西藏旅游资产负债率不断上升 定增5.6亿还债"补血"
- 发布时间：2015-03-25 07:40:00 来源：中国经济网 责任编辑：张恒
西藏旅游今日推出非公开发行预案，公司拟募集不超过5.6亿元资金，用于偿还银行借款，以及补充公司流动资金。
公告显示，西藏旅游拟以10.21元/股的价格发行不超过5484.82万股，募集不超过5.6亿元资金。公司拟将其中的不超过2.09亿元将用于偿还银行借款，剩余部分将用于补充公司的流动资金。
其中，国风集团有限公司（以下简称国风集团）拟认购2448.58股，祥源控股集团有限责任公司（以下简称祥源集团）拟认购2056.81万股，上海朱雀珠玉黄投资中心（有限合伙）（以下简称上海朱雀投资）此次的认购数量为979.43万股。
记者注意到，最近几年西藏旅游的资产负债率不断上升。2011年末~2014年9月30日，公司合并报表资产负债率分别为32.25%、40.52%、42.11%和48.35%。此次定增完成后，西藏旅游的资产负债率将下降到29.19%。
同时，截至2014年9月30日，西藏旅游的银行借款总计5.23亿元，其中短期借款为4230万元，一年内到期的非流动负债为6200万元，长期借款4.19亿元。而公司2011年末~2013年末计入财务费用的利息支出分别为1102.07万元、1041.41万元和787.18万元，占当期公司净利润的比例分别为102.49%、86.89%和97.77%。此次定增完成后，预计西藏旅游的流动比率和速动比率将分别提高至4.75和4.57。
值得注意的是，就在公司发布定增预案不久前，西藏旅游刚刚宣布终止重大资产重组事项。当时的标的为海南三道圆融旅业有限公司，其主要从事景区开发经营业务，目前正在运营的是国家5A级景区海南呀诺达热带雨林景区。
不过在停牌半年之后，公司表示，由于标的资产的股东人数众多，股权结构复杂，虽然经过了反复沟通与协商，交易双方依然未能在规定的时间内就交易条件达成一致。西藏旅游最终决定终止收购。
紧接着，西藏旅游披露，为促进公司发展，保障股东利益，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。
