债期货,它的成立打破了基金产品同质化的僵局,打通了交易所和银行间市场,开启了股市股债配置的新纪元,而且进一步优化了中国资本市场的投资者结构:中小投资者可以利用国债ETF做国债期货的期现套利或者进行资产配置;保险、银行等机构投资者可以通过国债ETF追求稳定无风险收益,或进行高频套利交易和级差交易;国外主权财富基金也可以通过国债ETF获得更高的安全性和不错的收益。

  ■第一批黄金ETF——华安黄金ETF、国泰黄金ETF

  同时成立于2013年7月18日的华安黄金ETF和国泰黄金ETF紧密跟踪现货黄金的价格变动,业绩基准是上海黄金交易所挂盘交易的Au99.99合约。通过黄金ETF,股民可以很方便地将资金在股票和黄金之间自由转换,而且比起购买实物金条,购买黄金ETF手续费更低、交易更方便。

  ■第一只互联网定制基金——天弘增利宝货币

  数亿网民熟知的“余额宝”,对接的基金就是成立于2013年5月29日、专门为互联网用户定制的天弘增利宝货币基金。数据显示,2014年一季度末余额宝规模为5413亿元,这使得天弘增利宝货币基金成为我国第一只资产规模突破5000亿元的基金产品。

  ■第一只混改基金——嘉实开元封闭式基金

  在央企首例混合所有制改革中,嘉实基金管理有限公司以公募形式,参股中石化旗下子公司中石化销售公司,相关基金产品即为嘉实元和。这也是国内首只获批投资非上市公司股权的公募基金产品,可谓稀缺,资本市场自然关注有加。嘉实元和募集规模为100亿元,其中一半参股中石化销售公司,另一半投资债券等固收产品。

  ■第一只主动退市的公募基金——汇添富短期

  理财28天基金

  2014年8月16日,汇添富基金公司发布公告,将旗下一只短期理财基金清盘,主动退市。这是我国公募基金有史以来第一次出现的清盘案例,具有标志性意义,对于解决日益严重的迷你基金(一般指规模2亿元以下的基金)问题具有极大推动和示范作用。

  ■第一个公益助教项目——国泰基金红蜡烛助教计划

  记者了解到,公募基金最早和开展至今最久的公益项目是国泰基金红蜡烛助教计划,红蜡烛助教计划于2007年9月7日正式启动,是国泰基金筹划的一个长期、连续的公益项目,通过对部分贫困地区教师进行纯公益性的资助,致力于促进当地教育事业的稳步发展。

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