证券投资基金资产净值周报表
- 发布时间：2015-11-21 00:13:31 来源：中国证券报 责任编辑：罗伯特
截止时间：2015年11月20日单位：人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.41374，240，984，518.283，000，000，000.00
505888嘉实元和1.093010，929，968，915.39
184728基金鸿阳1.38082.95232，761，567，311.742，000，000，000.00
184722长城久嘉封闭1.43472，869，427，279.362，000，000，000.00
500058银河银丰封闭1.79104.14905，372，677，695.813，000，000，000.00
注：1、本表所列11月6日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
- 股票名称 最新价 涨跌幅
