新闻源 财富源

2019年11月21日 星期四

财经 > 基金 > 基金要闻 > 正文

字号:  

前三季度公募基金业绩放榜 固收类产品业绩亮眼

  • 发布时间:2015-10-13 08:59:51  来源:中国经济网  作者:周琳  责任编辑:田燕

  今年前三季度基金业绩“放榜”,权益类基金业绩表现分化严重,固定收益类基金业绩相对稳健。金牛理财网统计显示,截至9月30日,今年以来混合基金、股票基金、传统封闭式基金、债券基金、货币基金分别上涨15.23%、12.23%、9.53%、7.10%、2.86%,而QDII基金、指数基金分别下跌7.46%、2.31%。

  中国银河证券基金研究中心分析师李兰表示,市场经过近期的快速深度调整,股票型和混合型基金今年以来的收益大幅降低。受此影响,转债和二级债券基金业绩有所下降,而纯债类基金重新获得投资者青睐。

  混合与分级基金业绩分化

  在今年前三季度的权益类“成绩单”中,偏股混合基金表现抢眼。具体分类看,偏股混合基金、灵活配置混合基金、股债平衡混合基金、偏债混合基金和保本混合基金涨幅分别约为14%、19%、15%、12%和13%。个基方面,纳入统计的偏股型、灵活配置型和保本型等7类不同策略的1216只混合基金中,富国低碳环保、长盛电子信息主题、新华行业轮换(A类)分列前三季度净值增长率前3位,分别为119.07%、94.95%和87.22%。

  金牛理财网研究员何法杰认为,除了行情因素之外,部分择时能力出色的混合型基金受益于灵活的仓位限制,保住了上半年牛市中的涨幅,有效带动了混合型基金的整体业绩水平。

  相比较来说,分级基金整体业绩不佳。今年前三季度股票型分级子基金平均业绩回调超过17%,而B份额回调幅度在45%以上。“分级基金成也杠杆,败也杠杆。从持有人结构来看,分级B份额84%为个人投资者持有,16%为机构投资者持有,分级A份额持有人则刚好相反。”李兰说。

  普通股票基金的表现中规中矩,但前三季度标准股票基金仍有过半数收益为负。个基方面,富国城镇发展股票前三季度上涨45.20%,在570余只股票基金中排名第一,上投摩根民生股票、建信中小盘股票分别涨44.24%、33.90%,分列第二、三位。

  固收类产品业绩亮眼

  固定收益类基金的表现波澜不惊,纯债券基金普遍表现较好,可转债基金表现不佳。前三季度,按照中国银河证券三级分类标准,长期标准债券型基金(A类)上涨2.93%,普通债券型基金(一级A类)上涨1.11%,普通债券型基金(二级A类)下跌2.05%,可转换债券型基金(A类)下跌20%左右,指数债券型基金(A类)下跌2.04%,封闭式长期标准债券型基金上涨3.39%,封闭式普通债券型基金(一级)上涨2.26%,封闭式普通债券型基金(可投转债)上涨4.22%。

  在纳入统计392只开放式债券基金中(剔除分级子基金,A/B/C类只算一只),民生加银转债优选债券(A类)等9只基金季度净值跌幅超过6%,均为转债基金。今年以来收益排名前10位的债基平均净值涨幅超过20%。

  从基金管理人的整体表现来看,中小基金公司业绩表现名列前茅。海通证券(600837,股吧)统计显示,平安大华、北信瑞丰、长信、建信、天治、华商分列在固收类基金绝对收益榜上分列前6位。此外,货币基金收益大幅回落,前三季度的平均收益率在2.5%上下,好买基金纳入统计的358只货币基金9月份平均收益仅为0.23%。(经济日报记者 周 琳)

热图一览

  • 股票名称 最新价 涨跌幅