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大盘或迎二次探底 徐翔王亚伟动向曝光(附股)

  • 发布时间:2015-08-05 08:48:59  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:杨菲

  “交易就是一场战争,这是和平年代男人唯一可以象战士一样撕杀的地方。”然而这场战已经呈现一边倒的趋势。7月大盘非但没迎来"七翻身"行情,反而遭遇了今年最大月跌幅14.34%。八月首个交易日,A股延续下跌态势。截至收盘,沪指跌-1.11%,深成指跌-1.72%。中投在线认为,A股反弹主要受困于三座大山,7月官方PMI为50.0持续下降、市场信心不足、两市后续资金乏力。因此,短期趋势难以改变,或将迎二次探底。针对投资者一直关注的私募大佬,他们在此行情下近期表现如何?

  正逢市场低位 机构扎堆调研

  据中投在线不完全统计,7月份私募共调研了约115家上市公司,涉及广汽集团万达院线旋极信息当升科技等明星个股,以及被机构冷落近两年之久的华联控股。其中“最牛私募”泽熙调研了5家公司,前“公募一哥”王亚伟旗下的千合资本调研了华联控股。

  调研频率较高的有广汽集团、先导股份康弘药业三湘股份等,其中先导股份被上海世诚、玖歌投资、尚雅投资等14家私募调研;康弘药业则受到鸿道投资、上海倍霖山投资、博颐投资等19家私募调研,其中还包括了泽熙。

  除康弘药业外,泽熙也调研了三诺生物、亚夏股份、成飞集成以及*ST集成。其中三诺生物只获得两家私募的调研,另一家则是重阳。

  其他知名私募方面,淡水泉调研了明家科技清新环境,民森调研了万达院线和中航光电,从容投资调研了江海股份科远股份石基信息、万达院线和中航光电,朱雀投资调研了巴安水务德赛电池东港股份科伦药业理工监测和中化岩石,王茹远的宏流投资则调研了和而泰

  徐翔大幅减仓 精准躲过巨震

  “私募总舵主”徐翔旗下的泽熙一直以来是市场的风向标,其重仓情况也最令人关注。截至目前,据已公布的上市公司中报信息,可统计的泽熙持仓只有东方金钰一家。

  截至上半年泽熙1期持有上市公司883万股,持股比例为1.96%,成为东方金钰的第三大股东。而从其他几份中报来看,泽熙在一季度持有的华丽家族鑫龙电器美邦服饰杭电股份等均在第二季度实施了抛售,只剩下一些公募留在其中。截至目前披露显示,泽熙在7月的表现依旧犀利:近一个月来,泽熙3期收益40.12%,泽熙1期、泽熙4期、泽熙5期和泽熙2期的收益分别达到32.81%、27.8%、18.14%和12.61%。

  从业绩表现不难发现,以判断精准、下手稳狠为外界称道的泽熙,在这次股市巨震中亦能全身而退,实为让人着实佩服。

  王亚伟不惧调整 现身华联控股

  通过私募圈专业人士透露,近期未见王亚伟有大幅减仓举动。“他们仓位一直比较稳,这和王亚伟的投资风格相关。6月份以后他在投资个股上有调整,仓位上也有小幅变动,但是没有像其他私募一样出现特别大幅度的减仓或空仓”。

  虽然没有减仓,不过调研仍在继续。华联控股7月30日遭机构集体调研,特别是几家知名私募机构的登场,包括王亚伟执掌的千合资本,原景顺长城投资总监王鹏辉创设的望正资本,以及深圳市清水源投资等多家私募机构。同时,中欧基金天弘基金信达澳银基金等基金公司,以及平安资产管理公司、前海人寿保险公司等险资也前往调研。

  据兴业证券7月31日测算,华联控股RNAV(重估净资产)为9.1元,股价具有极高的安全边际。RNAV是对公司各块资产分别进行市场化的价值分析,从资产价值角度重新解读公司内在的长期投资价值。目前,华联控股股价为7.10元。

  不过从调研报告发现,两次调研内容几乎是一致的,很难发现华联控股亮点在哪。

  可能是华联控股超高的限制性股票激励考核目标:今年4月,华联控股推出了一份A股市场罕见的限制性股票激励考核目标,3年后净利润要大涨10倍,预期增长率之高令人咋舌,,因此才引发机构扎堆调研。

  重阳举牌上海家化搭平安人寿顺风车

  上海家化发布公告称,公司收到重阳投资的告知函,7月30日增持上市公司股份,累计增持比例达到上海家化总股本的5.05%。

  据了解,重阳投资由私募大佬裘国根执掌,今年4月份以来便一直增持上海家化股份。对于此次增持导致持股比例超过5%,重阳投资表示是基于战略投资。值得一提的是,上海家化刚刚经历了大股东股权变更一事,平安人寿从平安信托手里接手上海家化。

  中投在线认为,重阳投资此次增持超过5%,从另一个角度来说,也是追随平安的脚步。

  按照上海家化2015年第一季度报列出的前十大股东,除了上海家化(集团)有限公司外,上海久事公司位列第二大股东,持股比例为4.62%。这意味着,重阳投资因4月份以来的增持或将超越上海久事公司成为上海家化的第二大股东。

  “超过5%的持股比例后,相关投资者需要对外披露更多的信息”,这更多的是投资者对上市公司发展的一种认可。

  市场将迎二次探底 私募乐观看待后市

  对于最近几个交易日的调整,市场上一些私募基金经理大都不感到意外,对于后市普遍表示乐观,牛市格式依然不变,但上涨趋势尚未形成,个股分化继续加大。

  旗隆基金董事长代雪峰指出,市场经过一轮洗礼后将会从之前的快牛转变为未来几年的慢牛,市场会更成熟更理性,随着政府救市措施推动投资者恢复信心,市场将重回牛市轨迹。后市应轻指数、重个股,少炒作、重研究,寻找低估值、高成长的优质科技企业大量买入、长期持有。

  元普投资张强认为,市场将迎来二次探底,现在每一次下跌都是进场的好时节。证监会紧抓市场异常做空机构,给投资者传递正能量,这是利好。随着市场情绪逐渐转为乐观,下半年有望迎来持续反弹。虽然短期震荡格局难以改变,不过有利于成长股选择策略的发挥。

  广东泽泉投资总监辛宇指出,股市本身有牛熊交替运行的规律,牛市走久了一定有熊市。近期市场暴跌最直接的原因是5000点的时候流动性收紧,资金快速流出。市场下跌是风险释放的过程,通过下跌,价格往价值回归,价格回到合理的估值水平对投资有利,但投资者的信心重塑需要较长过程,系统风险释放的时候,也是市场底部确认的过程。

  和聚投资认为本轮调整最恐怖的阶段已结束,但不认为市场短期会反转,市场反转至少需要几个月时间。下半年市场将企稳,会回到一个新的起点,但短期看市场仍为震荡市。长期看,待市场寻底之后,经过较长一段时间的信心恢复,市场将再次踏上牛市征程,而且依然会以大的波动完成慢牛的过程。

  中投在线表示,尽管七月股市黯然收官,但在降杠杆完成后,八月再次发生大规模杀跌的概率不大。当下A股重建仍需要时间,A股还将继续在3500点到4200点之间震荡重建。

  虽然市场信心有一定程度的上升,但是短期仍不可大意,探底的同时代表反弹将至,投资者控制仓位的同时可以逢低买入,逢高减持,千万不能贪心,以至于再度被套。

  对于8月行情怎么走?可重点关注大金融、环保、化工新材料、民航和新消费等领域,伴随本轮调整进入恐慌阶段,蓝筹股顺势下行,为下半年提供了良好的上车机会。

  投资是一场长跑,财富增长也不在于眼前一时,拥有好的投资心态就是迈向成功的第一步。平稳的心态下,投资者才不会为短期运势所左右,保持足够的冷静和理性,从胜负得失中获取经验。忘记6月的巨震,7月的调整,整理心情,开始新的8月投资之路。

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