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基金掀起分红小高潮

  • 发布时间:2014-10-22 08:30:00  来源:金融时报  作者:佚名  责任编辑:张明江

  在上半年债市由寒转暖并跑出小牛行情之后,三季度债市走出前平后高的走势,延续牛势。在此背景下, 债券型基金几乎全部取得正收益,算术平均收益率达到9.06%,完全不输股票型基金。

  进入10月之后,基金掀起分红小高潮。此时基民最为关注的问题无疑是,分红力度哪家强?目前来看, 债券基金成为分红主力军。10月以来宣布分红的基金中,债券 基金分红总额达到8.95亿元,占所有 基金分红总额的一半以上。

   债基分红占比高

  三季度的股债双轮驱动让基金收益大增。在经济数据回暖、流动性宽裕以及改革带来的预期与效果共同作用之下,A股市场自三季度以来有不俗的表现。受益于此, 股票基金收益可观。截至10月17日,股票型基金今年以来的算术平均净值涨幅达到10.53%,其中9只基金涨幅超四成,另有15只 基金净值涨幅超三成。 混合型基金的净值涨幅则达9.08%。

  债券市场的表现同样可圈可点。在上半年债市由寒转暖并跑出小牛行情之后,三季度债市走出前平后高的走势,延续牛势。在此背景下,债券型基金几乎全部取得正收益,算术平均收益率达到9.06%,完全不输股票型基金。新华安享惠金、博时宏观回报、金鹰持久回报分级、建信转债增强等基金收益率超过20%。

  收益大增激发了 基金公司的分红热情。进入10月之后,基金掀起分红小高潮, 股基、债基纷纷加入到分红队伍之中,这使得10月以来基金分红总额已经远远超过去年同期。数据显示,以分红登记日为标准,自10月13日至10月22日的10天之内,就有约65只基金实施分红,平均每天至少有6只基金宣布分红派现。

  数据显示,今年10月以来共有114只基金(A/B/C分开计)宣布分红,分红总额为13.66亿元,而去年同期则只有41只基金分红,分红总额为7.12亿元。受此影响,尽管年终分红盛宴还未到来,但今年以来的分红总额已超过去年全年248亿元的总值,达到255.44亿元。

  其中,债券基金成为近期分红的主力。数据显示,10月以来宣布分红的基金中,债券基金分红总额达到8.95亿元,占到所有基金分红总额的一半以上,而去年债券基金同期的分红总额仅为2.62亿元。

   基金经理看多转债

  受益于三季度可转换债券发力,以转债为主要投资标的的债券型基金收益颇丰。数据显示,今年前三季度,受益于股市表现13只 可转债基金收益率达到14.37%,其中有9只可转债基金收益率超过12%。29只转债基金三季度以来累计单位净值的增长率平均为8.5%。

  截至三季度末,中证转债指数收报305.34点,9月累计上涨2.52%,录得月线六连阳。三季度可转债平均上涨了11.22%,其中泰尔转债上涨31.31%,海直转债上涨28.47%。7月以来,30只可转债平均上涨12.55%,其中恒丰转债涨幅最大,上涨24.93%;华天转债、通鼎转债、齐峰转债、泰尔转债、重工转债等涨幅也都超过20%。

  有分析人士认为,近期来看,转债的纯债到期收益率平均为-2.03%,相对于上一年度末的1.39%有所下降,转债债性大幅下降,表现为强股性,与标的股票有较强联动性。而三季度中,A股市场呈振荡上涨态势,各类主题题材表现活跃,三季度沪深300指数上涨13.2%。由于与标的股票联动比较强,大部分转债与正股走势相吻合,故而在三季度中表现可圈可点。

  对于转债后市,有基金经理认为,四季度转债的走势关键在于股票市场以及正股股价能否走强。目前来看,四季度转债仍有望跟随股市上涨。在确定性较强的情况下,可积极投资可转债,灵活操作抓住结构性机会。

  “对于四季度的转债市场,总体观点是前期乐观,后期谨慎。转债市场总体估值仍不算高,而且随着正股市场不断走强,不少转债都触及了强赎条款,产生了较大的盈利示范效应,提高了现存转债吸引力。”渤海证券研究员康凯分析称。

   二级债基持续强势

  今年下半年以来,债市的持续慢牛、股市的突然发力,给二级债基带来双重机会。数据显示,有近30只债基在近3个月内的收益率超过10%,易方达安心回报、博时宏观回报等二级债基领跑,近3个月来净值涨幅超过15%。

  机构对未来二级债基的走势普遍持乐观态度。大多业内人士认为,债市基本面无利空,市场 利率水平整体下行,中长期来看债券依然具有较好投资价值;股市方面,改革将继续成为股市运行的主动力。二级债基作为唯一一种投资横跨股债两市的债基,当前恰逢配置良机。有基金经理表示:“目前中国经济发展已进入”新常态“,新一轮政策对宏观经济运行的把握将更加精准,这就提升了市场对改革预期效果的信心,也增强了市场对经济中期繁荣的乐观态度。在市场信心提升的背景下,股市有预期、债市有支撑,因此目前是投资二级债基的好时机。”

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