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西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金发生不定期份额折算公告

  • 发布时间:2015-08-25 09:31:01  来源:上交所网站  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  上证公告(基金)【2015】040号

  截至2015年8月25日收盘,西部利得中证500等权重指数分级B份额(场内简称:500等权B,基金代码:502002)的基金份额参考净值已跌至0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)将以2015年8月26日为不定期折算基准日办理份额折算业务。

  西部利得中证500等权重指数分级B份额(场内简称:500等权B,基金代码:502002)将于2015年8月26日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年8月26日上午10:30复牌。

  西部利得中证500等权重指数分级份额(场内简称:500等权,基金代码:502000)、西部利得中证500等权重指数分级A份额(场内简称:500等权A,基金代码:502001)、西部利得中证500等权重指数分级B份额(场内简称:500等权B,基金代码:502002)2015年8月27日全天停牌,并于2015年8月28日开盘复牌。

  基金份额折算期间的基金业务办理:

  (一)不定期折算基准日(即2015年8月26日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;500等权B份额将于当日上午9:30-10:30停牌一小时,并于上午10:30复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  (二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2015年8月27日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,500等权、500等权A、500等权B份额全天暂停交易。当日,本基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

  (三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2015年8月28日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海证券交易所

  2015年8月25日

西部利得中证500等权重指数分级(502000) 详细

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