国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式(005208)
国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金
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- 累计净值:-- 前单位净值:-- 前累计净值:--
- 申购:暂停 赎回:暂停 基金份额:301041万份
净值统计 更多>>
- 本年 % 最近一周 %
- 最近一月 % 最近三月 %
- 最近半年 % 最近一年 %
- 最近两年 % 设立以来 %
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近期净值 更多
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- 2018-03-02 1.0148 0.17%
- 2018-02-23 1.0131 0.09%
- 2018-02-14 1.0122 0.12%
- 2018-02-09 1.0110 0.13%
- 2018-02-02 1.0097 0.14%
- 2018-01-26 1.0083 0.11%
- 2018-01-19 1.0072 0.08%
- 2018-01-12 1.0064 0.04%
- 2018-01-05 1.0060 0.20%
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