国富恒利分级债券A(164510)
富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
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- 累计净值：-- 前单位净值：-- 前累计净值：--
- 申购：暂停 赎回：开放 基金份额：3078万份
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- 2016-05-27 1.0050 0.00%
- 2016-05-20 1.0050 0.10%
- 2016-05-13 1.0040 0.00%
- 2016-05-06 1.0040 0.00%
- 2016-04-29 1.0040 0.10%
- 2016-04-22 1.0030 0.00%
- 2016-04-15 1.0030 0.10%
- 2016-04-08 1.0020 0.00%
- 2016-04-01 1.0020 0.10%
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