新闻源 财富源

2021年12月02日 星期四

财经 > 证券 > 盘面快讯 > 正文

字号:  

收评:沪指放量暴跌7.7% 创近七年最大单日跌幅

  • 发布时间:2015-01-19 15:05:17  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:陈娟娟
上证指数

  中国网财经1月19日讯 自上周五证监会祭出整治两融业务违规大刀后,沪深两市股指今日全线暴跌,沪指一度跌逾8%,创近7年来股指单日最大跌幅。

  截至收盘,沪指报3116.35点,跌260.14点,跌幅7.70%,成交4098.86亿元;深成指报10770.93点,跌761.87点,跌幅6.61%,成交2914.47亿元;创业板指数报1630.07点,跌9.49点,跌幅0.58%,成交584.51亿元。

  板块方面,券商、银行全线跌停,优先股概念、马歇尔计划、保险、煤炭、钢铁、机场航运、石油、地产、沪港通概念、白酒、央企国资改革等概念板块跌幅居前;仅医疗器械、人脑工程等个别板块飘红。

  个股方面,印纪传媒亨通光电云意电气如意集团金卡股份舒泰神易事特广博股份王子新材金盾股份浪潮信息明家科技沃华医药生意宝中青宝、等近20只个股涨停;中海海盛山推股份酒钢宏兴京能电力国投新集中远航运中国远洋山东高速大秦铁路等超过130只个股跌停,其中包括20只券商股和16只银行股。

  从统计数据上看,2000年以来共有24个交易日沪指跌幅超过5%,在暴跌发生的第二天沪指多有不同程度的反弹,仅有5次是延续了前一天的跌势。

  股指期货上市以来首次跌停

  今日沪指股指双双暴跌,股指期货也未能幸免。午后14时20分左右,IF1502跌停,同时IF1503及IF1506也双双跌停,这是自2010年4月股指期货推出以来首次。

  向松祚:早该警惕两融杠杆融资过度投机

  中国网财经1月19日讯 今日沪深两市股指全天持续重挫,午后跌幅一度高达7.1%。金融股全线溃败,保险股、券商股全线跌停,银行股也半数跌停。市场普遍认为,证监会查处券商两融业务违规系股市暴跌诱因。

  农业银行首席经济学家向松祚对于这种说法表示认同。他指出,早就应该警惕融资融券杠杆融资的过度投机,证监会查处融资融券违规,成为股市全线暴跌重要原因。

  两融核查“黑天鹅”袭来券商股暴跌 机构短线看空

  中国网财经1月19日讯 在A股两融余额突破1.1万亿大关后的第二天,证监会一则“12家券商融资融券业务违规”的消息浇灭了券商股疯涨的热情。证监会表示不得向证券资产低于50万元的客户融资融券,并暂停中信等三家券商新开融资融券账户三个月。在该利空消息的打压下,周一金融股现跌停潮,保险股、券商板块全部跌停,银行板块跌逾9%,并带动沪指跌近7%,创下自去年反弹以来单日最大跌幅。

  国泰君安在研报中表示,叫停50万元的客户融资融券,这将直接导致两融规模增速放缓,券商业绩受一定影响,投资者情绪将雪上加霜。国泰君安,目前30万以下两融客户数量约占客户总数六成以上。中信海通等大券商禁止三月开融资新户,估计每家可能损失3万新增户,加之50万门槛限制使得两融余额增速将显著放缓。但相关券商可以通过加大网上质押式购回业务,部分对冲潜在业务损失,预计最终收入下滑程度约5%。另外,短期投资者风险偏好下降,券商股板块整体将回调。证监会处理两融事件表明短期内监管层态度由放松转向对风控强调,加之中信遭大股东减持,券商板块短期群龙无首,在相关事件发酵下,投资者情绪雪上加霜,后续券商股板块回调压力较大。

  广发证券表示,短期之内,预计杠杆资金将受节制,同时,证券公司其他融资类创新活动如股票质押融资等业务如果出现激进行为,预计也将存在管制风险,券商股短期将会承压,此观点也得到了英大证券首席经济学家李大霄的认同。

  同时,证监会两融核查消息也得到了外资投行的关注。上投摩根表示,由于两融业务中达“50万证券资产”的客户占比较高,新规对两融基本面实质影响有限;但是政府对“杠杆”加强监管导向明确,两融业务发展将受到影响,对股市心理影响较大,短期券商板块士气受损,连带大盘震荡加大,短期回调概率加大。花旗也指出,中证监首度采取行动对付违规杠杆交易,因此将令市场短期情绪受挫。

  监管信号意义大于实际影响 多券商称慢牛好过快牛

  中国网财经1月19日讯 今日沪深两市股指全天持续重挫,午后跌幅持续扩大,截至发稿,最大跌幅跌逾8%%。金融股全线溃败,保险股、券商股全线跌停,银行股也半数跌停。市场普遍认为,证监会查处券商两融业务违规系股市暴跌诱因。

  1月16日,证监会新闻发言人邓舸通报了2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。此次现场调查的45家券商中,有12家券商存在融资融券业务违规情况,并被处以不同程度的处罚,其中中信证券海通证券、国泰君安等三家知名大券商被暂停新开两融客户信用账户3个月。

  国都证券研报称,证监会集体处罚或警告12家券商融资业务违规问题,监管从严重在规范旨在降温,但并不代表政策转向,心理冲击大于实质影响,短期或加剧兑现回调压力;多重监管发力或将缓解资金脱实就虚,及时降温加杠杆买入盘带来的快牛行情,为下一步宽松加码铺路,从而夯实有质量的慢牛行情。

  对于上述监管“心理冲击大于实际影响”的观点,国信证券同样表示,监管信号意义大于实际影响,短期形成负面冲击但有助于市场长期健康发展,未来的市场行情是“换挡”而非“熄火”。

  国信证券认为,证监会和银监会的事件都反映出政府对于前期股市上涨速度过快的担忧,此次监管的信号意义较为明确,再叠加中信证券减持等事件,对于市场尤其是前期龙头券商股的短期负面冲击难免;但政府监管的目标主要还是降温防风险,希望将“快牛”向“慢牛”引导,仍然希望维持一个相对繁荣的资本市场。

  平安证券发表研报表示,在资本市场制度改革加快的背景下,风险监管的加强有助于市场中长期的平稳发展,但短期融资总额攀升与股市杠杆提升可能会受到较大的约束,市场资金面受到影响较小,但风险溢价的抬升与交易层面的影响带来负面冲击。

热图一览

高清图集赏析

  • 股票名称 最新价 涨跌幅