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2019年12月15日 星期天

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1月16日沪深两市交易提示

  • 发布时间:2015-01-16 06:55:14  来源:中国网财经  作者:佚名  责任编辑:张恒

  停牌

    泰尔重工(002347)、易事特(300376)特别停牌。

  召开股东大会

  (000908) 天一科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (300155) 安居宝:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002194) 武汉凡谷:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000792) 盐湖股份:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000957) 中通客车:召开2015年度第1次临时股东大会

  (300109) 新开源:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002591) 恒大高新:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002584) 西陇化工:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002340) 格林美:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002074) 东源电器:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000950) 建峰化工:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000935) 四川双马:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600282) *ST南钢:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600359) 新农开发:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600550) *ST天威:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600657) 信达地产:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002607) 亚夏汽车:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000665) 湖北广电:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002600) 江粉磁材:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000768) 中航飞机:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600068) 葛洲坝:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600734) 实达集团:召开2015年度第2次临时股东大会

  (600190) 锦州港:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600501) 航天晨光:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000831) 五矿稀土:召开2015年度第1次临时股东大会

  (600805) 悦达投资:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000404) 华意压缩:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000158) 常山股份:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000687) 恒天天鹅:召开2014年度第3次临时股东大会

  (300300) 汉鼎股份:召开2015年度第1次临时股东大会

  (002684) 猛狮科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (603100) 川仪股份:召开2015年度第1次临时股东大会

  (900952) 锦港B股:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000768) 中航飞机:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000687) 恒天天鹅:召开2014年度第3次临时股东大会

  (000665) 湖北广电:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000404) 华意压缩:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000831) 五矿稀土:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000908) 天一科技:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000935) 四川双马:召开2015年度第1次临时股东大会

  (000950) 建峰化工:召开2015年度第1次临时股东大会

  收益分配款发放日

  (000535) 长盛航天海工混合:每10份派1.95元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000047) 华夏双债债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000048) 华夏双债债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000752) 博时优势收益信用债债:每10份派0.07元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000652) 博时裕隆混合:每10份派0.06元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (660013) 农银汇理信用添利债券:每10份派0.62元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (373020) 上投摩根双核平衡混合:每10份派0.84元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (162607) 景顺长城资源垄断股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050006) 博时稳定价值债券B:每10份派1.02元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050106) 博时稳定价值债券A:每10份派1.13元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (110009) 易方达价值精选股票:每10份派0.35元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050007) 博时平衡配置混合:每10份派0.21元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (580002) 东吴双动力股票:每10份派1.20元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (110001) 易方达平稳增长混合:每10份派0.05元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (161603) 融通债券A/B:每10份派0.10元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000535) 长盛航天海工混合:每10份派1.95元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000634) 富国天盛灵活配置混合:每10份派0.36元,权益登记日:2015-01-13,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050028) 博时安心收益定开债券:每10份派0.35元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050014) 博时创业成长股票:每10份派0.42元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050016) 博时宏观回报债券A/B:每10份派0.29元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050116) 博时宏观回报债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000752) 博时优势收益信用债债:每10份派0.07元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000281) 博时双债增强债券C:每10份派0.08元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000280) 博时双债增强债券A:每10份派0.08元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050123) 博时天颐债券C:每10份派2.24元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050023) 博时天颐债券A:每10份派2.31元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050128) 博时安心收益定开债券:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.33元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.33元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (161693) 融通债券C:每10份派0.10元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (370021) 上投摩根分红添利债券:每10份派0.38元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (370022) 上投摩根分红添利债券:每10份派0.36元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (720002) 财通多策略稳健增长债:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000085) 博时安盈债券C:每10份派0.21元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000084) 博时安盈债券A:每10份派0.24元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (050027) 博时信用债纯债债券:每10份派0.31元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000047) 华夏双债债券A:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000048) 华夏双债债券C:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000064) 大摩18个月定期开放债:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000200) 博时岁岁增利一年定期:每10份派0.39元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000125) 上投摩根天颐年丰混合:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000219) 博时裕益混合:每10份派1.23元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000256) 上投摩根红利回报混合:每10份派0.44元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000178) 博时灵活配置混合:每10份派0.91元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000377) 上投摩根双债增利债券:每10份派0.43元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000378) 上投摩根双债增利债券:每10份派0.42元,权益登记日:2015-01-15,除息交易日:2015-01-15,收益分配款发放日:2015-01-16

  (000652) 博时裕隆混合:每10份派0.06元,权益登记日:2015-01-14,除息交易日:2015-01-14,收益分配款发放日:2015-01-16

  收益分配除息日

  (000417) 国联安新精选混合:每10份派0.42元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派0.55元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (160613) 鹏华盛世创新股票(LOF:每10份派2.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (202011) 南方优选价值股票:每10份派2.00元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (161216) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121008) 国投瑞银成长优选股票:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121009) 国投瑞银稳定增利债券:每10份派1.90元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (110029) 易方达科讯股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (166003) 中欧稳健收益A:每10份派1.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (050008) 博时第三产业股票:每10份派1.12元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121005) 国投瑞银创新动力股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (202005) 南方成份精选股票:每10份派2.80元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (202003) 南方绩优成长股票:每10份派1.40元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (050004) 博时精选股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (162102) 金鹰中小盘精选混合:每10份派0.07元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (240001) 华宝兴业宝康消费品混:每10份派0.10元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (240002) 华宝兴业宝康配置混合:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (240003) 华宝兴业宝康债券:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (253010) 国联安安心成长混合:每10份派1.19元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (110013) 易方达科翔股票:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (166004) 中欧稳健收益C:每10份派1.00元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (160607) 鹏华价值优势股票(LOF:每10份派0.56元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000745) 北信瑞丰稳定收益债券:每10份派0.14元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000744) 北信瑞丰稳定收益债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000744) 北信瑞丰稳定收益债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000417) 国联安新精选混合:每10份派0.42元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (161019) 富国新天锋定期开放债:每10份派0.08元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000435) 建信稳定添利债券A:每10份派0.45元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (161221) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.90元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000664) 国联安通盈混合:每10份派0.53元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  权益登记日

  (000417) 国联安新精选混合:每10份派0.42元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派0.55元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (160613) 鹏华盛世创新股票(LOF:每10份派2.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (202011) 南方优选价值股票:每10份派2.00元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (161216) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121008) 国投瑞银成长优选股票:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121009) 国投瑞银稳定增利债券:每10份派1.90元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (110029) 易方达科讯股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (166003) 中欧稳健收益A:每10份派1.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (050008) 博时第三产业股票:每10份派1.12元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (121005) 国投瑞银创新动力股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (202005) 南方成份精选股票:每10份派2.80元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (202003) 南方绩优成长股票:每10份派1.40元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (050004) 博时精选股票:每10份派0.30元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (162102) 金鹰中小盘精选混合:每10份派0.07元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (240001) 华宝兴业宝康消费品混:每10份派0.10元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (240002) 华宝兴业宝康配置混合:每10份派0.20元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (240003) 华宝兴业宝康债券:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (253010) 国联安安心成长混合:每10份派1.19元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (110013) 易方达科翔股票:每10份派0.80元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (213006) 宝盈核心优势混合A:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (166004) 中欧稳健收益C:每10份派1.00元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (160607) 鹏华价值优势股票(LOF:每10份派0.56元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000745) 北信瑞丰稳定收益债券:每10份派0.14元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000744) 北信瑞丰稳定收益债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000744) 北信瑞丰稳定收益债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000417) 国联安新精选混合:每10份派0.42元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.50元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000241) 宝盈核心优势混合C:每10份派0.60元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (161019) 富国新天锋定期开放债:每10份派0.08元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000069) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000070) 国投瑞银中高等级债券:每10份派0.15元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000191) 富国信用债债券A:每10份派0.12元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000192) 富国信用债债券C:每10份派0.12元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-19,收益分配款发放日:2015-01-21

  (000435) 建信稳定添利债券A:每10份派0.45元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (161221) 国投瑞银双债债券(LOF:每10份派0.90元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-20

  (000664) 国联安通盈混合:每10份派0.53元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  (000723) 建信稳定添利债券C:每10份派0.28元,权益登记日:2015-01-16,除息交易日:2015-01-16,收益分配款发放日:2015-01-19

  开放式基金发行截止日

  (000776) 天弘瑞利分级债券B:发行日期2015-01-05至2015-01-16,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司

  (000774) 天弘瑞利分级债券:发行日期2015-01-05至2015-01-16,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司

  (000775) 天弘瑞利分级债券A:发行日期2015-01-05至2015-01-16,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司

  (000776) 天弘瑞利分级债券B:发行日期2015-01-05至2015-01-16,债券型基金,基金管理人是天弘基金管理有限公司

  (000867) 华宝品质生活股票:发行日期2014-12-22至2015-01-16,偏股型基金,基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司

  货币型基金再投资份额到帐日

  (202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日:2015-01-15,基金收益结转份额日:2015-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2015-01-19基金再投资份额到帐日:2015

  (202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日:2015-01-15,基金收益结转份额日:2015-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2015-01-19基金再投资份额到帐日:2015

  货币型基金结转份额可赎回起始日

  (260102) 景顺货币A:基金收益支付日:2015-01-15,基金收益结转份额日:2015-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2015-01-16基金再投资份额到帐日:2015-01-15,

  (260202) 景顺货币B:基金收益支付日:2015-01-15,基金收益结转份额日:2015-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2015-01-16基金再投资份额到帐日:2015-01-15,

  (392001) 中海货币A:基金收益支付日:2015-01-15,基金收益结转份额日:2015-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2015-01-16基金再投资份额到帐日:2015-01-15,

  (392002) 中海货币B:基金收益支付日:2015-01-15,基金收益结转份额日:2015-01-15,基金结转份额可赎回起始日:2015-01-16基金再投资份额到帐日:2015-01-15,

  标准券折算率变化

  (110011) 歌华转债:标准券折算率变化为1.02

  (110017) 中海转债:标准券折算率变化为0.90

  (110018) 国电转债:标准券折算率变化为1.23

  (110029) 浙能转债:标准券折算率变化为0.99

  (112002) 08中联债:标准券折算率变化为0.74

  (110012) 海运转债:标准券折算率变化为0.62

  (110015) 石化转债:标准券折算率变化为0.98

  (110020) 南山转债:标准券折算率变化为0.67

  (110022) 同仁转债:标准券折算率变化为1.08

  (101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.99

  (110023) 民生转债:标准券折算率变化为0.77

  (110027) 东方转债:标准券折算率变化为1.28

  (110028) 冠城转债:标准券折算率变化为0.70

  (110030) 格力转债:标准券折算率变化为0.66

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