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证券投资基金资产净值周报表

  • 发布时间:2015-11-21 00:13:31  来源:中国证券报  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  截止时间:2015年11月20日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  184721嘉实丰和1.41374,240,984,518.283,000,000,000.00

  505888嘉实元和1.093010,929,968,915.39

  184728基金鸿阳1.38082.95232,761,567,311.742,000,000,000.00

  184722长城久嘉封闭1.43472,869,427,279.362,000,000,000.00

  500058银河银丰封闭1.79104.14905,372,677,695.813,000,000,000.00

  注:1、本表所列11月6日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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